2010年湖北能特科技股份有限公司三季报

3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其 他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 - - 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 无 - - 重大资产重组时所作 承诺 无 - - 发行时所作承诺 林福椿 林文昌 林文洪 林文智 自发行人股票上市之日起三十六个月内，不 转让或者委托他人管理其持有的发行人股份， 也不由发行人回购其持有的股份；在担任发行 人董事、监事或高级管理人员职务期间以及离 职后六个月内，不转让其持有的发行人股份。 按承诺事项 履行 其他承诺（含追加承 诺） 林福椿 林文昌 林文洪 林文智 承诺于2009 年12 月29 日后四人解除限售的 冠福家用股票，自2009 年12 月29 日起自愿继 续锁定三年，既锁定至2012 年12 月28 日。在 此期间不通过深圳证券交易所交易系统出售该 部分股份。 四大实际控 制人无出售其 持有的股票， 无发生违反承 诺情况 3.4 对2010 年度经营业绩的预计 2010 年度预计的经营业 绩 业绩亏损 2010 年度净利润的预计业绩亏损（万元）： 3,500 ～ 4,000 范围 预计2010 年度归属于上市公司股东的净利润为 -3500 ～ -4000 万元。 2009 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 6,806,492.09 业绩变动的原因说明 1、子公司上海智造空间家居用品有限公司的“一伍一拾”连锁店项目因规模效 应尚未释放，本年度预计经营亏损额2000 万元； 2、11 家五天销售公司因经营费用的增加，预计本年度经营亏损额1500—2000 万元。2010 年第三季度季度报告全文 6 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：福建冠福现代家用股份有限公司 2010 年09 月30 日 单位：元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 219,587,208.86 138,742,797.72 106,254,903.12 45,734,596.71 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 6,645,968.05 6,000,000.00 1,336,026.03 1,027,971.58 应收账款 148,521,487.37 110,994,140.58 191,659,650.95 135,160,060.62 预付款项 101,806,998.28 88,441,504.03 99,526,274.87 30,218,215.26 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 21,226,013.17 46,297,120.44 12,767,188.54 54,472,141.23 买入返售金融资产 存货 312,373,874.21 86,399,563.38 243,648,746.22 42,200,032.40 一年内到期的非流动资 产 其他流动资产 5,517,975.55 3,236,183.09 6,317,705.42 73,100.58 流动资产合计 815,679,525.49 480,111,309.24 661,510,495.15 308,886,118.38 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 5,415,533.03 278,934,112.99 2,654,284.88 231,934,112.99 投资性房地产 102,648,232.56 105,134,962.80 固定资产 400,781,567.61 152,990,601.62 411,314,299.89 157,544,630.822010 年第三季度季度报告全文 7 在建工程 34,464,630.59 28,234,036.03 26,436,550.16 21,706,158.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 44,294,778.34 11,922,368.03 38,400,512.05 5,668,728.87 开发支出 商誉 19,285,545.73 19,285,545.73 长期待摊费用 21,667,448.07 14,912,579.27 递延所得税资产 27,644,484.73 1,199,348.37 27,526,278.12 948,017.62 其他非流动资产 非流动资产合计 656,202,220.66 473,280,467.04 645,665,012.90 417,801,648.30 资产总计 1,471,881,746.15 953,391,776.28 1,307,175,508.05 726,687,766.68 流动负债： 短期借款 388,800,000.00 223,800,000.00 296,343,849.00 199,900,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 279,379,006.91 164,277,000.00 246,736,205.72 79,823,000.00 应付账款 121,862,826.31 149,657,546.48 189,428,719.58 90,699,170.06 预收款项 52,283,609.71 21,166,331.65 11,678,696.79 255,102.17 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 11,870,623.43 3,587,066.90 9,196,300.52 2,798,829.90 应交税费 4,588,395.68 740,633.34 22,060,480.66 5,899,280.38 应付利息 293,301.37 应付股利 其他应付款 12,775,994.39 1,183,662.53 11,339,255.56 5,205,796.07 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负 债 其他流动负债 55,409,769.00 