2022年广东溢多利生物科技股份有限公司三季报

股票代码：300381 股票简称：溢多利 债券代码：123018 债券简称：溢利转债 公告编号：2022-096 广东溢多利生物科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 200,913,670.77 -51.86% 954,795,050.17 -25.90% 归属于上市公司股东的 11,101,747.89 3.43% 26,659,114.88 -62.54% 净利润（元） 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 5,405,647.71 -42.64% -38,734,606.65 -160.88% 利润（元） 经营活动产生的现金流 -- -- 246,662,648.77 110.05% 量净额（元） 基本每股收益（元/股） 0.0227 3.65% 0.0544 -62.53% 稀释每股收益（元/股） 0.0227 3.65% 0.0544 -62.53% 加权平均净资产收益率 0.39% 8.33% 0.95% -59.92% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,095,214,559.91 4,479,934,615.27 -30.91% 归属于上市公司股东的 2,727,013,538.33 2,792,803,878.46 -2.36% 所有者权益（元） （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提 -378,744.97 资产减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司 正常经营业务密切相关，符合国家 1,622,755.72 10,392,450.01 政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 4,418,161.77 6,991,153.36 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入 75,578.84 268,048.86 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 0.00 111,434,500.60 项目 减：所得税影响额 310,221.72 62,660,965.25 少数股东权益影响额（税后） 110,174.43 652,721.08 合计 5,696,100.18 65,393,721.53 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 资产负债表项目： 项目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日 变动比例 变动原因 货币资金 931,629,493.46 272,701,522.35 241.63% 主要系报告期内转让医药板块全部股权，收到 股权转让款以及子公司欠款所致。 交易性金融资产 635,105,113.36 100.00% 主要系报告期内母公司购买结构性存款产品所 致。 主要系报告期内转让医药板块全部股权，不再 应收票据 8,597,273.63 78,618,908.54 -89.06% 纳入合并范围，以及母公司银行承兑汇票贴现 及背书转让所致。 应收账款 228,770,512.60 486,722,304.33 -53.00% 主要系报告期内转让医药板块全部股权，不再 纳入合并范围所致。 预付款项 9,652,364.91 18,935,044.36 -49.02% 主要系报告期内转让医药板块全部股权，不再 纳入合并范围所致。 存货 175,635,560.99 992,450,259.82 -82.30% 主要系报告期内转让医药板块全部股权，不再 纳入合并范围所致。 其他流动资产 6,332,610.17 76,448,257.07 -91.72% 主要系报告期内转让医药板块全部股权，不再 纳入合并范围所致。 主要系报告期内公司高管不在湖南醇健制药科 长期股权投资 443,492.16 17,457,674.15 -97.46% 技有限公司任职，将其长期股权投资转入其他 权益工具投资所致。 主要系报告期内公司高管不在湖南醇健制药科 其他权益工具投资 9,892,837.24 3,450,000.00 186.75% 技有限公司任职，将其长期股权投资转入其他 权益工具投资所致。 固定资产 646,064,931.51 1,396,443,693.86 -53.73% 主要系报告期内转让医药板块全部股权，不再 纳入合并范围所致。 