2025年广东溢多利生物科技股份有限公司一季报

证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2025-031 广东溢多利生物科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减（%） 营业收入（元） 202,399,201.05 198,841,582.87 1.79% 归属于上市公司股东的净利润（元） 4,870,526.10 19,630,209.75 -75.19% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 8,624,070.74 14,209,596.80 -39.31% 的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -24,751,394.41 52,995,539.37 -146.70% 基本每股收益（元/股） 0.0099 0.0401 -75.31% 稀释每股收益（元/股） 0.0099 0.0401 -75.31% 加权平均净资产收益率 0.19% 0.75% -0.56% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减（%） 总资产（元） 2,891,375,591.82 2,948,587,167.07 -1.94% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,617,017,580.27 2,611,511,969.65 0.21% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销 -6,456,182.49 部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相 关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损 394,245.37 益产生持续影响的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金 融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益 1,639,230.70 以及处置金融资产和金融负债产生的损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 32,406.73 减：所得税影响额 -657,365.31 少数股东权益影响额（税后） 20,610.26 合计 -3,753,544.64 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、资产负债表项目增减变动分析 （1）应收款项融资期末余额较年初减少 2,455,452.98 元，下降 36.12%，主要系报告期末重分类信用等级高的银行承兑汇票减少所致； （2）其他应收款期末余额较年初增加 2,892,984.96 元，增长 78.10%，主要系报告期内员工备用金增加所致； （3）其他非流动资产期末余额较年初减少 26,506,312.87 元，下降 34.54%，主要系报告期内母公司“酶制剂和菌种改 造合作开发项目”达到预定可使用状态，转入无形资产所致； （4）应付票据期末余额较年初减少 16,534,304.8 元，下降 62.58%，主要系报告期内母公司票据到期支付所致； （5）合同负债期末余额较年初增加 648,400.10 元，增长 36.06%，主要系报告期内子公司世唯科技预收货款增加所致； （6）应付职工薪酬期末余额较年初减少 22,992,032.40 元，下降 73.51%，主要系报告期内支付 2024 年年终绩效奖金所 致； （7）应交税费期末余额较年初减少 3,467,135.03 元，下降 54.24%，主要系报告期内应交增值税和个人所得税减少所致；（8）其他流动负债较年初增加 4,149,989.84 元，增长 34.32%，主要系报告期内已背书信用等级低的银行承兑汇票未终止确认金额增加所致。 2、利润表项目增减变动分析 （1）财务费用本期数较上年同期数增加 1,690,617.67 元，增长 39.32%，主要系报告期内利息收入减少所致； （2）其他收益本期数较上年同期数减少 2,225,191.44 元，下降 55.50%%，主要系报告期内收到政府补助资金减少所致；（3）投资收益本期数较上年同期数增加 1,842,639.06 元，增长 129.57%，主要系上年同期对联营企业投资亏损以及报 告期内购买的理财产品所致； （4）公允价值变动收益本期数较上年同期数减少 2,761,711.23 元，下降 69.38%，主要系报告期内购买的理财产品减少所致； （5）信用减值损失本期数较上年同期数增加 2,222,385.65 元，增长 10940.22%，主要系报告期内应收账款增加，计提 坏账准备增加所致； （6）资产处置收益本期数较上年同期数增加 27,291.58 元，增长 47.94%，主要系报告期内母公司固定资产处置收益所 致； （7）营业外收入本期数较上年同期数减少 33,187.02 元，下降 38.95%，主要系上年同期子公司世唯科技车辆处置利得 所致； （8）营业外支出本期数较上年同期数增加 6,398,373.44 元，增长 3958.33%，主要系报告期内母公司固定资产报废损失所致； （9）所得税费用本期数较上年同期数增加 83,217.23 元，增长 30.14%，主要系报告期内递延所得税增加所致； （10）净利润本期数较上年同期数减少 14,993,936.97 元，下降 74.83%，主要系报告期内收到政府补助减少、理财产品收益减少、计提信用减值以及固定资产报废损失增加所致。 3、现金流量表项目增减变动分析 （1）经营活动产生的现金流量净额为-24,751,394.40 元，同比下降 146.70%，主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金减少，购买商品、接受劳务支付的现金增加所致； （2）投资活动产生的现金流量净额为 44,915,743.56 元，同比增长 132.54%，主要系上年同期支付购买子公司少数股权款且报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金减少所致； （3）筹资活动产生的现金流量净额为 3,788,249.96 元，同比下降 97.38%，主要系报告期内大额存单到期，受限货币资金减少所致； （4）汇率变动对现金及现金等价物的影响额为 261,805.59 元，同比增加 107.35%，主要系报告期内澳洲子公司 VTR Biotech Pty Limited 汇兑收益所致； （5）现金及现金等价物净增加额为 24,214,405.11 元，同比下降 56.92%，主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的 现金减少所致。