2024年浙江诚意药业股份有限公司三季报

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 浙江诚意药业股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本报告期比 年初至报告期 项目 本报告期 上年同期增 年初至报告期末 末比上年同期 减变动幅度 增减变动幅度 (%) (%) 营业收入 164,753,277.21 18.85 520,542,330.59 13.29 归属于上市公司股东的 40,608,073.60 73.92 117,073,573.87 2.74 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 34,759,251.12 59.19 106,837,137.19 -2.78 利润 经营活动产生的现金流 不适用 不适用 104,984,267.34 -15.75 量净额 基本每股收益（元/股） 0.13 73.92 0.36 2.74 稀释每股收益（元/股） 0.13 73.92 0.36 2.74 加权平均净资产收益率 3.31 增加 1.19 9.58 减少 0.60 个百 （%） 个百分点 分点 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 1,817,399,257.78 1,892,765,912.73 -3.98 归属于上市公司股东的 1,243,953,189.56 1,192,314,263.44 4.33 所有者权益 注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 （二） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末 说明 金额 非流动性资产处置损益，包括已计提 8,235,834.06 8,229,852.39 资产减值准备的冲销部分 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关、符合国家政 策规定、按照确定的标准享有、对公 2,025,175.71 6,951,816.22 司损益产生持续影响的政府补助除 外 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，非金融企业持有金 融资产和金融负债产生的公允价值 - - 变动损益以及处置金融资产和金融 负债产生的损益 计入当期损益的对非金融企业收取 - - 的资金占用费 委托他人投资或管理资产的损益 - - 对外委托贷款取得的损益 - - 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 - - 产生的各项资产损失 单独进行减值测试的应收款项减值 - - 准备转回 企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享 - - 有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益 同一控制下企业合并产生的子公司 - - 期初至合并日的当期净损益 非货币性资产交换损益 - - 债务重组损益 - - 企业因相关经营活动不再持续而发 生的一次性费用，如安置职工的支出 -4,031,168.15 -4,031,168.15 等 因税收、会计等法律、法规的调整对 - - 当期损益产生的一次性影响 因取消、修改股权激励计划一次性确 - - 认的股份支付费用 对于现金结算的股份支付，在可行权 日之后，应付职工薪酬的公允价值变 - - 动产生的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 - - 损益 交易价格显失公允的交易产生的收 - - 益 与公司正常经营业务无关的或有事 - - 项产生的损益 受托经营取得的托管费收入 - - 除上述各项之外的其他营业外收入 -51,009.66 215,468.72 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 - - 项目 减：所得税影响额 326,532.41 1,097,676.59 少数股东权益影响额（税后） 3,477.07 31,855.91 合计 5,848,822.48 10,236,436.68 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 涉及金额 原因 增值税加计抵减 1,358,503.73 符合国家政策规定、持续发生 （三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 货币资金_本报告期末 -29.32 主要是本期归还银行贷款所致。 应收账款_本报告期末 -51.74 主要是本期货款回笼所致。 应收款项融资_本报告期末 324.89 主要是本期客户以票据结算方式增加所致。 持有待售资产_本报告期末 不适用 主要是本期江苏子公司相关资产出售。 其他流动资产_本报告期末 -89.22 主要是预缴企业所得税和待抵扣进项税额减少 所致。 其他非流动资产_本报告期末 53.95 主要是本期保健品固体制剂项目工程预付款投 入增加所致。 短期借款_本报告期末 -54.96 主要是本期银行贷款减少所致。 应付账款_本报告期末 -36.48 主要是本期应付工程款减少所致。 合同负债_本报告期末 1,295.97 主要是本期江苏子公司相关资产出售的预收款 项。 