2021年广东溢多利生物科技股份有限公司三季报

证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2021-092 广东溢多利生物科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年 同期增减 营业收入（元） 417,374,900.24 -18.70% 1,288,520,581.00 -9.95% 归属于上市公司股东的 10,733,193.56 -79.94% 71,174,571.26 -42.14% 净利润（元） 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 9,423,935.63 -80.53% 63,622,405.30 -35.90% 利润（元） 经营活动产生的现金流 —— —— 117,428,615.46 -44.87% 量净额（元） 基本每股收益（元/股） 0.0219 -80.89% 0.1452 -46.44% 稀释每股收益（元/股） 0.0219 -80.82% 0.1452 -46.18% 加权平均净资产收益率 0.36% -0.70% 2.37% -1.43% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,605,355,210.53 4,672,225,564.65 -1.43% 归属于上市公司股东的 2,982,290,294.30 2,978,092,925.07 0.14% 所有者权益（元） (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金 说明 额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 -193,152.60 -752,946.71 的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 2,778,021.80 12,355,472.17 额或定量持续享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 -265,600.00 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -531,791.07 -1,748,840.84 减：所得税影响额 391,748.06 1,626,579.80 少数股东权益影响额（税后） 86,472.14 674,938.86 合计 1,309,257.93 7,552,165.96 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表项目： 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 变动比率 变动原因 主要系报告期内支付收购子公司世唯科技、鸿鹰 货币资金 161,060,861.71 303,095,521.39 -46.86%生物小股东的部分股权款及销售商品、提供劳务 收到的现金减少所致。 应收票据 25,639,336.23 18,499,117.57 38.60%主要系报告期内子公司新合新收到银行承兑汇票 增加所致。 其他应收款 54,556,848.81 33,946,209.66 60.72%主要系报告期内备用金增加所致。 应付职工薪酬 18,135,835.61 38,543,875.63 -52.95%主要系报告期内支付2020年年终绩效奖金所致。 一年内到期的非 1,134,273.21 13,647,283.13 -91.69%主要系报告期内子公司新合新融资租赁借款减少 流动负债 所致。 其他流动负债 144,203.05 474,115.46 -69.58%主要系报告期内预收货款减少，对应的待转销项 税金减少所致。 长期借款 137,460,000.00 71,000,000.00 93.61%主要系报告期内母公司因经营需求长期借款增加 所致 。 利润表、现金流量表项目： 项目 年初至本报告期末 上年同期 变动比率 变动原因 主要系报告期内经营性停工损失增加，以及母公 管理费用 195,214,919.51 144,443,394.62 35.15% 司实行限制性股票激励计划本期摊销成本增加所 致。 财务费用 29,582,089.76 42,056,805.94 -29.66%主要系报告期内可转换公司债券部分转股，计提 利息减少所致。 投资收益 -1,724,653.53 4,506,326.97 -138.27%主要系上年同期处置子公司法莫斯达股权收益所 致。 其他收益 12,355,472.17 32,335,003.43 -61.79%主要系上年同期政府补助项目达到了产业化标准 由递延收益结转至其他收益所致。 信用减值损失 -11,587,886.24 -6,912,787.21 -67.63%主要系报告期内子公司新合新应收账款账龄增 加，计提坏账准备增加所致。 资产减值损失 -51,428.55 -139,382.74 63.10% 主要系报告期内转销存货跌价准备所致。 营业外收入 549,713.26 2,272,394.31 -75.81%主要系上年同期子公司新合新、利华制药结转长 期不用归还预收账款收益所致。 主要系报告期内受限电停工影响，公司收入下降； 净利润 95,498,657.89 149,506,008.43 -36.12%医药板块因上年度同期新冠疫情爆发促使客户订 货量增大，导致今年销售额下降；生物酶制剂板 块受上游原材料价格上涨影响，利润降低。 经营活动产生的 117,428,615.46 212,996,495.85 -44.87%主要系报告期内医药板块营业收入减少，导致销 现金流量净额 售商品、提供劳务收到的现金减少 投资活动产生的 -224,820,896.48 -183,075,288.47 -22.80%主要系报告期内支付收购子公司世唯科技及鸿鹰 现金流量净额 生物小股东的部分股权款所致。 筹资活动产生的 -17,959,972.92 -21,206,077.71 15.31% 主要系报告期内融资净流入增加所致。 现金流量净额 现金及现金等价 主要系报告期内支付收购子公司世唯科技、鸿鹰 物净增加额 -125,629,893.29 8,135,997.87 -1644.12% 生物小股东的部分股权款及销售商品、提供劳务 收到的现金减少所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优 24,145 先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 质押、标记或冻结情况 的股份数量 股份状态 数量 珠海市金大地投 境内非国有法人 30.97% 151,767,378 10,152,284 质押 40,300,000 资有限公司 刘喜荣 境内自然人 2.28% 11,177,100 JPMORGAN CHASE BANK,NATION 境外法人 2.10% 10,301,015 AL ASSOCIATION 蔡小如 境内自然人 2.06% 10,075,145 冻结 10,075,145 王世忱 境内自然人 1.97% 9,678,200 李军民 境内自然人 1.62% 7,955,033 质押 4,050,000 邓波卿 境内自然人 1.61% 7,897,500 深圳菁英时代基 金管理股份有限 其他 1.54% 7,555,210 公司－菁英时代 久盈 1 号基金 陈少武 境内自然人 1.53% 7,503,500 李洪兵 境内自然人 1.35% 6,596,800 质押 3,200,000 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 珠海市金大地投资有限公司 141,615,094 人民币普通股 141,615,094 刘喜荣 11,177,100 人民币普通股 11,177,100 JPMORGAN CHASE 10,301,015 人民币普通股 10,301,015 BANK,NATIONALASSOCIATION 蔡小如 10,075,145 人民币普通股 10,075,145 王世忱 9,678,200 人民币普通股 9,678,200 李军民 7,955,033 人民币普通股 7,955,033 邓波卿 7,897,500 人民币普通股 7,897,500 深圳菁英时代基金管理股份有限 7,555,210 人民币普通股 7,555,210 公司－菁英时代久盈 1 号基金 陈少武 7,503,500 人民币普通股 7,503,500 李洪兵 6,596,800 人民币普通股 6,596,800 上述股东关联关系或一致行动的 陈少武为公司实际控制人陈少美的兄弟；李军民与李洪兵为夫妻关系。 说明 前 10 名股东参与融资融券业务股 珠海市金大地投资有限公司通过普通账户持有 134267378 股、信用账户持有 17500000 东情况说明（如有） 股；刘喜荣通过信用账户持有 11177100 股；李军民通过普通账户持 6454033 股、信用 账户持有 1501000 股；李洪兵通过普通账户持有 3200000 股、信用账户持有 3396800 股。 (二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 (三)限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 本期增加限售股 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 数 数 邓波卿 7,897,500 7,897,500 0 董事换届离任锁 2021 年 8 月 22 0 定 6 个月 日 合计 7,897,500 7,897,500 0 0 -- -- 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用 1、向不特定对象发行可转债事项 2021年7月16日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等议案。 2、收购鸿鹰生物少数股权事项 2021年7月28日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过《关于收购控股子公司鸿鹰生物少数股权的议案》，同意以1,951.36万元收购李洪兵所持有的鸿鹰生物9.7568%股权。2021年9月2日，鸿鹰生物完成上述股权变更手续，成为公司的全资子公司。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广东溢多利生物科技股份有限公司 2021 年 09 月 30 日 单位：元 项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金