2018年广东溢多利生物科技股份有限公司一季报

广东溢多利生物科技股份有限公司 2018年第一季度报告 2018-038 2018年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈少美、主管会计工作负责人李着及会计机构负责人(会计主管人员)朴希春声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否 追溯调整或重述原因 其他原因 上年同期 本报告期比上年同 本报告期 期增减 调整前 调整后 调整后 营业总收入（元） 335,864,495.95 306,687,565.40 306,687,565.40 9.51% 归属于上市公司股东的净利润（元） 11,537,529.35 11,031,967.88 11,031,967.88 4.58% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 8,752,180.75 8,670,614.24 8,670,614.24 0.94% 经营活动产生的现金流量净额（元） -4,824,356.70 14,225,666.87 -23,840,333.13 79.76% 基本每股收益（元/股） 0.0284 0.0271 0.0271 4.80% 稀释每股收益（元/股） 0.0284 0.0271 0.0271 4.80% 加权平均净资产收益率 0.59% 0.58% 0.58% 0.01% 上年度末 本报告期末比上年 本报告期末 度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 4,050,592,097.70 3,845,271,645.91 3,845,271,645.91 5.34% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,950,186,198.67 1,938,648,669.32 1,938,648,669.32 0.60% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -59,202.81 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,728,444.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -456,303.62 减：所得税影响额 615,967.94 少数股东权益影响额（税后） 811,621.80 合计 2,785,348.60 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 1、业务整合风险 公司目前共拥有19家分、子公司，加强集团管理运营，推动管理理念融合，完善集团化管理体系，加快推进分子公司与集团层面协同整合将成为公司及管理团队面临的一个课题。 2、财务费用持续增长导致盈利水平下降的风险 公司因对外投资、项目建设和销售规模扩大等原因，外部融资逐步增多，导致财务费用增加，若公司银行贷款额不能降低，则财务费用将对公司的盈利水平产生一定的影响。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 16,666东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 珠海市金大地投境内非国有法人 质押 资有限公司 34.82% 141,615,094 0 59,253,900 刘喜荣 境内自然人 8.64% 35,153,974 14,022,390质押 25,000,000 深圳菁英时代基 金管理股份有限其他 公司－菁英时代 5.26% 21,414,750 21,414,750 久盈1号基金 广东溢多利生物 科技股份有限公其他 司－第1期员工 4.43% 18,000,000 18,000,000 持股计划 永新态生源贸易境内非国有法人 4.31% 17,550,000 0 有限公司 王世忱 境内自然人 3.57% 14,532,000 0 蔡小如 境内自然人 3.37% 13,724,511 4,478,949质押 4,478,950 李洪兵 境内自然人 2.98% 12,137,007 12,137,007质押 12,136,300 李军民 境内自然人 2.34% 9,525,033 2,413,068 陈少武 境内自然人 2.16% 8,775,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 珠海市金大地投资有限公司 141,615,094人民币普通股 141,615,094 刘喜荣 21,131,584人民币普通股 21,131,584 永新态生源贸易有限公司 17,550,000人民币普通股 17,550,000 王世忱 14,532,000人民币普通股 14,532,000 蔡小如 9,245,562人民币普通股 9,245,562 陈少武 8,775,000人民币普通股 8,775,000 永新同冠贸易有限公司 8,775,000人民币普通股 8,775,000 永新金丰达贸易有限公司 8,775,000人民币普通股 8,775,000 李军民 7,111,965人民币普通股 7,111,965 长安国际信托股份有限公司－长 安信托－长安投资970号证券投资 2,440,100人民币普通股 2,440,100 单一资金信托 上述股东关联关系或一致行动的 珠海市金大地投资有限公司为公司控股股东；永新态生源贸易有限公司主要为公司管理 说明 层持股；陈少武为公司实际控制人陈少美的兄弟；永新同冠贸易有限公司、永新金丰达 贸易有限公司为公司实际控制人陈少美的亲属控制的公司。 