2018年浙江莎普爱思药业股份有限公司一季报

公司代码：603168 公司简称：莎普爱思 浙江莎普爱思药业股份有限公司 2018 年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......5 四、 附录......10 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人陈德康、主管会计工作负责人张群言及会计机构负责人（会计主管人员）张群言 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 1,878,521,414.65 1,869,408,347.88 0.49 归属于上市公 1,698,135,507.15 1,657,283,023.46 2.47 司股东的净资 产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生 89,934,958.46 32,112,851.21 180.06 的现金流量净 额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 186,147,655.81 220,339,962.58 -15.52 归属于上市公 40,852,483.69 50,063,213.48 -18.40 司股东的净利 润 归属于上市公 39,182,615.56 46,567,594.08 -15.86 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 加权平均净资 2.44 3.09 减少0.65个百分点 产收益率（%） 基本每股收益 0.16 0.20 -20.00 （元/股） 稀释每股收益 0.16 0.20 -20.00 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -13,715.42 计入当期损益的政府补助，但与公 600,000.00 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效 1,437,089.69 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 所得税影响额 -353,506.14 合计 1,669,868.13 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 32,723 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质 量 陈德康 95,858,695 38.63 7,307,695 33,560,000 境内自然 质押 人 王泉平 25,200,000 10.16 0 10,000,000 境内自然 质押 人 上海景兴实业投资 23,828,620 9.60 0 5,000,000 境内非国 有限公司 质押 有法人 胡正国 8,400,000 3.39 0 无 境内自然 人 中华联合财产保险 3,846,153 1.55 3,846,153 未知 股份有限公司－传 无 统保险产品 吉林省东丰药业股 3,846,153 1.55 3,846,153 境内非国 份有限公司 无 有法人 浙江商裕投资管理 1,923,076 0.77 1,923,076 无 未知 有限公司 平安资产-工商银行 1,923,076 0.77 1,923,076 未知 -平安资产鑫亨7号 无 保险资产管理产品 张新阳 1,808,746 0.73 0 无 未知 香港中央结算有限 680,010 0.27 0 无 未知 公司 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 种类 数量 陈德康 88,551,000 人民币普通股 88,551,000 王泉平 25,200,000 人民币普通股 25,200,000 上海景兴实业投资有限公司 23,828,620 人民币普通股 23,828,620 胡正国 8,400,000 人民币普通股 8,400,000 张新阳 1,808,746 人民币普通股 1,808,746 香港中央结算有限公司 680,010 人民币普通股 680,010 中国证券金融股份有限公司 525,490 人民币普通股 525,490 黄乾生 441,031 人民币普通股 441,031 向量多维（北京）资本管理有限公司 404,494 404,494 －向量ETF量化4期 人民币普通股 叶又青 402,235 人民币普通股 402,235 上述股东关联关系或一致行动的说 1、控股股东陈德康与上述股东之间，不存在关联关系或一 明 致行动人情况。2、除上述情况之外，公司未知其他股东之 间是否存在关联关系或一致行动的情况。 表决权恢复的优先股股东及持股数 0 量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 本期期 上期期 本期期 合并资产 末数占 末数占 末金额 负债表项 本期期末数 总资产 上期期末数 总资产 较上期 情况说明 目 的比例 的比例 期末变 （%） （%） 动比例 （%） 主要系本期购 货币资金 238,479,657.47 12.70 438,414,623.27 23.45 -45.60 买理财产品所 致。 主要系票据到 期兑付及收入 应收票据 129,890,431.69 6.91 214,406,015.90 11.47 -39.42 略有下降带来 的票据回款减 少所致。 主要系本期大 应收账款 46,815,834.07 2.49 30,968,290.24 1.66 51.17 输液及头孢产 品应收帐款增 加所致。 其他流动 主要系本期购 资产 416,220,449.21 22.16 147,685,221.14 7.90 181.83 买理财产品所 致。 应付职工 主要系计提的 薪酬 733,221.48 0.04 13,995,794.15 0.75 -94.76 年终奖已发放 所致。 总资产 1,878,521,414.65 100.00 1,869,408,347.88 100.00 0.49 / 合并利润表 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明 项目 （%） 财务费用 -402,943.50 -212,447.50 89.67 主要系本期存款利息收入增加所 致。 资产减值损失 169,292.41 55,217.20 206.59 主要系本期应收帐款增加相应计 提的坏帐准备增加所致。 投资收益 1,437,089.69 2,620,424.66 -45.16 主要系本期到期理财产品少相应 收到理财产品收益减少所致。 其他收益 600,000.00 3,241,905.18 -81.49 主要系本期收到的政府补助减少 所致。 营业外收入 0.00 1,000,000.00 -100.00 主要系上期有强身公司收到重组 奖励所致。 营业外支出 13,715.42 0.00 100.00 主要系本期报废固定资产增加所 致。 合并现金流量 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明 表项目 （%） 购买商品、接 主要系本期头孢克肟分散片由公 受劳务支付的 37,534,308.26 57,209,584.16 -34.39 司自己生产未采购所致。 现金 收到其他与投 主要系本期理财产品到期赎回继 资活动有关的 131,523,315.07 202,620,424.66 -99.25 续购买新的理财产品所致。 现金 支付其他与投 主要系本期购买理财产品增加所 资活动有关的 400,000,000.00 200,000,000.00 35.00 致。 现金 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 3.2.1关于委托理财相关情况 公司于2016年8月22日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》：公司决定使用不超过人民币1亿元的闲置自有资金投资银行低风险理财产品（保本型），投资额度自第三届董事会第十次会议审议通过之日起一年内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。 公司于2016年10月26日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》：公司决定增加不超过1亿元人民币使用闲置自有资金进行委托理财的额度，即由第三届董事会第十次会议审议通过并授权的不超过1亿元人民币额度增加至不超过2亿元人民币额度，用于投资银行低风险理财产品（保本型），自公司第三届董事会第十一次 会议审议通过之日起一年内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。 公司于2017年4月24日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》：公司决定增加不超过2亿元人民币使用闲置自有资金进行委托理财的额度，即由第三届董事会第十一次会议审议通过并授权的不超过2亿元人民币额度增加至不超过4亿元人民币额度，用于投资银行低风险理财产品（保本型），自公司第三届董事会第十四次会议审议通过之日起一年内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。 公司于2017年9月29日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行委托理财投资范围的议案》：公司决定增加使用闲置自有资金进行委托理财投资范围，增加后的投资范围为投资低风险、短期的、保本的银行理财产品和券商理财产品，投资额度和投资期限以及资金来源不变。 公司于2018年1月13日披露了《委托理财公告》，公司购买了中信银行股份有限公司嘉兴平湖支行5,000万元的理财产品。截至2018年1月13日，公司委托理财的金额（本金）为1.8亿元人民币。 公司于2018年1月16日披露了《委托理财公告》，公司赎回到期的财通证券股份有限公司“财通证券财慧通8号收益凭证”人民币理财产品，本金为1.3亿元，实际税前收益为1,524,561.65元；同时又购买了交通银行股份有限公司嘉兴平湖支行2亿元的理财产品。截至2018年1月16日，公司委托理财的金额（本金）为2.5亿元人民币。 公司于2018年1月19日披露了《委托理财公告》，公司购买了财通证券股份有限公司1.3亿元理财产品和中信银行股份有限公司嘉兴平湖支行2,000万元理财产品。截至2018年1月19日，公司委托理财的金额（本金）为4亿元人民币。 上述委托理财的相关详细内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号：临2018-002、003、005)。 3.