2020年广东溢多利生物科技股份有限公司三季报

广东溢多利生物科技股份有限公司 2020 年第三季度报告 2020-135 2020 年 10 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈少美、主管会计工作负责人李著及会计机构负责人(会计主管人员)朴希春声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,591,859,517.46 4,518,083,187.45 1.63% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,848,798,397.64 2,465,213,969.38 15.56% 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 513,356,547.37 -6.16% 1,430,911,074.70 2.05% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 53,508,543.51 21.23% 123,020,655.35 47.73% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 48,392,200.16 16.78% 99,257,889.74 51.88% 经营活动产生的现金流量净额 （元） 91,209,626.94 28.73% 212,996,495.85 -13.12% 基本每股收益（元/股） 0.1146 7.20% 0.2711 33.48% 稀释每股收益（元/股） 0.1142 6.83% 0.2698 33.56% 加权平均净资产收益率 1.06% 14.21% 3.80% 0.02% √ 是 □ 否 本报告期 年初至报告期末 支付的优先股股利 0.00 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.1115 0.2563 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -345,374.77 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 32,333,922.47 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -476,840.74 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,080.96 减：所得税影响额 4,946,658.87 少数股东权益影响额（税后） 2,803,363.44 合计 23,762,765.61 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 29,159 股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 珠海市金大地投 境内非国有法人 0 质押 资有限公司 29.51% 141,615,094 50,990,000 刘喜荣 境内自然人 3.65% 17,501,300 0 王世忱 境内自然人 3.06% 14,667,000 0 深圳菁英时代基 金管理股份有限 其他 公司－菁英时代 2.99% 14,363,649 0 久盈 1 号基金 蔡小如 境内自然人 2.10% 10,075,145 0 冻结 10,075,145 陈少武 境内自然人 2.08% 10,003,500 0 李军民 境内自然人 1.98% 9,525,033 0 质押 5,600,000 邓波卿 境内自然人 1.65% 7,897,500 5,923,125 华鑫国际信托有 限公司－华鑫信 托·慧智投资 131 其他 1.46% 6,989,220 0 号集合资金信托 计划 李洪兵 境内自然人 1.43% 6,860,200 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 珠海市金大地投资有限公司 141,615,094 人民币普通股 141,615,094 刘喜荣 17,501,300 人民币普通股 17,501,300 王世忱 14,667,000 人民币普通股 14,667,000 深圳菁英时代基金管理股份有限 14,363,649 人民币普通股 公司－菁英时代久盈 1 号基金 14,363,649 蔡小如 10,075,145 人民币普通股 10,075,145 陈少武 10,003,500 人民币普通股 10,003,500 李军民 9,525,033 人民币普通股 9,525,033 华鑫国际信托有限公司－华鑫信 托·慧智投资 131 号集合资金信托 6,989,220 人民币普通股 6,989,220 计划 李洪兵 6,860,200 人民币普通股 6,860,200 华夏人寿保险股份有限公司－自 6,378,415 人民币普通股 有资金 6,378,415 上述股东关联关系或一致行动的 陈少武为公司实际控制人陈少美的兄弟；李洪兵与李军民为夫妻关系。 说明 前 10 名股东参与融资融券业务股 无 东情况说明（如有） 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、 限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表项目： 项目 2020-9-30 2019-12-31 变动比率 变动原因 应收票据 主要系报告期内子公司新合新收到银行承 11,395,491.65 26,964,978.90 -57.74%兑汇票减少所致。 其他应收款 40,660,730.04 17,744,144.08 129.15%主要系报告期内备用金增加所致。 主要系报告期内母公司追加对德国子公司 长期股权投资 Victory Enzymes GmbH的投资以及子公司 9,164,870.30 2,302,915.92 297.97%新合新增加对湖南醇健制药科技有限公司 的投资所致。 主要系报告期内子公司科益新支付年产 在建工程 305,161,456.76 212,723,197.51 43.45%1200吨甾体药物及中间体项目建设投资增 加所致。 主要系报告期内母公司预付“酶制剂产品 其他非流动资产 和黑曲酶表达系统”及“真菌表达系统”技 62,345,456.50 32,616,466.53 91.15%术转让费以及子公司新合新预付工程款和 委托研究开发费用所致; 短期借款 主要系报告期内经营资金需求量增大，银 696,502,315.00 501,000,000.00 39.02%行贷款增加所致。 预收款项 主要系报告期内执行“新收入准则”重分类 2,387,550.55 6,706,418.44 -64.40%调整及预收账款减少所致。 合同负债 不适用主要系报告期内执行“新收入准则”重分类 3,098,166.51 0.00 调整所致。 其他流动负债 不适用主要系报告期内执行“新收入准则”重分类 41,563.38 0.00 调整所致。 应付职工薪酬 主要系报告期内支付计提2019年年终绩效 21,513,289.99 35,385,346.46 -39.20%奖金所致。 一年内到期的非流动负 主要系报告期内子公司新合新融资租赁借 债 21,545,190.83 63,382,581.22 -66.01%款减少所致。 长期借款 72,500,000.00 159,000,000.00 -54.40%主要系报告期内母公司归还借款所致。 应付债券 主要系报告期内可转换公司债券部分转股 41,011,909.70 327,258,310.51 -87.47%所致。 长期应付款 主要系报告期子公司新合新融资租赁借款 0.00 15,628,897.55 -100.00%减少所致。 其他权益工具 主要系报告期内可转换公司债券部分转股 8,763,867.69 62,028,856.00 -85.87%权益价值减少所致。 利润表、现金流量表项目： 项目 年初至本 上年同期 变动比率 变动原因 报告期末 投资收益 主要系报告期内子公司新合新处置其子公 4,506,326.97 -1,159,872.28 488.52%司法莫斯达股权收益所致。 信用减值损失 主要系本报告期内应收账款增长额低于上 6,912,787.21 10,847,434.74 -36.27%年同期，计提的坏账准备同比减少所致。 资产减值损失 主要系报告期内子公司世唯科技、利华制 139,382.74 94,945.74 46.80%药计提存货跌价准备增加所致。 主要系上年同期子公司科益丰处置车辆收 资产处置收益 -143,102.01 132,550.08 -207.96%益及本报告期子公司新合新处置部分固定 资产损失所致; 主要系报告期内子公司新合新、利华制药 营业外收入 结转长期不用归还预收账款收益和子公司 2,272,394.31 464,689.62 389.01%内蒙古溢多利收到因施工挖断电缆经济赔