2023年广东溢多利生物科技股份有限公司一季报

股票代码：300381 股票简称：溢多利 公告编号：2023-018 债券代码：123018 债券简称：溢利转债 广东溢多利生物科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 180,859,695.19 423,524,718.42 -57.30% 归属于上市公司股东的净利 -13,677,120.84 -31,782,651.21 56.97% 润（元） 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 -7,236,902.55 -35,939,203.00 79.86% （元） 经营活动产生的现金流量净 -3,626,771.02 110,618,733.78 -103.28% 额（元） 基本每股收益（元/股） -0.0279 -0.0649 57.01% 稀释每股收益（元/股） -0.0279 -0.0649 57.01% 加权平均净资产收益率 -0.51% -1.14% 0.63% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 （%） 总资产（元） 3,124,295,074.02 3,172,143,622.62 -1.51% 归属于上市公司股东的所有 2,687,467,157.71 2,705,908,536.47 -0.68% 者权益（元） 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 490,081,989.00 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者 权益金额 是 □否 本报告期 支付的优先股股利（元） 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） -0.0279 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资 157,963.75 产减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 1,482,403.06 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 5,112,609.37 变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和 -12,226,575.06 支出 减：所得税影响额 910,378.47 少数股东权益影响额（税后） 56,240.94 合计 -6,440,218.29 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1.资产负债表项目增减变动分析 （1）其他应收款期末余额较年初增加 3,174,089.36 元，增长 62.23%，主要系报告期内母公司备用金增加所致； （2）长期股权投资期末余额较年初减少 165,036.03 元，下降 39.55%，主要系报告期内德国公司 Victory Enzymes GmbH 亏损所致； （3）在建工程期末余额较年初增加 43,216,075.56 元，增长 112.34%，主要系报告期内内蒙古溢多利年产 2 万吨酶制剂 项目和康捷生物年产 15000 吨食品级生物酶制剂项目投入增加所致； （4）其他非流动资产期末余额较年初减少 24,952,579.05 元，下降 31.11%，主要系报告期内泰拉菌素、赛拉菌素、氟 苯尼考原料药和制剂技术与创新纤维素酶制剂产品技术转无形资产所致； （5）应付职工薪酬期末余额较年初减少 19,877,999.50 元，下降 66.22%，主要系报告期内支付 2022 年年终绩效奖金所 致； （6）应交税费期末余额较年初减少 6,873,002.41 元，下降 70.79%，主要系报告期内应交的企业所得税和个人所得税减少所致； （7）其他流动负债期末余额较年初减少 38,603.23 元，下降 83.70%，主要系报告期内预收国内货款减少，对应的待转 销项税额减少所致； （8）其他非流动资产期末余额较年初增加 1,404,115.67 元，增长 2768.37%，主要系报告期内澳洲子公司 Victory Enzymes Pty Limited 外币财务报表折算收益所致。 2.利润表项目增减变动分析 （1）营业收入本期数较上年同期数减少 242,665,023.23 元，下降 57.30%，主要系上年同期包含医药板块营业收入，而公司于 2022 年 4 月出售了该资产，报告期内不再纳入合并报表范围所致； （2）营业成本本期数较上年同期数减少 209,940,829.91 元，下降 67.38%，主要系上年同期包含医药板块营业成本，而公司于 2022 年 4 月出售了该资产，报告期内不再纳入合并报表范围所致； （3）税金及附加本期数较上年同期数减少 3,678,659.66 元，下降 64.90%，主要系上年同期包含医药板块税金及附加，而公司于 2022 年 4 月出售了该资产，报告期内不再纳入合并报表范围所致； （4）管理费用本期数较上年同期数减少 37,454,814.86 元，下降 58.72%，主要系上年同期包含医药板块管理费用，而 公司于 2022 年 4 月出售了该资产，报告期内不再纳入合并报表范围所致； （5）研发费用本期数较上年同期数减少 9,830,229.64 元，下降 33.18%，主要系上年同期包含医药板块研发费用，而公司于 2022 年 4 月出售了该资产，报告期内不再纳入合并报表范围所致； （6）财务费用本期数较上年同期数减少 14,450,894.64 元，下降 145.33%，主要系报告期内短期借款减少，对应的利息支出减少以及存款利息收入增加所致； （7）其他收益本期数较上年同期数减少 3,683,493.42 元，下降 69.19%，主要系上年同期包含医药板块其他收益，而公司于 2022 年 4 月出售了该资产，报告期内不再纳入合并报表范围所致； （8）投资收益本期数较上年同期数增加 697,164.95 元，增长 151.69%，主要系报告期内收到购买的结构性存款收益所 致； （9）公允价值变动收益本期数较上年同期数增加 4,875,044.51 元，增长 