2018年云南白药集团股份有限公司三季报

云南白药集团股份有限公司 2018年第三季度报告 2018年10月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王明辉、主管会计工作负责人吴伟及会计机构负责人(会计主管人员)唐华翠声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 29,206,608,285.96 27,702,530,540.34 5.43% 归属于上市公司股东的净资产（元） 19,207,586,514.51 18,037,520,277.46 6.49% 本报告期比上年同 年初至报告期末比上 本报告期 年初至报告期末 期增减 年同期增减 营业收入（元） 6,750,074,973.30 11.62% 19,723,663,128.70 9.53% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,099,090,149.93 5.68% 2,732,153,730.30 4.88% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 1,019,602,442.22 2.50% 2,438,149,569.52 0.31% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 2,070,202,947.82 68.90% 基本每股收益（元/股） 1.06 5.68% 2.62 4.88% 稀释每股收益（元/股） 1.06 5.68% 2.62 4.88% 加权平均净资产收益率 5.70% -0.33% 14.26% -1.21% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -526,039.98 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 68,572,498.56 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 237,325,671.98 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,816,760.12 减：所得税影响额 12,583,258.83 少数股东权益影响额（税后） 601,471.07 合计 294,004,160.78 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 55,010 0 股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 云南白药控股有限公司 其他 41.52% 432,426,597 0 0 云南合和(集团)股份有限公司 国有法人 10.03% 104,418,465 0 0 中国平安人寿保险股份有限公司－ 其他 9.36% 97,500,000 0 0 自有资金 香港中央结算有限公司 境外法人 8.08% 84,163,177 0 0 新华都实业集团股份有限公司 境内非国有法人 3.39% 35,343,424 0 0 中国证券金融股份有限公司 境内非国有法人 2.56% 26,695,078 0 0 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.16% 12,129,800 0 0 陈发树 境内自然人 0.86% 8,948,211 0 0 全国社保基金四一四组合 其他 0.66% 6,922,856 0 0 全国社保基金一一二组合 0.61% 6,305,107 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 云南白药控股有限公司 432,426,597 人民币普通股 432,426,597 云南合和(集团)股份有限公司 104,418,465 人民币普通股 104,418,465 中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金 97,500,000 人民币普通股 97,500,000 香港中央结算有限公司 84,163,177 人民币普通股 84,163,177 新华都实业集团股份有限公司 35,343,424 人民币普通股 35,343,424 中国证券金融股份有限公司 26,695,078 人民币普通股 26,695,078 中央汇金资产管理有限责任公司 12,129,800 人民币普通股 12,129,800 陈发树 8,948,211 人民币普通股 8,948,211 全国社保基金四一四组合 6,922,856 人民币普通股 6,922,856 全国社保基金一一二组合 6,305,107 人民币普通股 6,305,107 陈发树是新华都实业集团股份有限公司的实际控制人，其余股东之间是否存在 上述股东关联关系或一致行动的说明 关联关系或《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动情况不详。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明上述前10名股东未参与融资融券业务。 （如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 单位：元 科目 期末余额/ 期初余额/ 同比增减 变动原因 本报告期 上年同期 预付款项 678,410,974.22 417,960,307.14 62.31% 子公司中药资源公司预付药材款增加。 其他应收款 子公司省医药公司本期支付的保证金增 371,503,470.98 202,528,362.43 83.43%加。 长期股权投资 本期按照权益法调整对联营企业的投资 1,206,248.72 768,043.48 57.05%账面价值，长期股权投资账面价值增加。 主要是云南白药集团健康产业项目（一 在建工程 471,667,554.04 144,807,299.79 225.73%期）、省医药二期物流中心建设项目、文山 七花有限责任公司搬迁扩建项目投入增加。 