应付职工薪酬_本报告期末 -43.11 主要是本期发放 2023 年度计提的年终奖及高层 奖励所致。 一年内到期的非流动负债_本 612.74 主要是本期一年内到期的长期借款增加所致。 报告期末 其他流动负债_本报告期末 47.13 因“合同负债”变动而同步变动。 长期借款_本报告期末 -40.08 主要是“一年内到期的非流动负债”变动而同步 变动及银行贷款减少所致。 税金及附加_年初至报告期末 52.22 主要是一方面本期缴纳的房产税同比增加所致， 另一方面本期增值税增加，附加税随之增加。 其他收益_年初至报告期末 82.61 主要是本期政府财政补助增加所致。 投资收益_年初至报告期末 -37.88 主要是公司对外投资项目收益减少所致。 信用减值损失_年初至报告期 -175.92 主要是本期应收账款坏账准备计提同比减少所 末 致。 资产处置收益_年初至报告期 2,360,923.99 主要是因江苏子公司相关资产出售所致。 末 所得税费用_年初至报告期末 139.19 主要是 2023 年有国家优惠政策余留的企业所得 税可弥补。 归属于上市公司股东的净利润 主要是一方面本报告期营业收入同比增长，净利 _本报告期 73.92 润随之增加，另一方面因江苏子公司部分资产处 置收益增加。 归属于上市公司股东的扣除非 主要是本报告期营业收入同比增长，净利润随之 经常性损益的净利润_本报告 59.19 增加。 期 基本每股收益_本报告期 73.92 主要是本报告期净利润增加所致。 稀释每股收益_本报告期 73.92 主要是本报告期净利润增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 135.47 主要是因江苏子公司相关资产出售收款增加所 _年初至报告期末 致。 筹资活动产生的现金流量净额 -1,437.72 主要是本期银行贷款新增额度同比减少所致。 _年初至报告期末 二、 股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东 16,344 报告期末表决权恢复的优先股股东总 0 总数 数（如有） 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 质押、标记或 持股 持有有限售条 冻结情况 股东名称 股东性质 持股数量 比例 件股份数量 (%) 股份 数量 状态 颜贻意 境内自然人 77,192,080 23.58 0 无 全国社保基金六零 其他 15,250,320 4.66 0 无 四组合 岑均达 境内自然人 8,067,360 2.46 0 无 柯泽慧 境内自然人 7,375,872 2.25 0 质押 1,204 ,000 任秉钧 境内自然人 5,762,455 1.76 0 无 沈爱兰 境内自然人 5,475,006 1.67 0 无 庄小萍 境内自然人 5,416,400 1.65 0 无 颜茂林 境内自然人 5,218,649 1.59 0 无 中国国际金融股份 国有法人 3,612,104 1.10 0 无 有限公司 温州市洞头区诚意 其他 无 小额贷款股份有限 3,525,900 1.08 0 公司 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 颜贻意 77,192,080 人民币普通股 77,192,080 全国社保基金六零 15,250,320 人民币普通股 15,250,320 四组合 岑均达 8,067,360 人民币普通股 8,067,360 柯泽慧 7,375,872 人民币普通股 7,375,872 任秉钧 5,762,455 人民币普通股 5,762,455 沈爱兰 5,475,006 人民币普通股 5,475,006 庄小萍 5,416,400 人民币普通股 5,416,400 颜茂林 5,218,649 人民币普通股 5,218,649 中国国际金融股份 3,612,104 人民币普通股 3,612,104 有限公司 温州市洞头区诚意 人民币普通股 小额贷款股份有限 3,525,900 3,525,900 公司 上述股东关联关系或 颜贻意为浙江诚意药业股份有限公司控股股东、实际控制人，颜贻意为温 一致行动的说明 州市洞头区诚意小额贷款股份有限公司法定代表人及董事长，温州市洞头 区诚意小额贷款股份有限公司为颜贻意的一致行动人，柯泽慧是颜贻意的 外甥女，除此之外，公司未知上述其他流通股股东之间是否存在关联关系 或一致行动的情况。 前 10 名股东及前 10 截至本报告期末，股东庄小萍通过普通证券账户持有本公司股票 名无限售股东参与融 5,405,500 股，通过信用证券账户持有 10,900 股，合计持有 5,416,400 资融券及转融通业务 股。除此之外，公司未知上述股东参与融资融券及转融通业务情况 。情况说明（如有） 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 （一）审计意见类型 □适用 √不适用 （二）财务报表 合并资产负债表 2024 年 9 月 30 日 编制单位：浙江诚意药业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 207,905,352.47 294,140,846.40 结算备付金 - - 拆出资金 - - 交易性金融资产 - - 衍生金融资产 - - 应收票据 - - 应收账款 37,047,632.83 76,768,569.65 应收款项融资 69,725,341.37 16,410,191.66 预付款项 8,017,767.13 7,978,727.11 应收保费 - - 应收分保账款 - - 应收分保合同准备金 - - 其他应收款 3