45,000,000.00 8,622,782.93 流动负债合计 927,263,526.80 609,412,240.90 795,406,290.76 384,581,178.58 非流动负债：2010 年第三季度季度报告全文 8 长期借款 100,000,000.00 78,000,000.00 应付债券 长期应付款 666,226.56 专项应付款 预计负债 3,529,660.00 3,529,660.00 递延所得税负债 其他非流动负债 12,200,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 非流动负债合计 116,395,886.56 9,000,000.00 90,529,660.00 9,000,000.00 负债合计 1,043,659,413.36 618,412,240.90 885,935,950.76 393,581,178.58 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 170,509,737.00 170,509,737.00 170,509,737.00 170,509,737.00 资本公积 76,770,828.30 76,770,828.30 76,770,828.30 76,770,828.30 减：库存股 专项储备 盈余公积 15,112,006.26 15,112,006.26 14,881,830.01 14,881,830.01 一般风险准备 未分配利润 129,279,633.02 72,586,963.82 126,533,232.75 70,944,192.79 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益 合计 391,672,204.58 334,979,535.38 388,695,628.06 333,106,588.10 少数股东权益 36,550,128.21 32,543,929.23 所有者权益合计 428,222,332.79 334,979,535.38 421,239,557.29 333,106,588.10 负债和所有者权益总计 1,471,881,746.15 953,391,776.28 1,307,175,508.05 726,687,766.68 4.2 本报告期利润表 编制单位：福建冠福现代家用股份有限公司 2010 年7-9 月 单位：元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 151,041,690.46 114,594,111.71 127,228,771.68 74,263,393.34 其中：营业收入 151,041,690.46 114,594,111.71 127,228,771.68 74,263,393.34 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 150,054,542.12 115,105,922.16 126,675,225.34 71,941,117.01 其中：营业成本 93,796,465.93 101,732,109.96 91,004,626.77 62,521,886.79 利息支出 手续费及佣金支出 3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其 他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 - - 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 无 - - 重大资产重组时所作 承诺 无 - - 发行时所作承诺 林福椿 林文昌 林文洪 林文智 自发行人股票上市之日起三十六个月内，不 转让或者委托他人管理其持有的发行人股份， 也不由发行人回购其持有的股份；在担任发行 人董事、监事或高级管理人员职务期间以及离 职后六个月内，不转让其持有的发行人股份。 按承诺事项 履行 其他承诺（含追加承 诺） 林福椿 林文昌 林文洪 林文智 承诺于2009 年12 月29 日后四人解除限售的 冠福家用股票，自2009 年12 月29 日起自愿继 续锁定三年，既锁定至2012 年12 月28 日。在 此期间不通过深圳证券交易所交易系统出售该 部分股份。 四大实际控 制人无出售其 持有的股票， 无发生违反承 诺情况 3.4 对2010 年度经营业绩的预计 2010 年度预计的经营业 绩 业绩亏损 2010 年度净利润的预计业绩亏损（万元）： 3,500 ～ 4,000 范围 预计2010 年度归属于上市公司股东的净利润为 -4000 ～ -4500 万元。 2009 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 6,806,492.09 业绩变动的原因说明 1、子公司上海智造空间家居用品有限公司的“一伍一拾”连锁店项目因规模效 应尚未释放，本年度预计经营亏损额2000 万元； 2、11 家五天销售公司因经营费用的增加，预计本年度经营亏损额1500——20002010 年第三季度季度报告全文 6 万元。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：福建冠福现代家用股份有限公司 2010 年09 月30 日 单位：元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 219,587,208.86 138,742,797.72 106,254,903.12 45,734,596.71 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 6,645,968.05 6,000,000.00 1,336,026.03 1,027,971.58 应收账款 148,521,487.37 110,994,140.58 191,659,650.95 135,160,060.62 预付款项 101,806,998.28 88,441,504.03 99,526,274.87 30,218,215.26 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 21,226,013.17 46,297,120.44 12,767,188.54 54,472,141.23 买入返售金融资产 存货 312,373,874.21 86,399,563.38 243,648,746.22 42,200,032.40 一年内到期的非流动资 产 其他流动资产 5,517,975.55 3,236,183.09 6,317,705.42 73,100.58 流动资产合计 815,679,525.49 480,111,309.24 661,510,495.15 308,886,118.38 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 5,415,533.03 278,934,112.99 2,654,284.88 231,934,112.99 投资性房地产 102,648,232.56 105,134,962.802010 年第三季度季度报告全文 7 固定资产 400,781,567.61 152,990,601.62 411,314,299.89 157,544,630.82 在建工程 34,464,630.59 28,234,036.03 26,436,550.16 21,706,158.