2010年湖北能特科技股份有限公司一季报

2010 年第一季度季度报告全文 1 福建冠福现代家用股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人林福椿、主管会计工作负责人张荣华及会计机构负责人(会计主管人员) 蒋慧星声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产（元） 1,537,629,142.14 1,307,175,508.05 17.63% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 390,040,536.44 388,695,628.06 0.35% 股本（股） 170,509,737.00 170,509,737.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.29 2.28 0.44% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 152,707,040.12 220,429,619.79 -30.72% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,344,908.38 1,103,566.79 21.87% 经营活动产生的现金流量净额（元） 13,003,099.95 10,427,306.71 24.70% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.08 0.06 33.33% 基本每股收益（元/股） 0.01 0.01 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.01 0.01 0.00% 加权平均净资产收益率（%） 0.35% 0.28% 0.07% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率（%） -0.37% 0.16% -0.53% 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,768,565.792010 年第一季度季度报告全文 2 少数股东权益影响额 -40,080.00 所得税影响额 -932,121.45 合计 2,796,364.34 对重要非经常性损益项目的说明 子公司收到贴息和奖励金 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 15,376 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类 林福椿 31,789,501 人民币普通股 林文智 19,018,059 人民币普通股 林文昌 17,863,221 人民币普通股 林文洪 17,469,528 人民币普通股 德化县国有资产投资经营公司 6,561,571 人民币普通股 福建省德化县邱村矿业有限公司 3,003,586 人民币普通股 广州市瑞弘贸易有限公司 2,498,947 人民币普通股 浙江涌元投资管理有限公司 2,040,607 人民币普通股 上海飞时贸易有限公司 1,861,368 人民币普通股 王国平 1,054,057 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、货币资金比年初增长141.87%，主要是增加流动资金贷款及货款回笼增加所致； 2、预付账款比年初增长102.07，主要是预付家用品采购货款未结算所致； 3、其他应收款比年初增长60.01%，主要是与其他单位、职工的往来款项增加所致； 4、长期股权投资比年初增长116.79%，主要是子公司冠峰公司增加对外投资所致； 5、短期借款比年初增长33.43%，主要是子公司增加银行贷款所致； 6、应付票据比年初增长31.07%，主要是与供应商结算开出的银行承兑汇票增加所致； 7、预收账款比年初增长88.75%，主要是与客户的预收款项增加所致； 8、其他应付款比年初增长36.62%，主要是与其他单位的往来款项增加所致；2010 年第一季度季度报告全文 3 9、营业收入比去年同期下降30.72%，主要是报告期减少了电视购物、办公用品等产品； 10、营业利润比去年同期下降130.13%，主要是营业收入下降所致； 11、利润总额比去年同期下降104.68%，主要是营业收入下降所致； 12、归属于上市公司股东的净利润比去年同期增长21.87%，主要是存货比年初下降，当期 所得税费用减少所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1.公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况； 2.公司大股东及其一致行动人无提出或实施股份增持计划的情况； 3.2009 年度审计机构出具了标准无保留意见的《审计报告》。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 不适用 - - 股份限售承诺 林福椿、林文 智、林文昌、 林文洪 自发行人股票上市之日起三十六个月内，不 转让或者委托他人管理其持有的发行人股份， 也不由发行人回购其持有的股份；在担任发行 人董事、监事或高级管理人员职务期间以及离 职后六个月内，不转让其持有的发行人股份。 按承诺 事项履行 收购报告书或权益变动报 告书中所作承诺 不适用 - - 重大资产重组时所作承诺 不适用 - - 发行时所作承诺 林福椿、林文 智、林文昌、 林文洪 自发行人股票上市之日起三十六个月内，不 转让或者委托他人管理其持有的发行人股份， 也不由发行人回购其持有的股份；在担任发行 人董事、监事或高级管理人员职务期间以及离 职后六个月内，不转让其持有的发行人股份。 按承诺 事项履行 其他承诺（含追加承诺） 林福椿、林文 智、林文昌、 林文洪 承诺于2009 年12 月29 日后四人解除限售 的86,140,309 股（含2007 年度资本公积金转 增股本方案实施后的股数）冠福家用股票，自 2009 年12 月29 日起自愿继续锁定三年，既锁 定至2012 年12 月28 日。在此期间不通过深 圳证券交易所交易系统出售该部分股份。 按承诺 事项履行2010 年第一季度季度报告全文 4 3.4 对2010 年1-6 月经营业绩的预计 单位：元 2010 年1-6 月预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% 的经营业绩 预计2010 年1-6 月归属于上市公司股东的净利润增长幅度10%-40%。 