长期待摊费用 主要是新增雨花产业区食堂改造项目、 16,750,000.82 7,288,594.00 129.81%土地租金等项目摊销。 预收款项 459,554,025.81 1,088,308,032.88 -57.77% 预收货款减少。 应交税费 395,074,027.98 274,110,059.55 44.13% 应交未交税费增加。 财务费用 110,947,477.09 62,077,650.13 78.72% 本期利息支出及保理业务手续费增加。 资产减值损失 44,693,961.29 20,878,594.92 114.07% 应收款项增加导致的坏账准备增加。 其他收益 68,572,498.56 28,715,000.00 138.80% 本期计入其他收益的政府补助增加。 投资收益 240,301,825.33 153,629,860.41 56.42% 本期货币基金收益增加。 经营活动产生的现 主要是在收到其他与经营活动有关的现 金流量净额 2,070,202,947.82 1,225,665,641.60 68.90%金列示的代收代付款项较上期增长11亿元。 投资活动产生的现 主要是本期收回投资收到的现金较上期 金流量净额 -520,636,581.49 -275,174,219.33 -89.20%减少。 筹资活动产生的现 主要是本期分配股利、利润或偿付利息 金流量净额 -1,589,922,302.40 -874,271,717.10 -81.86%支付的现金较上期增加7.58亿元。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、2018年5月10日公司召开2017年年度股东大会审议通过了2017年年度权益分派方案， 具体内容详见公司于2018年5月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-11）。 2018年6月28日，公司披露了《2017年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-12）， 确定权益分派股权登记日为：2018年7月5日；除权除息日为：2018年7月6日，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2018年7月6日，公司在2017年年度股东大会召开后2个月内完成了权益分派事宜。 2、2018年7月9日，公司接到股东云南合和（集团）股份有限公司（以下简称“合和集团”）《股份减持计划告知函》，称其计划在自减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内，以大宗交易方式或者集中竞价交易方式等证券监督管理部门认可的方式减持本公司股份10,413,997股（占本公司总股本比例不超过1%）。公司于2018年7月10日披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号2018-13），具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2018年9月14日，公司接到合和集团《云南合和（集团）股份有限公司关于云南白药股份减持进展情况告知函》称截止2018年9月14日，减持计划完成数量已过半，减持期间为2018年8月10日至8月15日，共计3个交易日，减持云南白药股份691,135股，占云南白药总股本0.07%，减持后合和集团仍持有云南白药股份104,418,465股，占云南白药总股本10.03%。公司于2018年9月15日披露了《关于持股5%以上股东云南合和（集团）股份有限公司减持股份的实施进展公告》（公告编号2018-16），具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2018年9月20日，公司接到合和集团《云南合和（集团）股份有限公司关于云南白药股份减持进展情况告知函》称因公司发布重大资产重组停牌公告，根据相关规定披露减持计划的实施进展情况，截止2018年9月19日，减持计划完成数量已过半，减持期间为2018年8月10日至8月15日，共计3个交易日，减持云南白药股份691,135股，占云南白药总股本0.07%，减持后合和集团仍持有云南白药股份104,418,465股，占云南白药总股本10.03%。公司于2018年9月21日披露了《关于持股5%以上股东云南合和（集团）股份有限公司减持股份的实施进展公告》（公告编号2018-18），具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 3、2018年8月24日，公司接到股东东中国平安人寿保险股份有限公司（以下简称“中国平安”）《股份减持计划告知函》，称其计划在自减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价交易方式等证券监督管理部门认可的方式减持本公司股份10,413,995股（占本公司总股本比例不超过1%）。公司于2018年8月27日披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号2018-15），具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2018年9月20日，公司接到中国平安《股份减持进展情况告知函》称因公司控股股东云南白药控股有限公司拟进行整体上市相关工作，预计构成重大资产重组，根据相关规定披露减持计划的实施进展情况，截止2018年9月19日，中国平安尚未减持公司股份，持有云南白药股份共计97,879,566股，占总股本的9.40%。公司于2018年9月21日披露了《关于持股5%以上股东云南合和（集团）股份有限公司减持股份的实施进展公告》（公告编号2018-19），具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 4、2018年9月，公司收到控股股东云南白药控股有限公司（以下简称“白药控股”）的通知，称白药控股拟进行整体上市相关工作，拟由公司吸收合并白药控股，根据目前掌握的情况，本次交易预计构成重大资产重组。因该事项尚存在不确定性