2015年安琪酵母股份有限公司中报

-1,326,742.52 合计 29,767,551.51 第四节 董事会报告. 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，公司以“十二五”战略目标和年度计划为指导，聚焦关键，全面落实年度工作计划，取得了营业收入稳健增长、经营效益大幅提升的良好业绩。 报告期内，公司实现营业收入205,345万元，较上年同期增长18.04%；归属于母公司的净利润14,020万元，较上年同期上升62.41%；每股收益0.425元，同比上升62.41%；扣除非经常性 损益后每股收益0.335元，同比上升54.16%；归属于公司普通股股东加权平均净资产收益率为4.87%。 报告期内，公司加强了各业务单元建设，实现了销量提升，费用下降，推广加强的经营绩效；公司优化了制造能力，改进了计划物流，产能利用率稳步提升，新产品展现良好的市场前景；公司工程项目稳步推进，德宏酵母扩建项目、柳州抽提物扩建项目、俄罗斯新建酵母项目正在加快实施；公司先后开展远期结售汇业务，拟在上海自贸区设立融资租赁公司，开启了投资金融业务的新起点。 报告期内，公司进一步完善了内部控制体系，制定并实施了《高层领导行为规范》、《安琪员工廉洁从业指导手册》，加强了管理团队建设，提高了执行力。 报告期内，公司与招商银行合作的“全球现金管理服务方案”荣膺亚洲银行家中国最佳现金管理项目大奖，这是截止目前中国企业在亚洲交易银行领域获得的最高奖项；公司继续与郭富城签订品牌代言合约，未来两年内继续为公司酵母、安琪纽特健康产品及预拌粉产品代言；公司还荣获了全省首届“文明诚信示范企业”荣誉称号；连续14年冠名并参与“安琪酵母杯”全国面包技术大赛，举办了第四届“安琪酵母杯”中华发酵面食大赛；相继参加了俄罗斯IngredientsRussia展、内蒙古乳博会、中国-东盟博览会、北非食品展、阿根廷食品技术配料展、中国国际焙烤展等国际国内展会，促进了公司品牌的传播，巩固了国内行业专家地位，提升了国际影响力。 (一)主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,053,446,381.91 1,739,625,272.11 18.04 营业成本 1,430,563,299.88 1,205,086,532.07 18.71 销售费用 225,571,268.32 211,509,567.42 6.65 管理费用 150,827,206.39 124,253,954.28 21.39 财务费用 57,037,807.63 66,578,246.31 -14.33 经营活动产生的现金流量净额 98,057,798.93 86,037,154.49 13.97 投资活动产生的现金流量净额 -198,177,917.21 -142,782,189.98 -38.80 筹资活动产生的现金流量净额 52,928,184.57 71,854,116.77 -26.34 研发支出 78,694,365.72 66,056,802.38 19.13 2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 （1）资产负债部分 单位:元 币种:人民币 2015年6月30日 2014年12月31日 变动比例（%） 货币资金 153,049,491.55 598,953,057.50 -74.45% 应收票据 58,304,237.34 33,160,669.74 75.82% 其他应收款 23,193,110.27 17,747,645.47 30.68% 在建工程 95,196,815.97 67,668,319.03 40.68% 长期待摊费用 7,405,087.53 3,807,063.11 94.51% 递延所得税资产 16,242,482.86 27,503,578.45 -40.94% 其他非流动资产 70,245,429.33 8,681,920.27 709.10% 短期借款 832,278,952.60 1,455,802,714.61 -42.83% 应付票据 17,905,419.65 79,116,908.37 -77.37% 一年内到期的非流动负债 1,000,000,000.00 500,000,000.00 100.00% 其他综合收益 -86,463,790.71 -58,599,874.24 47.55% 变动原因： 1、货币资金减少的主要原因是银行借款到期偿付，收回外币借款保证金所致； 2、应收票据增加的主要原因是公司收到的银行票据增加所致； 3、其他应收款增加的主要原因是应收出口退税款增加所致； 4、在建工程增加的主要原因是本期工程项目投资增加所致； 5、长期待摊费用增加的主要原因是支付明星广告代言费所致； 6、递延所得税资产减少的主要原因是预计母公司未来期间无足够应纳税所得额用于抵扣，因此将以前期间确认的递延所得税资产予以转回； 7、其他非流动资产增加的主要原因是本期工程预付款增加所致； 8、短期借款减少的主要原因是公司到期偿付银行借款所致； 9、应付票据减少的主要原因是开具的银行票据到期兑付所致； 10、一年内到期的非流动负债增加的主要原因是第二期中期票据将于一年内到期，将其从应付债券重分类至一年内到期非流动负债； 11、其他综合收益增加的主要原因是埃镑兑美元大幅贬值，合并范围内美元借款汇兑损失增加所致。 （2）损益部分 单位:元 币种:人民币 2015年6月30日 2014年6月30日 变动比例（%） 资产减值损失 7,803,745.69 2,948,322.32 164.68% 投资收益 2,612,117.01 -4,016,690.40 -165.03% 所得税费用 41,516,388.21 31,926,308.42 30.04% 少数股东损益 18,156,686.95 13,139,996.72 38.18% 变动原因： 1、资产减值损失增加的主要原因是公司按余额百分比法计提应收款项坏账准备，本期应收账款增加，坏账准备余额相应增加所致； 2、投资收益减少的主要原因是合营公司新疆伊力特糖业亏损减少，同时将远期结汇实现收益计入该科目所致； 3、所得税费用增加的主要原因是本期公司经营利润增加所致； 4、少数股东损益增加的主要原因是控股公司安琪崇左和宏裕塑业利润同比增长所致。 （3）现金流量部分 单位:元 币种:人民币 项目 2015年6月30日 2014年6月30日 变动比例（%） 收到的其他与经营活动有关的现金 28,284,026.73 17,319,306.23 63.31% 购建固定资产、无形资产和其他长 198,203,832.81 142,977,675.98 38.63% 期资产所支付的现金 投资活动产生的现金流量净额 -198,177,917.21 -142,782,189.98 38.80% 借款所收到的现金 756,293,051.16 1,920,696,018.91 -60.62% 偿还债务所支付的现金 979,816,813.17 1,738,292,645.85 -43.63% 现金及现金等价物净增加额 -47,191,933.71 15,109,081.28 -412.34% 变动原因： 1、收到的其他与经营活动有关的现金增加的主要原因是收到的政府补助资金增加所致； 2、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加的主要原因是工程项目增多，工程付款相应增加所致； 3、投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是工程项目增多，工程付款相应增加所致；4、借款所收到的现金减少的主要原因是银行借款减少所致； 5、偿还债务所支付的现金的主要原因是偿还银行借款减少所致； 6、现金及现金等价物净增加额减少的主要原因是加快资金周转、现金存量减少所致。 3其他 (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 无 (2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 无 (3)经营计划进展说明 公司在2014年年度报告中披露了新年度经营计划：2015年公司确定了主营业务收入达到43亿元的经营目标。 20