2020年云南白药集团股份有限公司一季报

云南白药集团股份有限公司 2020 年第一季度报告 2020 年 04 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王明辉、主管会计工作负责人吴伟及会计机构负责人(会计主管人员)唐华翠声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 本报告期比上年同 上年同期 本报告期 期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 7,743,346,885.10 6,973,436,529.38 7,005,894,122.86 10.53% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,282,090,210.08 846,304,197.83 1,956,834,562.98 -34.48% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 1,054,950,137.98 754,545,966.54 754,545,966.54 39.81% 经营活动产生的现金流量净额（元） 493,230,793.57 -287,448,114.85 -349,512,760.92 241.12% 基本每股收益（元/股） 1.00 0.81 1.53 -34.48% 稀释每股收益（元/股） 1.00 0.81 1.53 -34.48% 加权平均净资产收益率 3.21% 3.97% 4.81% -1.60% 本报告期末比上年 上年度末 本报告期末 度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 51,555,555,782.65 49,658,049,118.83 49,658,049,118.83 3.82% 归属于上市公司股东的净资产（元） 39,176,445,282.90 37,938,097,253.00 37,938,097,253.00 3.26% 追溯调整或重述原因：云南白药通过向控股股东白药控股的三家股东云南省国资委、新华都及江苏鱼跃发行股份的方式对白 药控股实施吸收合并。云南白药为吸收合并方，白药控股为被吸收合并方。本次吸收合并于 2019 年 6 月 1 日完成交割，云 南白药作为存续方，已承继及承接白药控股的全部资产、负债、业务、合同及其他一切权利与义务。吸收合并交割日为 2019 年 6 月 1 日，公司根据《企业会计准则第 20 号—企业合并》调整可比期间数据。 非经常性损益项目和金额： √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -26,850.64 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） 18,536,082.40 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 232,731,053.40 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,061,299.14 其他符合非经常性损益定义的损益项目 19,756,877.09 减：所得税影响额 39,701,149.18 少数股东权益影响额（税后） 94,641.83 合计 227,140,072.10 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末表决权恢复的优先股股 报告期末普通股股东总数 63,305 0 东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 云南省人民政府国有资产监督管 国有法人 25.14% 321,160,222 321,160,222 0 理委员会 境内非国有 新华都实业集团股份有限公司 24.37% 311,244,460 275,901,036 质押 311,244,460 法人 云南合和(集团)股份有限公司 国有法人 8.17% 104,418,465 0 0 香港中央结算有限公司 境外法人 7.92% 101,133,004 0 0 境内非国有 江苏鱼跃科技发展有限公司 5.59% 71,368,938 71,368,938 质押 69,227,486 法人 中国平安人寿保险股份有限公司 其他 4.80% 61,293,100 0 0 －自有资金 境内非国有 中国证券金融股份有限公司 2.09% 26,695,078 0 0 法人 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 0.95% 12,129,800 0 0 陈发树 境内自然人 0.70% 8,948,211 6,711,158 0 香港金融管理局－自有资金 境外法人 0.67% 8,495,482 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 云南合和(集团)股份有限公司 104,418,465 人民币普通股 104,418,465 香港中央结算有限公司 101,133,004 人民币普通股 101,133,004 中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金 61,293,100 人民币普通股 61,293,100 新华都实业集团股份有限公司 35,343,424 人民币普通股 35,343,424 中国证券金融股份有限公司 26,695,078 人民币普通股 26,695,078 中央汇金资产管理有限责任公司 12,129,800 人民币普通股 12,129,800 香港金融管理局－自有资金 8,495,482 人民币普通股 8,495,482 全国社保基金一一二组合 7,884,676 人民币普通股 7,884,676 瑞银资产管理（新加坡）有限公司－瑞银卢森堡 7,486,360 人民币普通股 7,486,360 投资 SICAV 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 5,731,801 人民币普通股 5,731,801 -018L-FH002 深 陈发树是新华都实业集团股份有限公司的实际控制人，其余股东之间是否存在 上述股东关联关系或一致行动的说明 关联关系或《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动情况不详。 