参与融资融券业务股东情况说明无 （如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股本期增加限售股 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 数 数 蔡小如 首发后个人类限2019年7月18 13,724,511 9,245,562 0 4,478,949售股 日 高志忠 首发后个人类限 387,192 387,192 0 0售股 - 蔡先红 首发后个人类限 357,408 357,408 0 0售股 - 李志方 首发后个人类限 297,840 297,840 0 0售股 - 鲁丽 首发后个人类限 89,352 89,352 0 0售股 - 洪振兰 首发后个人类限 48,228 48,228 0 0售股 - 洪家兵 首发后个人类限 43,842 43,842 0 0售股 - 洪振秀 首发后个人类限 43,842 43,842 0 0售股 - 刘文明 首发后个人类限 43,842 43,842 0 0售股 - 崔红 首发后个人类限 43,842 43,842 0 0售股 - 周镇锋 0 0 75 75高管锁定股 - 合计 15,079,899 10,600,950 75 4,479,024 -- -- 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用□不适用 1、资产负债表项目增减变动分析 （1）在建工程余额期末较年初增加5,653.68万元，增长81.98%，主要是报告期内康捷生物酶制剂基地建设一期项目、鸿鹰生物VB12生产线建设项目及新合新H6车间改造项目投入增加所致。 （2）其他非流动资产余额期末较年初增加2,175.75万元，增长31.86%，主要是报告期子公司新合新预付的设备款及子公司科益新预付的土地款转入所致。 （3）应付票据余额期末较年初增加3,000万元，增长131.29%，主要是报告期子公司利华制药开出的银行承兑汇票增加所致。 （4）预收款项余额期末较年初增加291.85万元，增长32.08%，主要是报告期客户预付货款增加所致。 （5）应付职工薪酬期末较年初减少1,192.89万元，下降41.73%，主要是报告期支付2017年年终绩效奖所致。 （6）应交税费余额期末较年初减少1,385.29万元，下降55.54%，主要是报告期未交增值税金减少所致。 （7）长期借款期末较年初增加10,000万元，增长68.49%，主要是报告期子公司康捷生物贷款增加所致。 （8）长期应付款余额期末较年初增加2,016.67万元，增加40.84%，主要是报告期子公司新合新售后回租融资款增加所致。 2、利润表项目增减变动分析 （1）税金及附加同比增加173.15万元，增长85.81%，主要是报告期内增值税附加税增加所致。 （2）财务费用同比增加1,144.19万元，增长88.57%，主要是报告期内银行借款增加，融资成本上升，利息支出增加所致。 （3）其他收益同比增加126.90万元，增长36.68%，主要是报告期内子公司新合新收到的政府补助增加所致。 （4）营业外支出同比增加42.12万元，增长258.68%，主要是报告期子公司新合新捐赠支出增加所致。 （5）所得税费用同比增加330.60万元，增长131.40%，主要是报告期子公司新合新利润总额增加所致。 3、现金流量表项目增减变动分析 （1）经营活动产生的现金流量净额为-482.44万元，同比增长79.76%，主要是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。 （2）投资活动产生的现金流量净额为-8,337.87万元，同比增长36.32%，主要是报告期内常德分公司及子公司津泰达、科益新收到的政府奖励资金款所致。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，主营业务收入同比增长2,917.69万元，增长9.51%，主要是报告期内母公司和子公司新合新的营业收入增长所致。 重大已签订单及进展情况 √适用□不适用 客户根据生产需要向公司确认订单，公司在月末或年末未执行订单数量较少，酶制剂产品交货期一般为7-15天，呼吸和免疫系统用药原料药、生殖保健系统用药原料药产品交货期一般为30-90天，报告期订单情况如下：获得订单的订货数量11948吨，金额49,127.58万元，其中报告期未完成酶制剂订单的订货数量1433吨，金额1,402.83万元，在2018年4月已发货；报告期未完成呼吸和免疫系统用药原料药、生殖保健系统用药原料药产品90.68吨，金额24,164.20万元，待产品生产完成后交货。 数量分散的订单情况 □适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 重要研发项目的进展及影响 □适用√不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 □适用√不适用 报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响 √适用□不适用 报告期，前五名供应商合计采购金额占本期采购总额比例37.74%，对公司未来经营无影响。 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响 √适用□不适用 报告期，前五名客户合计销售金额占本期销售总额比例25.13%，对公司未来经营无影响。 年度经营计划在报告期内的执行情况 √适用□不适用 报告期内，公司各部门严格按照2018年的工作指导思想安排各项工作，加强集团管理运营，推动管理理念融合，完善集团化管理体系，加快推进分子公司与集团层面协同整合及自身完善；建立完善责任、目标、授权、内控、审计机制；整合集团资源，优化医药、农牧、工业酶、药用植物业务板块产业布局；加大人才梯队建设，加快高端人才引进；落实EHS管理体系，确保安全、环保生产零事故；继续加大科研投入，强化自主创新能力；加强技术引进与合作，加快新产品开发及市场转化；持续打造产业品牌，重点加强工业酶和药