在建工程 44,004,339.23 204,737,826.64 -78.51% 主要系报告期内转让医药板块全部股权，不再 纳入合并范围所致。 无形资产 230,698,340.27 420,105,404.66 -45.09% 主要系报告期内转让医药板块全部股权，不再 纳入合并范围所致。 主要系报告期内转让医药板块全部股权，收购 商誉 36,673,724.02 396,059,432.45 -90.74% 新合新、利华制药两家公司形成的商誉已结转 所致。 长期待摊费用 5,662,117.49 14,994,101.02 -62.24% 主要系报告期内转让医药板块全部股权，不再 纳入合并范围所致。 递延所得税资产 15,801,427.84 42,588,380.72 -62.90% 主要系报告期内转让医药板块全部股权，不再 纳入合并范围所致。 主要系报告期内母公司预付“创新纤维素酶制 其他非流动资产 81,997,803.15 25,750,876.03 218.43% 剂产品”、“创新酶制剂产品技术合作开发” 技术转让费以及预付“生物酶专利使用权许 可”费用所致。 短期借款 50,000,000.00 656,899,495.94 -92.39% 主要系报告期内转让医药板块全部股权，不再 纳入合并范围，以及公司归还借款所致。 应付票据 83,482,554.10 -100.00% 主要系报告期内转让医药板块全部股权，不再 纳入合并范围所致。 应付账款 52,135,251.52 248,139,747.36 -78.99% 主要系报告期内转让医药板块全部股权，不再 纳入合并范围所致。 合同负债 2,974,547.65 8,077,528.62 -63.18% 主要系报告期内转让医药板块全部股权，不再 纳入合并范围所致。 应付职工薪酬 8,287,028.39 42,202,001.16 -80.36% 主要系报告期内转让医药板块全部股权，不再 纳入合并范围，以及支付年终奖所致。 应交税费 12,245,440.09 18,124,237.38 -32.44% 主要系报告期内转让医药板块全部股权，不再 纳入合并范围所致。 其他应付款 24,864,786.30 48,942,709.63 -49.20% 主要系报告期内转让医药板块全部股权，不再 纳入合并范围所致。 一年内到期的非流 主要系报告期内转让医药板块全部股权，不再 动负债 1,058,768.38 59,708,368.05 -98.23% 纳入合并范围，以及子公司鸿鹰生物归还借款 所致。 其他流动负债 120,631.44 1,467,501.02 -91.78% 主要系报告期内转让医药板块全部股权，不再 纳入合并范围所致。 长期借款 76,860,000.00 -100.00% 主要系报告期内转让医药板块全部股权，不再 纳入合并范围，以及母公司归还借款所致。 租赁负债 158,123.95 238,123.95 -33.60% 主要系报告期内尚未支付的租赁付款额减少所 致。 递延收益 52,065,884.84 122,363,484.88 -57.45% 主要系报告期内转让医药板块全部股权，不再 纳入合并范围所致。 递延所得税负债 6,390,028.02 15,593,451.47 -59.02% 主要系报告期内转让医药板块全部股权，不再 纳入合并范围所致。 库存股 59,990,626.93 100.00% 主要系报告期内公司回购股份所致。 其他综合收益 67,314.88 -23,092.28 391.50% 主要系报告期内澳门子公司外币报表折算收益 增加所致。 利润表、现金流量表项目： 项目 年初至本报告期末 上年同期 变动比率 变动原因 主要系报告期内转让医药板块全部股权，只合 管理费用 134,255,819.11 195,214,919.51 -31.23% 并医药板块前 4 个月管理费用，5-9 月不再纳 入合并范围所致。 财务费用 -19,959,131.07 29,582,089.76 -167.47% 主要系报告期内归还贷款利息支出减少、存款 利息收入增加以及汇兑收益增加所致。 投资收益 134,024,918.30 -1,724,653.53 7871.12% 主要系报告期内转让医药板块全部股权产生收 益所致。 公允价值变动收益 5,743,460.58 100.00% 主要系报告期内购买结构性存款产品所致。 主要系报告期内子公司世唯生物博落回叶子降 资产减值损失 -3,207,369.14 -51,428.55 6136.55% 价计提跌价准备以及子公司鸿鹰生物 VB12 因 质量问题退回计提跌价准备所致。 资产处置收益 -28,350.05 -162,717.40 82.58% 主要系上年同期常德分公司处置小车和变频器 损失所致。 营业外收入 778,931.80 549,713.26 41.70% 主要系报告期内子公司新合新、利华制药核销 应付账款所致。 主要系上年同期有赔款及罚款支出，以及报告 营业外支出