2020年广东溢多利生物科技股份有限公司一季报

广东溢多利生物科技股份有限公司 2020 年第一季度报告 2020-053 2020 年 04 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈少美、主管会计工作负责人李著及会计机构负责人(会计主管人员)朴希春声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 402,535,465.00 341,308,608.77 17.94% 归属于上市公司股东的净利润（元） 18,746,963.62 -18,154,900.29 203.25% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 13,088,046.01 -21,131,641.44 161.94% 经营活动产生的现金流量净额（元） 29,369,882.06 -6,021,009.36 587.79% 基本每股收益（元/股） 0.0426 -0.0446 195.52% 稀释每股收益（元/股） 0.0399 -0.0446 189.46% 加权平均净资产收益率 0.76% -0.85% 1.61% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 4,746,030,010.79 4,518,083,187.45 5.05% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,599,667,087.41 2,465,213,969.38 5.45% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 √ 是 □ 否 支付的优先股股利 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0411 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -36,910.45 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 7,465,988.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -570,285.90 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,080.96 减：所得税影响额 1,017,568.45 少数股东权益影响额（税后） 183,387.32 合计 5,658,917.61 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 16,510 东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 珠海市金大地投 境内非国有法人 质押 资有限公司 31.07% 141,615,094 0 59,996,000 刘喜荣 境内自然人 4.79% 21,839,275 0 质押 17,500,000 深圳菁英时代基 金管理股份有限 其他 公司－菁英时代 4.10% 18,671,650 0 久盈 1 号基金 王世忱 境内自然人 3.22% 14,662,000 0 蔡小如 境内自然人 2.21% 10,075,145 0 冻结 10,075,145 陈少武 境内自然人 2.19% 10,003,500 0 李军民 境内自然人 2.09% 9,525,033 0 陈少平 境内自然人 1.83% 8,336,250 0 邓波卿 境内自然人 1.73% 7,897,500 5,923,125 广东溢多利生物 科技股份有限公 其他 司－第 1 期员工 1.65% 7,508,200 0 持股计划 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 珠海市金大地投资有限公司 141,615,094 人民币普通股 141,615,094 刘喜荣 21,839,275 人民币普通股 21,839,275 深圳菁英时代基金管理股份有限 18,671,650 人民币普通股 公司－菁英时代久盈 1 号基金 18,671,650 王世忱 14,662,000 人民币普通股 14,662,000 蔡小如 10,075,145 人民币普通股 10,075,145 陈少武 10,003,500 人民币普通股 10,003,500 李军民 9,525,033 人民币普通股 9,525,033 陈少平 8,336,250 人民币普通股 8,336,250 广东溢多利生物科技股份有限公 7,508,200 人民币普通股 司－第 1 期员工持股计划 7,508,200 宋建波 4,713,484 人民币普通股 4,713,484 上述股东关联关系或一致行动的 珠海市金大地投资有限公司为公司控股股东；广东溢多利生物科技股份有限公司－第 1 说明 期员工持股计划为公司员工持股；陈少武为公司实际控制人陈少美的兄弟；邓波卿为公 司董事。 