2018年广东溢多利生物科技股份有限公司三季报

广东溢多利生物科技股份有限公司 2018年第三季度报告 2018-103 2018年10月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈少美、主管会计工作负责人李著及会计机构负责人(会计主管人员)朴希春声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否 追溯调整或重述原因 其他原因 上年度末 本报告期末比上年度 本报告期末 末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 4,240,100,585.34 3,845,271,645.91 3,845,271,645.91 10.27% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,996,779,105.01 1,938,648,669.32 1,938,648,669.32 3.00% 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 451,223,197.37 33.64% 1,240,055,722.52 27.34% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 43,068,027.30 91.22% 74,400,650.33 71.48% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 24,383,321.56 26.15% 47,929,096.38 34.62% 经营活动产生的现金流量净额 （元） -- -- 180,581,384.00 356.85% 基本每股收益（元/股） 0.1059 91.16% 0.1829 71.42% 稀释每股收益（元/股） 0.1059 91.16% 0.1829 71.42% 加权平均净资产收益率 2.19% 1.01% 3.78% 1.51% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 4,656,588.85 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 24,324,750.08 委托他人投资或管理资产的损益 6,411,188.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -267,990.59 减：所得税影响额 6,043,266.97 少数股东权益影响额（税后） 2,609,716.15 合计 26,471,553.95 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 15,491股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 珠海市金大地投境内非国有法人 质押 资有限公司 34.82% 141,615,094 74,000,000 刘喜荣 境内自然人 8.64% 35,153,974 14,022,390质押 35,150,000 深圳菁英时代基 金管理股份有限其他 公司－菁英时代 5.26% 21,414,750 21,414,750 久盈1号基金 广东溢多利生物 科技股份有限公其他 司－第1期员工 4.43% 18,000,000 18,000,000 持股计划 永新态生源贸易境内非国有法人 有限公司 4.31% 17,550,000 王世忱 境内自然人 3.60% 14,624,700 李洪兵 境内自然人 2.98% 12,137,007 质押 10,937,000 蔡小如 境内自然人 2.48% 10,075,145 4,478,949质押 4,478,950 李军民 境内自然人 2.34% 9,525,033 质押 7,111,965 陈少武 境内自然人 2.16% 8,775,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 珠海市金大地投资有限公司 141,615,094人民币普通股 141,615,094 刘喜荣 21,131,584人民币普通股 21,131,584 永新态生源贸易有限公司 17,550,000人民币普通股 17,550,000 王世忱 14,624,700人民币普通股 14,624,700 李洪兵 12,137,007人民币普通股 12,137,007 李军民 9,525,033人民币普通股 9,525,033 陈少武 8,775,000人民币普通股 8,775,000 永新同冠贸易有限公司 8,775,000人民币普通股 8,775,000 永新金丰达贸易有限公司 8,775,000人民币普通股 8,775,000 蔡小如 5,596,196人民币普通股 5,596,196 上述股东关联关系或一致行动的 永新态生源贸易有限公司部分为公司管理层持股；李洪兵与李军民为夫妻关系；陈少武 说明 为公司实际控制人陈少美的兄弟。 参与融资融券业务股东情况说明 无 （如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 本期解除 本期增加 期末限售 股东名称 期初限售股数 限售原因 拟解除限售日期 限售股数 限售股数 股数 冯战胜 793,341 793,341 0 0首发后个人类限售股不适用 符杰 440,310 440,310 0 0首发后个人类限售股不适用 欧阳支 264,447 264,447 0 0首发后个人类限售股不适用 常德沅澧产业投 首发后个人类限售股不适用 资控股有限公司 459,834 459,834 0 0 李军民 2,413,068 2,413,068 0 0首发后个人类限售股不适用 合计 4,371,000 4,371,000 0 0 -- -- 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用□不适用 资产负债表项目： 项目 2018-9-30 2017-12-31 变动比率 变动原因 主要是报告期内公司经营活动现金 货币资金 300,583,462.70 213,935,277.00 40.50%流净额有较大增长及收到转让常德 分公司、子公司津泰达资产款所致。 应收票据 主要是报告期内子公司新合新收到 195.25%的银行承兑增加所致。 43,564,123.25 14,755,065.65 预付款项 主要是报告期内子公司新合新预付 -43.47%款所采购的原材料验收入库所致。 54,465,376.98 96,339,570.05 其他应收款 主要是报告期内常德分公司、子公司 396.80%津泰达增加应收资产转让款所致。 106,208,615.32 21,378,492.51 存货 主要是报告期内子公司新合新原材 25.86%料植物甾醇存货增加所致。 980,538,087.70 779,049,310.17 主要是报告期内子公司新合新甾体 激素GMP建设项目、子公司湖南康捷 在建工程 食品级生物酶制剂建设项目、子公司 170.66%湖南格瑞生物酶制剂建设项目、子公 187,956,834.50 69,443,847.66 司科益新荷尔蒙系列产品与甾体药 物及中间体建设项目投入增加所致。 应付票据及应 主要是报告期内子公司利华制药开 40.82%出的应付票据增加所致。 付账款 307,699,210.81 218,510,073.47 主要是报告期内子公司新合新为降 预收款项 12,619,090.74 9,096,483.98 38.72%低货款风险，要求部分客户预付货款 增加所致。 应付职工薪酬 主要是报告期内支付完毕上年计提 -41.80%的年终奖金所致。 16,637,126.12 28,586,762.04 主要是报告期内支付少数股东应付 其他应付款 91,755,085.45 163,425,626.72 -43.86%股利及子公司新合新偿还股东借款 所致。 长期借款 主要是报告期内子公司湖南康捷借 52.40%款增加所致。 222,500,000.00 146,000,000.00 主要是报告期内子公司新合新经营 长期应付款 109,597,528.63 49,383,755.67 121.93%资金需求增大，融资租赁借款增加所 致。 利润表、现金流量表项目： 项目 年初至本报告期末 上年同期 变动比率 变动原因 营业收入 主要是报告期内医药板块销售增加 1,240,055,722.52 973,803,606.68 27.34%所致。 营业成本 主要是报告期内营业成本随着销售 31.70%收入的增长而增加所致。 792,492,560.86 601,734,108.09 主要是报告期内母公司及子公司新 财务费用 合新经营资金需求增大，银行借款利 32.43%息支出增加，及受宏观金融调控影响 59,479,465.85 44,913,918.58