2019年浙江诚意药业股份有限公司三季报

公司代码：603811 公司简称：诚意药业 浙江诚意药业股份有限公司 2019 年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ...... 3 二、 公司基本情况 ...... 3 三、 重要事项 ...... 7 四、 附录 ...... 9 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人赵春建、主管会计工作负责人吕孙战及会计机构负责人（会计主管人员）南海萍 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 937,314,546.80 815,987,378.46 14.87 归属于上市公司 724,405,666.78 660,794,696.55 9.63 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9 月） （1-9 月） 经营活动产生的 180,598,128.67 91,078,736.07 98.29 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9 月） （1-9 月） （%） 营业收入 499,191,617.60 399,618,203.61 24.92 归属于上市公司 99,164,842.88 71,178,623.50 39.32 股东的净利润 归属于上市公司 90,171,757.62 70,717,260.31 27.51 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 14.28 11.57 增加 2.71 个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.83 0.84 -1.19 （元/股） 稀释每股收益 0.83 0.84 -1.19 （元/股） 基本每股收益下降原因：公司于 2018 年 11 月 26 日以资本公积金转增股本（每股转增 0.4 股）， 使股本增加，导致每股收益减少。 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 （7－9 月） （1-9 月） 非流动资产处置损益 -412,891.12 -613,063.33 越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府 457,861.74 11,598,517.70 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外 计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损 益 委托他人投资或管理 资产的损益 因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等 交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的 公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投 资取得的投资收益 单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回 对外委托贷款取得的 损益 采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管 费收入 除上述各项之外的其 13,478.45 -181,448.50 他营业外收入和支出 其他符合非经常性损 益定义的损益项目 少数股东权益影响额 1.02 -235,112.68 （税后） 所得税影响额 -756.22 -1,575,807.93 合计 57,693.87 8,993,085.26 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 10,231 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 持有有限售 质押或冻结情况 （全称） 量 比例(%) 条件股份数 股份状 数量 股东性质 量 态 颜贻意 35,070,000 29.40 35,070,000 无 0 境内自然人 颜茂林 4,240,040 3.55 0 无 0 境内自然人 庄小萍 4,200,000 3.52 0 质押 2,750,000 境内自然人 全国社保基金六零 3,157,293 2.65 0 无 0 其他 四组合 苏州夏启中原九鼎 3,024,251 2.54 0 0 境内非国有 医药投资中心（有 无 法人 限合伙） 岑均达 2,940,000 2.46 0 无 0 境内自然人 任秉钧 2,792,720 2.34 0 无 0 境内自然人 沈爱兰 2,716,000 2.28 0 无 0 境内自然人 柯泽慧 2,688,000 2.25 2,688,000 质押 820,000 境内自然人 上海高毅资产管理 1,850,000 1.55 0 0 其他 合伙企业（有限合 无 伙）－高毅邻山 1 号远望基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量 量 种类 数量 颜茂林 4,240,040 人民币普通股 4,240,040 庄小萍 4,200,000 人民币普通股 4,200,000 全国社保基金六零四组合 3,157,293 人民币普通股 3,157,293 苏州夏启中原九鼎医药投 3,024,251 人民币普通股 3,024,251 资中心（有限合伙） 岑均达 2,940,000 人民币普通股 2,940,000 任秉钧 2,792,720 人民币普通股 2,792,720 沈爱兰 2,716,000 人民币普通股 2,716,000 上海高毅资产管理合伙企 1,850,000 1,850,000 业（有限合伙）－高毅邻 人民币普通股 山 1 号远望基金 茆利平 1,830,000 人民币普通股 1,830,000 邱克荣 1,680,000 人民币普通股 1,680,000 上述股东关联关系或一致 颜贻意为浙江诚意药业股份有限公司控股股东、实际控制人，柯泽慧 行动的说明 是颜贻意的外甥女；除此之外，公司未知其他流通股股东之间是否存 在关联关系或一致行动的情况。 表决权恢复的优先股股东 无 及持股数量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1 资产负债表变动情况及原因 金额单位：元 资 产 期末数 期初数 增减额 增减率 说明 （%） 其他应收 1,617,932.56 4,518,011.72 -2,900,079.16 -64.19 主要是款项收回所致。 款 在建工程 324,787,849.42 139,767,546.58 185,020,302.84 132.38 主要是本期募投项目 在内的健康产业园工 程建设持续投入。 其他非流 15,475,400.70 79,087,883.35 -63,612,482.65 -80.43 主要是本期募投项目 动资产 在内的健康产业园工 程预付款发票结算所 致。 应付票据 450,000.00 12,628,000.00 -12,178,000.00 -96.44 主要是上期应付票据 到期结算所致。 应付职工 8,638,013.71 14,261,261.71 -5,623,248.00 -39.43 主要是本期发放 2018 薪酬 年度计提的年终奖及 高层奖励所致。 应交税费 20,100,645.37 7,258,764.30 12,841,881.07 176.92 一方面是本期利润增 加及纳税调增引起企 业所得税费用增加；另 一方面是本期销售增 长，期末应交增值税随 之增加。 其他应付 129,589,789.74 73,591,927.66 55,997,862.08 76.09 主要是本期尚未支付 款 的制剂市场费用增加 所致。 未分配利 211,443,512.19 148,062,669.31 63,380,842.88 42.81 主要是本期利润增长， 润 账面未分配利润增加。 3.1.2 利润表变动情况及原因 金额单位：元 项 目 本期数 上年同期数 增减额 增减率 说明 （%） 销售费用 191,822,492.89 117,134,475.56 74,688,017.33 63.76 主要是本期市场费用 增加所致，市场费用增 加主要是公司为提高 制剂产品市场占有份 额，加强公司药品的学 术推广、市场开发、市 场管理和市场维护工 作，由此增加的终端培 训、渠道开发费和学术 推广费用等。 财务费用 -1,939,379.50 -1,277,657.28 -661,722.22 -51.79 主要是本期利息收入 增加所致。 其他收益 11,598,517.70 725,160.66 10,873,357.04 1499.4 主要是本期政府财政 4 补助增加所致。 投资收益 830,565.04 4,206,941.42 -3,376,376.38 -80.26 一方面是上期购买定 期存款等所致，另一方 面是本期联营企业小 贷公司的利润减少所 致。 营业外收 157,200.76 2,562,522.75 -2,405,321.99 -93.87 主要是上期收到区政 入 府的上市专项奖励金 所致。 营业外支 775,199.95 2,158,958.98 -1,383,759.03 -64.09 主要是上期支付赔偿 出 款所致。 所得税费 25,408,275.79 16,150,587.12 9,257,688.67 57.32 主要是本期利润增加 用 及纳税调增引起所得 税费用增加所致。 3.1.3 现金流量表情况变化及原因 金额单位：元 项 目 本期数 上年同期数 增减额 增减率 说明 （%） 经营活动 180,598,128.67 91,078,736.07 89,519,392.60 98.29 主要是本期销售额增 产生的现 加，相应的回款增加 金流量净 所致。 额 投资活动 -151,183,373