前 10 名股东参与融资融券业务股 无 东情况说明（如有） 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表项目增减变动分析 (1)短期借款期末余额较年初增加266,743,565.00元，增长53.24%，主要系报告期内公司短期银行借款增加所致； (2)预收款项期末余额较年初增加2,533,307.73元，增长37.77%，主要系报告期内子公司利华制药为降低货款风险，预收货款订单增加所致； (3)应付职工薪酬期末余额较年初减少13,269,782.63元，下降37.5%，主要系报告期支付2019年年终绩效奖金所致； (4)应交税费期末余额较年初减少9,716,936.45元，下降42.88%，主要系报告期内母公司及子公司新合新缴纳上期计提税金所致； (5)应付债券期末余额较年初减少112,784,901.11元，下降34.46%，主要系报告期内可转换公司债券部分转股所致； (6)长期应付款期末余额较年初减少12,163,580.56元，下降77.83%，主要系报告期内子公司新合新融资租赁借款减少所致;(7)其他权益工具期末余额较年初减少36,226,336.00元，下降58.4%，主要系报告期内可转换公司债券部分转股，权益部分价值减少所致； 2、利润表项目增减变动分析 (1)财务费用本期数较上年同期数减少15,913,048.39元，下降58.82%，主要系可转换公司债券部分转股，报告期内计提利息减少所致; (2)信用减值损失本期数较上年同期数增加1,809,189.44元，增长43.96%，主要系报告期内应收账款增加，计提信用减值损失相应增加所致； (3)资产减值损失本期数较上年同期数增加126,666.44元，增长119.38%，主要系报告期内计提的存货跌价损失增加所致；(4)其他收益本期数较上年同期数增加4,157,778.88元，增长125.64%，主要系本报告期内收到的政府补助增加所致； (5)投资收益本期数较上年同期数减少1,225,858.6元，主要系报告期内子公司Victory Enzymes GmbH亏损所致； (6)资产处置收益本期数较上年同期数减少69,652.00元，下降100%，主要系上年同期子公司新合新处置资产所致； (7)营业外支出本期数较上年同期数增加195,181.08元，增长34.68%，主要系上年同期子公司新合新固定资产报废损失，报告期内子公司鸿鹰生物捐赠支出增加所致。 3、现金流量表项目增减变动分析 (1)经营活动产生的现金流量净额为29,369,882.06元，同比增长587.79%，主要系报告期内收到销售商品、提供劳务收到的现金增加所致； (2)投资活动产生的现金流量净额为-43,598,895.66元，同比增长77.87%，主要系报告期内子公司新合新甾体激素GMP项目、子公司科益新年产1200吨甾体药物及中间体项目、子公司康捷生物年产15000吨食品级生物酶制剂项目及子公司格瑞生物年产20000吨生物酶制剂项目建设投资增加所致； (3)筹资活动产生的现金流量净额为155,472,762.26元，同比增长151.35%，主要系报告期内取得银行借款增加所致。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，公司主营业务收入40,253.55万元，同比增长17.94%，主要是报告期内受新冠病毒影响客户订单增多，母公司及子公司利华制药销售收入增加所致。 重大已签订单及进展情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 重要研发项目的进展及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响 □ 适用 √ 不适用 年度经营计划在报告期内的执行情况 □ 适用 √ 不适用 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 √ 适用 □ 不适用 1、新冠疫情引发的经营业绩波动风险 2020年一季度以来，新型冠状病毒肺炎疫情（以下简称“新冠疫情”）出现全球性蔓延扩散，新冠疫情对各国公共卫生事业形成了严峻挑战，对国内外宏观经济造成了不可避免的负面影响。同时，新冠疫情增加了生物医药相关产品需求，报告期内，公司甾体激素原料药业务受下游需求增加影响，销量有所上升。但新冠疫情对公司全年的影响尚未能确定，公司可能受全球宏观经济以及国际供应链阻断等因素影响，未来经营业绩存在潜在的不确定性风险。 为应对疫情带来的负面影响，公司采取网络直播、视频技术推广等多种方式促进与客户和供应商的沟通交流，满足疫情期间客户的正常需求，最大程度地降低本次疫情对公司造成的影响。 2、下游养殖行业疫病风险 疫病是畜禽养殖行业经营过程中面临的主要风险之一。自2018年8月国内爆发非洲猪瘟以来，生猪养殖行业尚未完全恢复常态，非洲猪瘟的爆发和持续对养殖业及其上游饲料和饲料添加剂行业均会造成不同程度的影响。 公司积极应对非洲猪瘟的影响，调整产品结构，向禽类、水产、反刍等领域进行调整，同时加大海外销售营销力度。2020年饲料行业限制使用抗生素政策开始实施，公司推出替抗饲料添加剂解决方案，把握新增替抗饲料添加剂市场机遇。 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。五、募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 137,112.24 本季度投入募集资金总额 3,062.38 累计变更用途的募集资金总额 9,100 已累计投入募集资金总额 110,372.42 累计变更用途的募集资金总额比例 6.64% 是否已 截至期 截至期 项目达 截止报 项目可 承诺投资项目和超 变更项 募集资金 调整后 本报告 末累计 末投资 到预定 本报告 告期末 是否达行性是 募资金投向 目(含部 承诺投资 投资总 期投入 投入金 进度(3) 可使用 期实现 累计实 到预计否发生 分变更) 总额 额(1) 金额 额(2) ＝(2)/(1) 状态日 的效益 现的效 效益 重大变 期 益 化 承诺投资项目 内蒙古溢多利年产 2014 年 20,000 吨酶制剂项 否 9,480.7 06 月 30 5,623.7 否 否 9,500 9,500 1 99.80% 423.73 3 目（第二期工程） 日 溢多利（珠海）酶制 2014 年 剂生产基地技改项 否 2,490.1 06 月 30 是 否 2,727 2,727 91.31% 目 4 日 2016 年 研发中心扩建项目 否 1,906.5 2,153.6