2009 年1-6 月经营 业绩 归属于上市公司股东的净利润： 488,780.73 业绩变动的原因说明 1、日用陶瓷生产制造业与五天销售公司的经营业绩提高； 2、控股公司上海智造空间家居用品有限公司经营业绩提高。 3.5 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：福建冠福现代家用股份有限公司 2010 年03 月31 日 单位：元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 257,003,566.78 150,079,912.94 106,254,903.12 45,734,596.71 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 10,298,290.93 10,232,437.83 1,336,026.03 1,027,971.58 应收账款 209,377,149.26 157,797,100.37 191,659,650.95 135,160,060.62 预付款项 201,112,345.85 35,952,465.47 99,526,274.87 30,218,215.26 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 20,428,937.22 59,199,654.06 12,767,188.54 54,472,141.23 买入返售金融资产 存货 199,302,713.92 43,993,760.86 243,648,746.22 42,200,032.40 一年内到期的非流动资 产2010 年第一季度季度报告全文 5 其他流动资产 794,348.56 85,825.54 6,317,705.42 73,100.58 流动资产合计 898,317,352.52 457,341,157.07 661,510,495.15 308,886,118.38 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 5,754,284.88 231,934,112.99 2,654,284.88 231,934,112.99 投资性房地产 104,306,052.72 105,134,962.80 固定资产 407,768,638.71 155,986,457.09 411,314,299.89 157,544,630.82 在建工程 26,719,168.16 21,706,158.00 26,436,550.16 21,706,158.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 38,339,579.87 5,619,383.19 38,400,512.05 5,668,728.87 开发支出 商誉 19,285,545.73 19,285,545.73 长期待摊费用 15,472,328.73 14,912,579.27 递延所得税资产 21,666,190.82 948,017.62 27,526,278.12 948,017.62 其他非流动资产 非流动资产合计 639,311,789.62 416,194,128.89 645,665,012.90 417,801,648.30 资产总计 1,537,629,142.14 873,535,285.96 1,307,175,508.05 726,687,766.68 流动负债： 短期借款 395,400,000.00 235,400,000.00 296,343,849.00 199,900,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 323,393,582.27 127,439,600.00 246,736,205.72 79,823,000.00 应付账款 208,411,840.92 149,285,582.94 189,428,719.58 90,699,170.06 预收款项 22,043,351.93 955,102.17 11,678,696.79 255,102.17 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 10,729,984.39 3,203,086.36 9,196,300.52 2,798,829.90 应交税费 20,939,587.94 6,948,613.66 22,060,480.66 5,899,280.38 应付利息 应付股利2010 年第一季度季度报告全文 6 其他应付款 15,492,189.18 4,881,613.22 11,339,255.56 5,205,796.07 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负 债 其他流动负债 6,910,467.26 0.00 8,622,782.93 流动负债合计 1,003,321,003.89 528,113,598.35 795,406,290.76 384,581,178.58 非流动负债： 长期借款 100,000,000.00 78,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 3,529,660.00 3,529,660.00 递延所得税负债 其他非流动负债 9,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 非流动负债合计 112,529,660.00 9,000,000.00 90,529,660.00 9,000,000.00 负债合计 1,115,850,663.89 537,113,598.35 885,935,950.76 393,581,178.58 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 170,509,737.00 170,509,737.00 170,509,737.00 170,509,737.00 资本公积 76,770,828.30 76,770,828.30 76,770,828.30 76,770,828.30 减：库存股 专项储备 盈余公积 14,881,830.01 14,881,830.01 14,881,830.01 14,881,830.01 一般风险准备 未分配利润 127,878,141.13 74,259,292.30 