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 19,922 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 持股比例 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 股东名称 股东性质 （%） 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 珠海市金大地 境内非国有法人 29.01% 142,458,378. 0.00 质押 37,500,000.0 投资有限公司 00 0 吴乃奇 境内自然人 3.29% 16,132,454.0 0.00 不适用 0.00 0 邓波卿 境内自然人 1.91% 9,389,000.00 0.00 不适用 0.00 李惠明 境内自然人 1.77% 8,700,000.00 0.00 不适用 0.00 蔡小如 境内自然人 1.69% 8,278,545.00 0.00 冻结 8,278,545.00 林蔚江 境内自然人 1.04% 5,100,000.00 0.00 不适用 0.00 浙商银行股份 有限公司－国 泰中证畜牧养 其他 0.96% 4,725,200.00 0.00 不适用 0.00 殖交易型开放 式指数证券投 资基金 李军民 境内自然人 0.95% 4,641,733.00 0.00 不适用 0.00 温佳艺 境内自然人 0.90% 4,400,000.00 0.00 不适用 0.00 陈少武 境内自然人 0.86% 4,228,500.00 0.00 不适用 0.00 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 珠海市金大地投资有限公司 142,458,378.00 人民币普通股 142,458,378. 00 吴乃奇 16,132,454.00 人民币普通股 16,132,454.0 0 邓波卿 9,389,000.00 人民币普通股 9,389,000.00 李惠明 8,700,000.00 人民币普通股 8,700,000.00 蔡小如 8,278,545.00 人民币普通股 8,278,545.00 林蔚江 5,100,000.00 人民币普通股 5,100,000.00 浙商银行股份有限公司－国泰中证 畜牧养殖交易型开放式指数证券投 4,725,200.00 人民币普通股 4,725,200.00 资基金 李军民 4,641,733.00 人民币普通股 4,641,733.00 温佳艺 4,400,000.00 人民币普通股 4,400,000.00 陈少武 4,228,500.00 人民币普通股 4,228,500.00 陈少武为公司实际控制人陈少美的兄弟；公司未知上述其他股东之 上述股东关联关系或一致行动的说明 间是否存在关联关系或一致行动关系。 报告期末，公司股份回购专用证券账户持有公司股票 10,887,600 股。 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 不适用 有） 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 不适用 （二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 （三） 限售股份变动情况 □适用 不适用 三、其他重要事项 适用 □不适用 （一）2025 年限制性股票激励计划 1、2025 年 2 月 18 日，公司召开第八届董事会第八次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股 票激励计划相关事宜的议案》等相关议案，拟向激励对象授予的限制性股票 650 万股，其中，首次拟授予 546 万股，首 次授予激励对象人数为 97 人，预留 104 万股，授予价格为 3.73 元/股。公司于 2025 年 3 月 7 日召开的 2025 年第一次临 时股东大会审议通过了上述议案。 2、2025 年 4 月 11 日，公司召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》，将本次激励计划首次授予激励对象人数由 97 人调整为 95 人， 首次授予的限制性股票数量由 546 万股调整为 534 万股，向激励对象授予的限制性股票总数由 650 万股调整为 638 万股。 此次会议同时审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以 2025 年 4 月 11 日为首次授予日，以 3.73 元/股的价格向 95 名激励对象授予 534 万股第二类限制性股票。 （二）投资溢多利科创园建设项目 报告期内，为科学规划产业用地，提高土地利用效率，公司以自有资金 2.3 亿元投资“溢多利科创园建设项目”， 依托公司国家企业技术中心，汇聚国内外生物技术行业顶尖科研人才，引进具有广阔市场前景的孵化器和加速器项目， 聚焦公司生物酶制剂、生物合成品、植物提取物三大主业，建成集各类生物技术产品研制开发与项目转化、高端制造、 电子物流、总部经济于一体的生物产业科创园，并利用项目配套用地建设人才住房，促进高尖端研发与管理人才引进和 团队稳定，提升公司发展潜力和市场竞争力。 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广东溢多利生物科技股份有限公司 2025 年 03 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 490,090,505.01 467,005,037.67 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 238,016,934.16 332,128,893.04 衍生金融资产 应收票据 17,968,169.07 17,212,456.61 应收账款 219,979,292.91 208,172,675.18 应收款项融资 4,342,884.99 6,798,337.97 预付款项 7,188