2024年浙江诚意药业股份有限公司年报

公司代码：603811 公司简称：诚意药业 浙江诚意药业股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中汇会计事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人赵春建、主管会计工作负责人吕孙战及会计机构负责人（会计主管人员）许海萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2025 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过公司 2024 年度利润分配 预案。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的扣除库存股后的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派送现金红利 2.50 元（含税），以此计算派发现金 79,421,381.00 元（含税）。如在实施 权益分派的股权登记日前，上述总股本发生变化，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，剩余未分配利润结转以后年度分配，本预案需提交股东大会审议批准后实施。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标......4 第三节 管理层讨论与分析......9 第四节 公司治理......41 第五节 环境与社会责任......57 第六节 重要事项......66 第七节 股份变动及股东情况......78 第八节 优先股相关情况......83 第九节 债券相关情况......84 第十节 财务报告......84 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主 管人员）签名并盖章的财务报表。 备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正文及公 告原稿。 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 诚意药业、诚意药业公司、公司、本公司 指 浙江诚意药业股份有限公司 诚意有限 指 浙江诚意药业有限公司 子公司江苏诚意、江苏诚意公司 指 江苏诚意药业有限公司 子公司福建华康、福建华康公司 指 福建华康药业有限公司 子公司上海瑞呈、上海瑞呈公司 指 上海瑞呈生物医疗科技有限公司 泰州瑞呈、泰州瑞呈公司 指 泰州瑞呈生物医疗科技有限公司 子公司三道源、三道源公司 指 广州三道源医药科技有限公司 昆明斛之梦、昆明斛之梦公司 指 昆明斛之梦制药有限公司 泸西益康、泸西益康公司 指 泸西益康生物科技有限公司 子公司加拿大智慧中药、加拿大智慧公司 指 加拿大智慧中药生物科技有限公司 CANADA SAGEHERB BIOTECHNOLOGY CO.LTD. 康乐药业 指 浙江康乐药业股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《章程、公司章程》 指 《浙江诚意药业股份有限公司章程》 报告期 指 2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日 元、千元、万元、亿元 指 人民币元、千元、万元、亿元 注：本报告中数据加总后与有关数据存在尾差情况，均系计算时四舍五入所致。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 浙江诚意药业股份有限公司 公司的中文简称 诚意药业 公司的外文名称 ZHEJIANG CHENG YI PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 CHENGYIPHARMA 公司的法定代表人 赵春建 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 柯泽慧 陈雪琴 联系地址 上海市闵行区申虹路988弄富力悦都 上海市闵行区申虹路988弄富力 20幢9号7层 悦都20幢9号7层 电话 021-33283295 021-33283295 传真 021-33283305 021-33283305 电子信箱 office@chengyipharma.com office@chengyipharma.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 浙江省温州市洞头区化工路118号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 上海市闵行区申虹路988弄富力悦都20幢9号7层 公司办公地址的邮政编码 201100 公司网址 www.chengyipharma.com 电子信箱 office@chengyipharma.com 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报(www.cs.com.cn) 上海证券报(www.cnstock.com) 证券时报(www.stcn.com) 证券日报(www.zqrb.cn) 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 诚意药业 603811 无 六、 其他相关资料 名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 内） 座 6 层 签字会计师姓名 翟晓宁、曹吉诚 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上年 主要会计数据 2024年 2023年 同期增减 2022年 (%) 营业收入 714,369,070.89 671,626,943.73 6.36 654,972,841.26 归属于上市公 司股东的净利 200,700,773.72 162,896,651.50 23.21 161,583,203.31 润 归属于上市公 司股东的扣除 126,863,340.37 154,825,275.57 -18.06 139,982,819.41 非经常性损益 的净利润 经营活动产生 的现金流量净 205,715,849.04 194,780,877.43 