126,533,232.75 70,944,192.79 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益 合计 390,040,536.44 336,421,687.61 388,695,628.06 333,106,588.10 少数股东权益 31,737,941.81 32,543,929.23 所有者权益合计 421,778,478.25 336,421,687.61 421,239,557.29 333,106,588.10 负债和所有者权益总计 1,537,629,142.14 873,535,285.96 1,307,175,508.05 726,687,766.68 4.2 利润表 编制单位：福建冠福现代家用股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司2010 年第一季度季度报告全文 7 一、营业总收入 152,707,040.12 73,116,632.81 220,429,619.79 52,243,312.84 其中：营业收入 152,707,040.12 73,116,632.81 220,429,619.79 52,243,312.84 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 156,651,187.97 68,987,147.53 218,874,755.38 52,034,540.65 其中：营业成本 94,478,179.26 55,606,997.17 145,871,301.08 36,703,560.04 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备 金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,027,812.15 402,727.27 931,117.39 309,162.12 销售费用 37,360,049.49 2,746,899.39 40,139,795.90 4,032,589.89 管理费用 15,188,226.15 5,015,911.29 24,792,267.62 6,390,230.70 财务费用 8,574,648.32 5,214,612.41 7,140,273.39 4,598,997.90 资产减值损失 22,272.60 加：公允价值变动收益 （损失以“-”号填列） 投资收益（损失以“-” 号填列） -88.71 1,476,048.94 其中：对联营企业 和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-” 号填列） 三、营业利润（亏损以“-” 号填列） -3,944,236.56 4,129,485.28 3,030,913.35 208,772.19 加：营业外收入 3,990,826.62 107,862.07 743,052.38 减：营业外支出 222,260.83 229.26 20,211.19 其中：非流动资产处置 损失 四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列） -175,670.77 4,237,118.09 3,753,754.54 208,772.19 减：所得税费用 -1,163,665.08 922,018.58 3,783,712.34 五、净利润（净亏损以“-” 号填列） 987,994.31 3,315,099.51 -29,957.80 208,772.19 归属于母公司所有者1,344,908.38 3,315,099.51 1,103,566.79 208,772.192010 年第一季度季度报告全文 8 的净利润 少数股东损益 -356,914.07 -1,133,524.59 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.01 0.01 （二）稀释每股收益 0.01 0.01 七、其他综合收益 八、综合收益总额 987,994.31 3,315,099.51 -29,957.80 208,772.19 归属于母公司所有者 的综合收益总额 1,344,908.38 3,315,099.51 1,103,566.79 208,772.19 归属于少数股东的综 合收益总额 -356,914.07 -1,133,524.59 4.3 现金流量表 编制单位：福建冠福现代家用股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流 量： 销售商品、提供劳务收 到的现金 101,929,387.79 154,404,954.39 119,341,888.05 430,250,294.90 客户存款和同业存放 款项净增加额 向中央银行借款净增 加额 向其他金融机构拆入 资金净增加额 收到原保险合同保费 取得的现金 收到再保险业务现金 净额 保户储金及投资款净 增加额 处置交易性金融资产 净增加额 收取利息、手续费及佣 金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加 额 收到的税费返还 1,523,258.05 209,816.24 收到其他与经营活动92,768,927.53 15,447,498.49 91,080,837.75 30,382,494.972010 年第一季度季度报告全文 9 有关的现金 经营活动现金流入 小计 196,221,573.37 169,852,452.88 210,632,542.04 460,632,789.87 购买商品、接受劳务支 付的现金 25,085,860.22 57,275,456.54 86,789,336.21 379,564,852.30 客户贷款及垫款净增 加额 存放中央银行和同业 款项净增加额 支付原保险合同赔付 款项的现金 支付利息、手续费及佣 金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职 工支付的现金 23,819,557.94 4,199,471.59 26,992,871.56 7,620,544.65 支付的各项税费 18,268,716.98 5,628,100.13 22,562,537.00 4,156,201.61 支付其他与经营活动 有关的现金 116,044,338.28 30,684,127.39 63,860,490.56 70,638,593.61 经营活动现金流出