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 44,294,778.34 11,922,368.03 38,400,512.05 5,668,728.87 开发支出 商誉 19,285,545.73 19,285,545.73 长期待摊费用 21,667,448.07 14,912,579.27 递延所得税资产 27,644,484.73 1,199,348.37 27,526,278.12 948,017.62 其他非流动资产 非流动资产合计 656,202,220.66 473,280,467.04 645,665,012.90 417,801,648.30 资产总计 1,471,881,746.15 953,391,776.28 1,307,175,508.05 726,687,766.68 流动负债： 短期借款 388,800,000.00 223,800,000.00 296,343,849.00 199,900,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 279,379,006.91 164,277,000.00 246,736,205.72 79,823,000.00 应付账款 121,862,826.31 149,657,546.48 189,428,719.58 90,699,170.06 预收款项 52,283,609.71 21,166,331.65 11,678,696.79 255,102.17 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 11,870,623.43 3,587,066.90 9,196,300.52 2,798,829.90 应交税费 4,588,395.68 740,633.34 22,060,480.66 5,899,280.38 应付利息 293,301.37 应付股利 其他应付款 12,775,994.39 1,183,662.53 11,339,255.56 5,205,796.07 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负 债 其他流动负债 55,409,769.00 45,000,000.00 8,622,782.93 流动负债合计 927,263,526.80 609,412,240.90 795,406,290.76 384,581,178.582010 年第三季度季度报告全文 8 非流动负债： 长期借款 100,000,000.00 78,000,000.00 应付债券 长期应付款 666,226.56 专项应付款 预计负债 3,529,660.00 3,529,660.00 递延所得税负债 其他非流动负债 12,200,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 非流动负债合计 116,395,886.56 9,000,000.00 90,529,660.00 9,000,000.00 负债合计 1,043,659,413.36 618,412,240.90 885,935,950.76 393,581,178.58 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 170,509,737.00 170,509,737.00 170,509,737.00 170,509,737.00 资本公积 76,770,828.30 76,770,828.30 76,770,828.30 76,770,828.30 减：库存股 专项储备 盈余公积 15,112,006.26 15,112,006.26 14,881,830.01 14,881,830.01 一般风险准备 未分配利润 129,279,633.02 72,586,963.82 126,533,232.75 70,944,192.79 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益 合计 391,672,204.58 334,979,535.38 388,695,628.06 333,106,588.10 少数股东权益 36,550,128.21 32,543,929.23 所有者权益合计 428,222,332.79 334,979,535.38 421,239,557.29 333,106,588.10 负债和所有者权益总计 1,471,881,746.15 953,391,776.28 1,307,175,508.05 726,687,766.68 4.2 本报告期利润表 编制单位：福建冠福现代家用股份有限公司 2010 年7-9 月 单位：元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 151,041,690.46 114,594,111.71 127,228,771.68 74,263,393.34 其中：营业收入 151,041,690.46 114,594,111.71 127,228,771.68 74,263,393.34 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 150,054,542.12 115,105,922.16 126,675,225.34 71,941,117.01 其中：营业成本 93,796,465.93 101,732,109.96 91,004,626.77 62,521,886.79 利息支出 手续费及佣金支出20