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 上述前 10 名股东未参与融资融券业务。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位：元 科目 期末余额/本报告期 期初余额/上年同期 同比增减 变动原因 应收账款 2,679,802,562.74 2,037,970,725.32 31.49% 子公司省医药公司期末应收货款增加。 其他非流动资产 131,745,064.34 58,898,123.86 123.68% 子公司清逸堂公司购置无形资产预付款增加。 短期借款 1,109,972,693.72 100.00% 公司本期办理了疫情防控企业优惠贷款，上期无。 合同负债 567,291,876.40 1,166,336,746.83 -51.36% 预收货款减少。 应交税费 480,903,945.59 292,923,160.12 64.17% 应交所得税增加。 其他综合收益 -11,544,929.34 -3,139,873.40 -267.69% 本期应享有联营企业的其他综合收益部分减少。 税金及附加 31,035,465.11 53,779,828.30 -42.29% 本期因增值税下降导致附加税费下降。 研发费用 45,483,257.51 28,735,981.14 58.28% 本期研发投入增加。 财务费用 -26,167,638.59 37,501,970.46 -169.78% 本期利息收入增加。 投资收益 22,994,175.81 1,205,523,352.01 -98.09% 上期含吸收合并白药控股资产处置收益，本期无。 公允价值变动收益 232,731,053.40 9,029,718.33 2477.39% 理财计划调整，本期持有的债券型基金增加。 营业外收入 538,480.01 308,072.28 74.79% 营业外收入其他增加。 经营活动产生的现 主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金及收到 金流量净额 493,230,793.57 -349,512,760.92 241.12%的其他与经营活动有关的现金增加。 投资活动产生的现 本期收回投资收到的现金减少。 金流量净额 -824,271,640.86 5,842,491,364.37 -114.11% 筹资活动产生的现 主要是本期偿还债务支付的现金以及支付的其他与 金流量净额 1,144,667,164.09 -5,789,888,255.35 119.77%筹资活动有关的现金减少。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、2020年1月3日，公司披露了《关于成立北京大学-云南白药国际医学研究中心的自愿性信 息披露公告》（公告编号：2020-01》，公司与北京大学基于合作共赢的原则，成立北京大学 -云南白药国际医学研究中心，通过充分发挥北京大学的人才吸引优势和云南白药的市场化优 势 ， 在 医 药 卫 生 健 康 领 域 开 展 项 目 合 作 ， 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 2、2020年1月8日，公司披露了《关于持股5%以上股东云南合和（集团）股份有限公司减持股 份的实施进展公告》（公告编号：2020-02），公告显示截至 2020 年 1月 7 日，合和集团 股份减持计划时间过半，在此减持期内未减持云南白药股份，合和集团持有云南白药股份 104,418,465 股 ， 占 云 南 白 药 总 股 本 8.17% 。 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 3、2020年1月20日，公司召开第九届董事会2020年第一次会议、第九届监事会2020年第一次会议，审议通过了《关于参与厦门楹联健康产业投资的议案》、《关于会计政策变更的议案》和《关于向子公司增资暨关联交易的议案》。为尽快推动云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）相关战略进入实施阶段，公司拟在厦门楹联健康产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“楹联基金”）的融资中认缴 10,000 万元人民币，作为楹联基金的有限合伙人，共建产业投资平台。根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2017 年 7月5日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》(财会[2017]22 号)相应变更会计政策。为加强公司在大健康产业领域的布局，提升公司综合竞争实力，公司以自有资金按照持股比例40%向合并报表范围内子公司云南白药清逸堂实业有限公司（以下简称“清逸堂”）增资，以再造清逸堂产业基地，实现产业扩能升级。具体内容详见公司于2020年1月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第九届董事会2020年第一次会议决议公告》（公告编号：2020-01）、《第九届监事会2020年第一次会议决议公告》（公告编号：2020-04）、《关于参与厦门楹联健康产业投资的公告》（公告编号：2020-05）、《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-06》、《关于向子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2020-07）。 4、2020年2月3