5.61 165,937,267.82 额 本期末比上 2024年末 2023年末 年同期末增 2022年末 减（%） 归属于上市公 司股东的净资 1,260,084,487.42 1,192,314,263.44 5.68 1,087,885,215.42 产 总资产 1,728,380,749.86 1,892,765,912.73 -8.68 1,719,093,524.95 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2024年 2023年 本期比上年同 2022年 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.61 0.50 22.00 0.49 稀释每股收益（元／股） 0.61 0.50 22.00 0.49 扣除非经常性损益后的基本每股 0.39 0.47 -17.02 0.43 收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 16.07 14.35 增加1.72个百 15.66 分点 扣除非经常性损益后的加权平均 10.16 13.64 减少3.48个百 13.57 净资产收益率（%） 分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、营业收入增加原因：主要是关节类等产品销售额增长所致。 2、归属于上市公司股东的净利润增加原因：一是营业收入同比增长 6.36%，二是江苏诚意公司相关资产出售，资产处置收益增加。 3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降原因：因投资收益下降和子公司三道源亏损增加。 4、经营活动产生的现金流量净额增加原因：主要是本期营业收入增长，货款回笼增加所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2024 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 153,058,271.42 202,730,781.96 164,753,277.21 193,826,740.30 归属于上市公司股东 32,684,974.03 43,780,526.24 40,608,073.60 83,627,199.85 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 30,890,184.18 41,187,701.89 34,759,251.12 20,026,203.18 后的净利润 经营活动产生的现金 8,048,893.69 58,042,507.94 38,892,865.71 100,731,581.70 流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2024 年金额 附注（如 2023 年金额 2022 年金额 适用） 非流动性资产处置损益，包括已 65,994,163.55 - -65,560.45 -348,652.83 计提资产减值准备的冲销部分 越权审批，或无正式批准文件， - - - 16,166,184.32 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关、符 合国家政策规定、按照确定的标 14,302,712.19 - 9,217,719.26 11,708,227.78 准享有、对公司损益产生持续影 响的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，非金融企业 持有金融资产和金融负债产生的 - - - -4,619,000.00 公允价值变动损益以及处置金融 资产和金融负债产生的损益 计入当期损益的对非金融企业收 - - 142,913.09 - 取的资金占用费 委托他人投资或管理资产的损益 - - - - 对外委托贷款取得的损益 - - - - 因不可抗力因素，如遭受自然灾 - - - - 害而产生的各项资产损失 单独进行减值测试的应收款项减 - - - - 值准备转回 企业取得子公司、联营企业及合 - 营企业的投资成本小于取得投资 - - - 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 同一控制下企业合并产生的子公 - - - - 司期初至合并日的当期净损益 非货币性资产交换损益 - - - - 债务重组损益 - - - - 企业因相关经营活动不再持续而 发生的一次性费用，如安置职工 -4,384,835.38 - - - 的支出等 因税收、会计等法律、法规的调 - - - - 整对当期损益产生的一次性影响 因取消、修改股权激励计划一次 - - - - 性确认的股份支付费用 对于现金结算的股份支付，在可 - 行权日之后，应付职工薪酬的公 - - - 允价值变动产生的损益 采用公允价值模式进行后续计量 - 的投资性房地产公允价值变动产 - - - 生的损益 交易价格显失公允的交易产生的 - - - - 收益 与公司正常经营业务无关的或有 - - - - 事项产生的损益 受托经营取得的托管费收入 - - - - 除上述各项之外的其他营业外收 102,147.63 - 218,147.63 -181,336.80 入和支出 其他符合非经常性损益定义的损 - - - - 益项目 减：所得税影响额 2,046,939.92 - 1,422,194.18 1,099,141.36 少数股东权益影响额（税后） 129,814.72 - 19,649.42 25,897.21 合计 73,837,433.35 - 8,071,375.93 21,600,383.90 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 涉及金额 原因 增值税加计抵减 1,991,612.82 符合国家政策规定、持续发生 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 应收款项融资 16,410,191.66 39,952,790.52 23,542,598.86 / 合计 16,410,191.66 39,952,790.52 23,542,598.86 / 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节