2022年广东溢多利生物科技股份有限公司一季报

股票代码：300381 股票简称：溢多利 债券代码：123018 债券简称：溢利转债 公告编号：2022-049 广东溢多利生物科技股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 423,524,718.42 397,419,671.58 6.57% 归属于上市公司股东的净利润（元） -31,782,651.21 25,379,143.78 -225.23% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 -35,939,203.00 23,429,235.81 -253.39% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 110,618,733.78 60,953,891.69 81.48% 基本每股收益（元/股） -0.0649 0.0518 -225.29% 稀释每股收益（元/股） -0.0649 0.0511 -227.01% 加权平均净资产收益率 -1.14% 0.85% -1.99% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 4,559,922,469.13 4,479,934,615.27 1.79% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,763,973,304.31 2,792,803,878.46 -1.03% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -152,632.41 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 5,323,860.23 助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 162,259.85 减：所得税影响额 822,761.76 少数股东权益影响额（税后） 354,174.12 合计 4,156,551.79 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1.资产负债表项目增减变动分析 （1）货币资金期末余额较年初增加202,977,437.53元，增长74.43%，主要系报告期内收到转让医药板块股权订金所致； （2）应收票据期末余额较年初减少39,051,261.86元，下降49.67%，主要系报告期内母公司银行承兑汇票减少所致； （3）预付款项期末余额较年初增加9,292,770.68元，增长49.08%，主要系报告期内子公司鸿鹰生物预付原材料款增加以及子公司利华制药预付的设备及工程款增加所致； （4）其他应收款期末余额较年初增加14,305,021.81元，增长54.88%，主要系报告期内母公司备用金增加所致； （5）其他流动资产期末余额较年初减少35,567,443.44元，下降46.52%，主要系报告期内子公司科益新增值税增量留抵退税返还所致； （6）其他非流动资产期末余额较年初增加9,038,501.53元，增长35.10%，主要系报告期内母公司预付创新酶制剂产品技术合作开发款所致； （7）应付票据期末余额较年初增加25,486,976.56元，增长30.53%，主要系报告期内子公司新合新开具的承兑汇票增加所致；（8）应付职工薪酬期末余额较年初减少24,063,339.89元，下降57.02%，主要系报告期支付2021年年终绩效奖金所致； （9）应交税费期末余额较年初减少6,346,937.00元，下降35.02%，主要系报告期内应交的企业所得税和个人所得税减少所致；（10）其他应付款期末余额较年初增加179,605,480.97元，增长366.97%，主要系报告期内收到转让医药板块股权订金所致；（11）一年内到期的非流动负债期末余额较年初减少58,013,897.01元，下降97.16%，主要系报告期内子公司鸿鹰生物偿还借款所致； （12）其他流动负债期末余额较年初减少709,704.75元，下降48.36%，主要系报告期内预收国内货款减少，对应的待转销项 税额减少所致； （13）长期借款期末余额较年初减少76,860,000.00元，下降100%，主要系报告期内母公司提前偿还长期借款所致。 2.利润表项目增减变动分析 （1）营业成本本期数较上年同期数增加82,995,478.94元，增长36.31%，主要系报告期内化工原材料、电和蒸汽同比价格上涨；子公司科益新上年末投产，未形成产能，固定成本支出较高；子公司鸿鹰生物大米糖浆发酵工艺还不太成熟，生产酶活不稳定以及子公司康捷生物新产品试产，工艺不稳定导致成本增加等因素所致； （2）税金及附加本期数较上年同期数增加1,403,970.7元，增长32.92%，主要系子公司新合新城市维护建设税及教育费附加增加所致； （3）其他收益本期数较上年同期数增加1,787,048.07元，增长50.53%，主要系报告期内母公司、子公司鸿鹰生物和利华制药收到的政府补助增加所致； （4）投资收益本期数较上年同期数增加1,025,124.90元，增长69.04%，主要系报告期内德国子公司VictoryEnzymes GmbH亏损金额减少所致； （5）信用减值损失本期数较上年同期数增加2,087,673.98元，增长138.75%，主要系报告期内子公司世唯生物计提信用减值损失增加所致； （6）资产减值损失本期数较上年同期数增加281,518.01元，增长100%，主要系报告期内子公司利华制药计提存货跌价准备增加所致； （7）资产处置收益本期数较上年同期数增加70,632.63元，增长89.24%，主要系上年同期子公司新合新固定资产处置损失所致； （8）营业外收入本期数较上年同期数增加476,266.64元，增长779.83%，主要系子公司新合新和利华制药核销应付账款尾款所致； （9）营业外支出本期数较上年同期数减少494,428.57元，下降48.68%，主要系报告期内子公司新合新社会公益捐赠减少所致； （10）所得税费用本期数较上年同期数减少5,877,845.00元，下降109.51%，主要系报告期内利润总额减少，应缴纳的所得税减少所致； （11）净利润本期数较上年同期数减少61,674,297.37元，下降176.94%，主要系报告期内化工原材料、电和蒸汽同比价格上涨；子公司科益新上年末投产，未形成产能，固定费用支出高导致亏损严重；子公司鸿鹰生物大米糖浆发酵工艺还不太成熟，生产酶活不稳定以及子公司康捷生物新产品试产，工艺不稳定导致成本增加等因素所致。 3.