2018年浙江诚意药业股份有限公司三季报

公司代码：603811 公司简称：诚意药业 浙江诚意药业股份有限公司 2018年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ..................................................................3 二、 公司基本情况 ..............................................................3 三、 重要事项 ..................................................................7 四、 附录 ......................................................................9 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2未出席董事情况 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名 任秉钧 董事 因工作原因 赵春建 庄小萍 董事 因个人原因 沈爱兰 1.3公司负责人任秉钧、主管会计工作负责人吕孙战及会计机构负责人（会计主管人员）南海萍 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 二、 公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 755,310,338.00 672,983,346.67 12.23 归属于上市公司 635,264,720.46 599,571,073.96 5.95 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9月） （1-9月） 经营活动产生的 90,145,236.07 33,211,569.71 171.43 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 399,618,203.61 226,778,874.46 76.21 归属于上市公司 71,178,623.50 45,617,521.67 56.03 股东的净利润 归属于上市公司 70,717,260.31 41,353,612.17 71.01 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 11.57 9.58 增加1.99个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.84 0.58 44.83 （元/股） 稀释每股收益 0.84 0.58 44.83 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 （7－9月） （1-9月） 非流动资产处置损益 -186,470.31 -238,690.85 越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府 347,975.93 1,525,160.66 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外 计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损 益 委托他人投资或管理 资产的损益 因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等 交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售 金融资产取得的投资 收益 单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回 对外委托贷款取得的 损益 采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管 费收入 除上述各项之外的其 810,027.93 -388,667.25 他营业外收入和支出 其他符合非经常性损 益定义的损益项目 少数股东权益影响额 （税后） 所得税影响额 -444,575.28 -436,439.37 合计 526,958.27 461,363.19 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 9,748 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 持有有限售 质押或冻结情况 （全称） 量 比例(%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质 量 颜贻意 25,050,000 29.40 25,050,000 无 境内自然人 苏州夏启中原 8,976,151 10.54 境内非国有 九鼎医药投资 无 法人 中心（有限合 伙） 颜茂林 3,300,000 3.87 无 境内自然人 庄小萍 3,000,000 3.52 质押 2,400,000 境内自然人 岑均达 2,100,000 2.46 无 境内自然人 任秉钧 2,100,000 2.46 无 境内自然人 沈爱兰 1,950,000 2.29 无 境内自然人 柯泽慧 1,920,000 2.25 1,920,000 无 境内自然人 茆利平 1,500,000 1.76 无 境内自然人 邱克荣 1,200,000 1.41 无 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量 量 种类 数量 苏州夏启中原九鼎医药投 8,976,151 人民币普通股 8,976,151 资中心（有限合伙） 颜茂林 3,300,000 人民币普通股 3,300,000 庄小萍 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 岑均达 2,100,000 人民币普通股 2,100,000 任秉钧 2,100,000 人民币普通股 2,100,000 沈爱兰 1,950,000 人民币普通股 1,950,000 茆利平 1,500,000 人民币普通股 1,500,000 邱克荣 1,200,000 人民币普通股 1,200,000 毕树真 1,096,599 人民币普通股 1,096,599 张孚甫 900,000 人民币普通股 900,000 上述股东关联关系或一致 颜贻意为浙江诚意药业股份有限公司控股股东、实际控制人，柯泽慧 行动的说明 是颜贻意的外甥女；除此之外，公司未知其他流通股股东之间是否存 在关联关系或一致行动的情况。 表决权恢复的优先股股东 及持股数量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 3.1.1资产负债表变动情况及原因 资产 期末数 期初数 增减额 增减率 说明 （%） 货币资金 228,552,667.48 73,711,135.42 154,841,532.06 210.07 本期收回上年购买定 期存款等所致 应收票据 65,213,518.19 44,170,369.94 21,043,148.25 47.64 本期销售收入增加，相 及应收账 应的赊销随之增长 款 预付款项 10,361,988.49 4,894,489.30 5,467,499.19 111.71 本期采购材料预付款 及委外研发预付款等 增加所致 其他应收 1,746,187.72 3,347,616.82 -1,601,429.10 -47.84 本期收回上年购买定 款 期存款等所产生的应 收利息 其他流动 3,094,730.38 270,889,337.03 -267,794,606.65 -98.86 本期收回上年购买定 资产 期存款等所致 固定资产 163,487,246.18 121,918,680.34 41,568,565.84 34.10 本期上海营销网络办 公用房投入使用 在建工程 75,592,355.33 17,148,180.05 58,444,175.28 340.82 本期募投项目在内的 健康产业园工程建设 持续投入 其他非流 74,592,848.45 10,336,657.60 64,256,190.85 621.63 本期募投项目在内的 动资产 健康产业园工程设备 预付款增加所致 应付票据 30,038,586.32 20,606,125.49 9,432,460.83 45.78 本期应付票据增加所 及应付账 致 款 其他应付 61,493,765.97 26,129,606.73 35,364,159.24 135.34 本期应付市场费用增 款 加所致 3.1.2利润表变动情况及原因 项目 本期数 上年同期数 增减额 增减率 说明 （%） 营业收入 399,618,203.61 226,778,874.46 172,839,329.15 76.21 一方面是本期加强制 剂重点产品销售，加大 重点产品营销考核激 励机制，持续调整制剂 销售模式，使得关节类 及维生素类等制剂产 品销量随之增长；另一 方面是因国家“两票 制”的全面推行。 营业成本 150,261,615.38 111,437,898.55 38,823,716.83 34.84 本期销售增加，成本随 之增长 税金及附 5,823,488.01 3,458,536.10 2,364,951.91 68.38 本期营业收入增长，增 加 值税附加随之增长 销售费用 117,134,475.56 26,638,463.02 90,496,012.54 339.72 本期市场费用增加所 致 研发费用 16,212,334.35 8,219,819.01 7,992,515.34 97.23 主要系委托外部研究 开发费用同期对比增 加所致 资产减值 2,297,235.75 1,607,854.38 689,381.37 42.88 本期应计提的坏帐准 损失 备增加所致 其他收益 725,160.66 2,625,931.77 -1,900,771.11 -72.38 本期政府财政补助减 少所致 投资收益 4,206,941.42 1,782,516.05 2,424,425.37 136.01 上年购买定期存款等 所产生的利息收入增 加所致 资产处置 -230,921.87 -745,048.31 514,126.44 69.01 本期固定资产清理减 收益 少所致 营业外支 2,158,958.98 130,558.28 2,028,400.70 1553.64 本期支付赔偿款等所 出 致 所得税费 16,150,587.12 8,335,020.44 7,815,566.68 93.77 本期利润增加引起的 用 应纳所得税额增加所 致 3.1.3现金流量表情况变化及原因 项目 本期数 上年同期数 增减额 增减率