2020年云南白药集团股份有限公司三季报

云南白药集团股份有限公司 2020 年第三季度报告 2020 年 10 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王明辉、主管会计工作负责人吴伟及会计机构负责人(会计主管人员)唐华翠声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 52,161,285,722.59 49,658,049,118.83 5.04% 归属于上市公司股东的净资产（元） 38,128,233,497.85 37,938,097,253.00 0.50% 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 8,437,599,150.97 8.89% 23,931,064,092.31 10.56% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,799,247,071.68 38.95% 4,252,918,292.31 20.08% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 1,335,818,591.77 7.50% 3,184,876,828.73 33.92% 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,203,516,806.57 98.95% 3,493,220,437.99 2,169.81% 基本每股收益（元/股） 1.41 38.95% 3.33 20.08% 稀释每股收益（元/股） 1.41 38.95% 3.33 20.08% 加权平均净资产收益率 4.81% 1.29% 10.83% 2.13% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -757,685.05 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府 补助除外） 148,542,908.22 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生 1,028,481,505.46 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,621,290.68 减：所得税影响额 102,490,146.07 少数股东权益影响额（税后） 113,828.30 合计 1,068,041,463.58 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股 93,944 股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 云南省国有股权运营管理有限公司 国有法人 25.14% 321,160,222 321,160,222 0 新华都实业集团股份有限公司 境内非国有法人 24.37% 311,244,460 275,901,036 质押 311,244,460 云南合和(集团)股份有限公司 国有法人 8.17% 104,418,465 0 0 香港中央结算有限公司 境外法人 7.68% 98,050,645 0 0 江苏鱼跃科技发展有限公司 境内非国有法人 5.59% 71,368,938 71,368,938 质押 70,474,887 中国证券金融股份有限公司 境内非国有法人 2.09% 26,695,078 0 0 中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金 其他 1.78% 22,768,800 0 0 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 0.95% 12,129,800 0 0 陈发树 境内自然人 0.70% 8,948,211 6,711,158 0 全国社保基金一一八组合 其他 0.52% 6,640,207 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 云南合和(集团)股份有限公司 104,418,465 人民币普通股 104,418,465 香港中央结算有限公司 98,050,645 人民币普通股 98,050,645 新华都实业集团股份有限公司 35,343,424 人民币普通股 35,343,424 中国证券金融股份有限公司 26,695,078 人民币普通股 26,695,078 中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金 22,768,800 人民币普通股 22,768,800 中央汇金资产管理有限责任公司 12,129,800 人民币普通股 12,129,800 全国社保基金一一八组合 6,640,207 人民币普通股 6,640,207 瑞银资产管理（新加坡）有限公司－瑞银卢森堡投资 SICAV 5,928,750 人民币普通股 5,928,750 UBS Asset Management（Hong Kong）Limited－UBS（LUX） 5,834,787 人民币普通股 INVESTMENT SICAV（交易所） 5,834,787 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002 深 5,731,801 人民币普通股 5,731,801 陈发树是新华都实业集团股份有限公司的实际控制人，其余股东之间是 上述股东关联关系或一致行动的说明 否存在关联关系或《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致 行动情况不详。 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 上述前 10 名股东未参与融资融券。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 科目 期末余额/本报告期 期初余额/上年同期 同比增减 变动原因 货币资金 8,594,731,057.00 12,994,207,213.17 -33.86% 公司购买的银行理财产品增加。 应收票据 2,366,893,503.50 1,807,934,520.01 30.92% 期末持有应收票据增加。 应收账款 2,814,607,639.28 2,037,970,725.32 38.11% 子公司省医药公司应收货款增加。 应收款项融资 500,000,000.00 1,756,339,025.42 -71.53% 用于贴现、背书转让的应收票据减少。 预付款项 842,274,451.64 577,521,185.51 45.84% 子公司省医药公司预付货款增加。 其他流动资产 8,834,573,702.88 4,560,245,449.01 93.73% 公司持有的银行理财产品增加。 其他非流动资产 39,378,991.83 58,898,123.86 -33.14% 用于购置长期资产款项减少。 短期借款 1,149,972,693.72 100.00% 本期公司申请的防疫优惠贷款，上期无。 应付职工薪酬 315,676,471.20 455,131,481.05 -30.64% 期初应付未付薪酬在本期支付。 应交税费 446,923,016.72 292,923,160.12 52.57% 应交所得税增加。 其他应付款 2,193,256,463.56 1,376,254,426.65 59.36% 公司计提的市场维护费等项目余额增加。 长期借款 43,600,000.00 3,600,000.00 1111.11% 本期公司申请的防疫优惠贷款，上期无。 递延所得税负债 183,732,064.71 133,671,111.43 37.45% 公允价值增加确认递延所得税负债增加。 财务费用 150,052.25 66,875,913.06 -99.78% 本期利息收入增加。 投资收益 564,559,968.81 1,328,523,610.82 -57.50% 上期处置子公司的股权收益较大，本期无。 公允价值变动收益（损失以“－”号 本期持有的交易性金融资产价值波动引起 填列） 524,313,602.37 47,788,649.84 997.15%的公允价值变动收益增加。 信用减值损失（损失以“-”号填列） 本期根据公司坏账政策计提的坏账准备小 -104,672,192.63 -280,588,273.76 62.70%于上期计提数。 资产减值损失（损失以“-”号填列） 上期由于原材料价格回落，计提的存货跌 15,007,110.97 -266,676,188.79 105.63%价准备较大，本期存货价格平稳。 资产处置收益（损失以“-”号填列） 上期子公司处置非流动资产收益，本期无 -34,001.11 12,381,238.52 -100.27%大额的非流动资产处置行为。 营业外收入 上期收到的与日常经营活动无关的营业外 2,241,853.04 7,737,020.94 -71.02%收入其他大于本期数。 营业外支出 上期支付的与日常经营活动无关的营业外 8,586,827.66 22,777,469.00 -62.30%支出其他大于本期数。 本期销售商品、提供劳务收到的现金及收 经营活动产生的现金流量净额 3,493,220,437.99 153,898,947.77 2169.81%到的其他与经营活动有关的现金增加，支付的 其他与经营活动相关的现金减少。 投资活动产生的现金流量净额 -5,321,539,763.49 14,834,620,523.16 -135.87% 本期收回投资收到的现金减少。 筹资活动产生的现金流量净额 -2,711,156,630.67 -8,303,334,583.62 67.35% 本期偿还债务支付的现金减少。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、2020年7月3日，公司披露了《关于实施2019年度权益分派方案后调整回购股份价格上限暨股份回购进展的公告》（公告编号：2020-55），因公司在回购股份期内实施了派发红利，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定将公司回购股份价格上限由95元/股调整为92元/股。调整后，以回购价格上限92元/股、回购数量上限1,670万股测算，预计回购金额不超过15.36亿元，回购方案的其他事项未发生变化。截至2020年6月30日，公司通过股票回购专用证券账户在二级市场累计回购股份2,642,034股，占公司总股本的0.2068% ，其中最高成交价为92 元/股，最低成交价为88.88元/股，支付总金额为人民币 239,212,237.11 元 （ 不 含 交 易 费 用 ） 。 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/new/