现金流量表项目增减变动分析 （1）经营活动产生的现金流量净额为110,618,733.78元，同比增长81.48%，主要系报告期内加强货款催收力度，销售商品、提供劳务收到的现金增加以及子公司科益新收到增值税增量留抵退税所致； （2）投资活动产生的现金流量净额为180,684,992.34元，同比增长327.29%，主要系报告期内母公司收到转让医药板块股权订金，以及子公司科益新和康捷生物购置固定资产支付的现金减少所致； （3）筹资活动产生的现金流量净额为-104,538,178.62元，同比下降6566.51%，主要系报告期内偿还债务支付的现金增加所致； （4）现金及现金等价物净增加额为186,767,530.23元，同比增长1205.16%，主要系报告期内母公司收到转让医药板块股权订金所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优 20,526 先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 质押、标记或冻结情况 的股份数量 股份状态 数量 珠海市金大地投 境内非国有法人 30.97% 151,767,378 10,152,284 质押 21,300,000 资有限公司 JPMORGAN CHASE BANK,NATION 境外法人 2.55% 12,488,273 AL ASSOCIATION 刘喜荣 境内自然人 2.10% 10,301,300 蔡小如 境内自然人 1.69% 8,278,545 冻结 8,278,545 陈少武 境内自然人 1.53% 7,503,500 邓波卿 境内自然人 1.49% 7,277,600 李军民 境内自然人 1.37% 6,710,533 质押 4,050,000 王世忱 境内自然人 0.99% 4,839,500 上海高频投资管 理有限公司－上 其他 0.91% 4,480,000 海高频－银龙 1 号 陆丽红 境内自然人 0.88% 4,336,700 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 珠海市金大地投资有限公司 141,615,094 人民币普通股 141,615,094 JPMORGAN CHASE 12,488,273 人民币普通股 12,488,273 BANK,NATIONALASSOCIATION 刘喜荣 10,301,300 人民币普通股 10,301,300 蔡小如 8,278,545 人民币普通股 8,278,545 陈少武 7,503,500 人民币普通股 7,503,500 邓波卿 7,277,600 人民币普通股 7,277,600 李军民 6,710,533 人民币普通股 6,710,533 王世忱 4,839,500 人民币普通股 4,839,500 上海高频投资管理有限公司－上 4,480,000 人民币普通股 4,480,000 海高频－银龙 1 号 陆丽红 4,336,700 人民币普通股 4,336,700 上述股东关联关系或一致行动的 陈少武为公司实际控制人陈少美的兄弟。 说明 前 10 名股东参与融资融券业务股 无 东情况说明（如有） (二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 (三)限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用 1、重大资产出售事项 报告期内，公司于2022年1月28日召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第九次会议，于 2022 年 3 月 31 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》等议案，同意出售生物医药业务相关的全部资产，即现金出售持有的湖南新合新生物医药有限公司、湖南科益新生物医药有限公司和河南利华制药有限公司三个标的公司全部股权。同时，公司完成了交易所的问询函回复，交易各方按协议的约定有序推进本次重大资产出售相关工作。 2、限制性股票激励计划相关事项 公司于2022年2月18日召开第七届董事会第十四次会议与第七届监事会第十次会议，审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。因实施2020年度权益分派，本次激励计划首次及预留授予价格由5.06元/股调整为4.99元/股，同时向22名激励对象授予了预留股份80万股。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广东溢多利生物科技股份有限公司 2022 年 03 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 475,678,959.88 272,701,522.35 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 39,567,646.68 78,618,908.54 应收账款 421,797,353.94 486,722,304.33 应收款项融资 预付款项 28,227,815.04 18,935,044.36 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 40,371,793.54 26,066,771.73 其中：应收利息 3,482,047.25 3,335,302.76 应收股利 买入返售金融资产 存货 986,889,145.74 992,450,259.82 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 40,880,813.63 76,448,257.07 流动资产合计 2,033,413,528.45 1,951,943,068.20 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 15,857,637.09 17,457,674.15 其他权益工具投资 3,450,000.00 3,450,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 5,339,707.50 5,437,605.00 固定资产 1,388,163,225.25 1,396,443,693.86 在建工程 211,250,820.33 204,737,826.64 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 872,364.54 966,552.54 无形资产