100%，主要系报告期内计提购买的结构性存款收益所致； （10）信用减值损失本期数较上年同期数增加 6,169,381.50 元，增长 1058.14%，主要系报告期内计提信用减值损失增 加所致； （11）资产处置收益本期数较上年同期数增加 13,515.30 元，增长 158.72%，主要系报告期内子公司世唯科技固定资产 处置收益所致； （12）营业外收入本期数较上年同期数减少 486,865.88 元，下降 90.61%，主要系上年同期原子公司新合新和利华制药 核销应付账款尾款所致； （13）营业外支出本期数较上年同期数增加 11,760,851.92 元，增长 2256.51%，主要系报告期内子公司瑞康生物处置固定资产损失增加所致； （14）所得税费用本期数较上年同期数增加 246,242.25 元，增长 48.25%，主要系上年同期医药板块确认可抵扣亏损， 冲减所得税费用所致； （15）净利润本期数较上年同期数增加 14,365,175.54 元，增长 53.57%，主要系上年同期包含的医药板块亏损，而公司于 2022 年 4 月出售了该资产，报告期内不再纳入合并报表范围所致。 3.现金流量表项目增减变动分析 （1）经营活动产生的现金流量净额为-3,626,771.02 元，同比下降 103.28%，主要系上年同期医药板块销售商品迅速回 笼资金，而公司于 2022 年 4 月出售了该资产，报告期内不再纳入合并报表范围所致； （2）投资活动产生的现金流量净额为 58,241,207.39 元，同比下降 67.77%，主要系上年同期收到医药板块股权转让款 以及本报告期购买子公司少数股权支付现金所致； （3）筹资活动产生的现金流量净额为-10,069,236.85 元，同比增长 90.37%，主要系上年同期偿还银行借款所致； （4）汇率变动对现金及现金等价物的影响额为 1,268,719.90 元，同比增长 63888.53%，主要系报告期内澳洲子公司 Victory Enzymes Pty Limited 汇兑收益所致； （5）现金及现金等价物净增加额为 45,813,919.42 元，同比下降 75.47%，主要系上年同期收到医药板块股权转让款所 致。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 19,383 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记 或冻结情况 （%） 件的股份数量 股份状态 数量 珠海市金大地投 境内非国有法人 30.97% 151,767,378 10,152,284 质押 32,600,000 资有限公司 蔡小如 境内自然人 1.69% 8,278,545 0 冻结 8,278,545 刘喜荣 境内自然人 1.52% 7,445,300 0 质押 4,000,000 邓波卿 境内自然人 1.48% 7,277,600 0 李惠明 境内自然人 1.42% 6,967,900 0 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL 境外法人 1.42% 6,944,161 0 ASSOCIATION 李军民 境内自然人 1.39% 6,795,533 0 质押 5,000,000 林蔚江 境内自然人 1.04% 5,112,100 0 邱淑君 境内自然人 1.02% 5,000,727 0 李洪兵 境内自然人 0.88% 4,313,000 0 质押 1,500,000 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 珠海市金大地投资有限公司 141,615,094 人民币普通股 141,615,094 蔡小如 8,278,545 人民币普通股 8,278,545 刘喜荣 7,445,300 人民币普通股 7,445,300 邓波卿 7,277,600 人民币普通股 7,277,600 李惠明 6,967,900 人民币普通股 6,967,900 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL 6,944,161 人民币普通股 6,944,161 ASSOCIATION 李军民 6,795,533 人民币普通股 6,795,533 林蔚江 5,112,100 人民币普通股 5,112,100 邱淑君 5,000,727 人民币普通股 5,000,727 李洪兵 4,313,000 人民币普通股 4,313,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 李军民和李洪兵系夫妻关系 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 不适用 有） （二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 （三） 限售股份变动情况 □适用 不适用 三、其他重要事项 □适用 不适用 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广东溢多利生物科技股份有限公司 2023 年 03 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 925,051,979.89 872,578,744.39 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 568,180,377.95 688,892,104.30 衍生金融资产 应收票据 8,179,384.90 6,573,838.31 应收账款 221,484,258.85 242,214,312.38 应收款项融资 预付款项 8,988,945.57 7,490,939.23 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 8,274,892.74 5,100,803.38 其中：应收利息 261.16 261.16 应收股利 买入返售金融资产 存货 218,074,980.88 205,370,123.60 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 17,808,221.38 14,317,665.36 流动资产合计