2013年上海第一医药股份有限公司年报

上海第一医药股份有限公司2013年年度报告 上海第一医药股份有限公司 600833 2013年年度报告 上海第一医药股份有限公司2013年年度报告 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人徐震午、主管会计工作负责人孙炳及会计机构负责人（会计主管人员） 杨金山声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 根据公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的 审计报告，公司2013年度母公司实现净利润36,148,041.14元，提取10%法定盈余 公积3,614,804.11元后，当年实现可供分配的利润为32,533,237.03元，加上年 初未分配利润70,550,486.51元，扣除2012年度现金红利分配11,154,317.35元， 年末母公司累计可供分配的利润为91,929,406.19元。 公司董事会提议：拟以公司截止2013年12月31日总股本223,086,347股为 基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），合计派发现金红利 11,154,317.35元，占当年实现归属于上市公司股东的净利润的32.55%，剩余未分 配利润结转至下一年度。 本年度公司不进行公积金转增股本。 以上利润分配预案需经公司股东大会表决通过。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实 质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 -1- 上海第一医药股份有限公司2013年年度报告 目 录 第一节释义及重大风险提示????????????????????????3 第二节公司简介?????????????????????????????4 第三节会计数据和财务指标摘要??????????????????????6 第四节董事会报告????????????????????????????7 第五节重要事项?????????????????????????????19 第六节股份变动及股东情况????????????????????????22 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况????????????????25 第八节公司治理?????????????????????????????29 第九节内部控制?????????????????????????????31 第十节财务会计报告???????????????????????????32 第十一节备查文件目录??????????????????????????95 -2- 上海第一医药股份有限公司2013年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司 指 上海第一医药股份有限公司 原商业网点 指 上海商业网点发展实业股份有限公司 报告期 指 2013年度 二、重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述存在的市场或业务经营风险，敬请查阅第四节董事 会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。 -3- 上海第一医药股份有限公司2013年年度报告 第二节 公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 上海第一医药股份有限公司 公司的中文名称简称 第一医药 公司的外文名称 SHANGHAINO.1PHARMACYCO.，LTD. 公司的外文名称缩写 NO.1PHARMACY 公司法定代表人 徐震午 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙炳 陈岚 联系地址 上海市徐汇区小木桥路681号20楼 上海市徐汇区小木桥路681号20楼 电话 (021)64337282 (021)64337282 传真 (021)64337191 (021)64337191 电子信箱 shcred@online.sh.cn shcred@online.sh.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 上海市黄浦区南京东路616号 公司注册地址的邮政编码 200001 公司办公地址 上海市徐汇区小木桥路681号20楼 公司办公地址的邮政编码 200032 公司网址 http://www.dyyy.com.cn 电子信箱 shcred@online.sh.cn 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 第一医药 600833 六、公司报告期内注册变更情况 ㈠ 基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 ㈡ 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况。 -4- 上海第一医药股份有限公司2013年年度报告 ㈢ 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司前身为上海商业网点发展实业股份有限公司，于1992年5月13日经上海 市人民政府办公室沪府财贸（92）第178号文批准设立，并于1994年2月24日在 上海证券交易所上市交易，其主营业务为房地产开发。 2001年5月30日，公司2001年第一次临时股东大会审议通过了资产重组方案。 2002年6月25日，经公司第十一次股东大会审议通过，并于2002年9月9日获上 海市工商行政管理局的核发，领取新的营业执照。公司名称于2002年9月19日正 式变更为“上海第一医药股份有限公司”。其主营业务变更为医药零售及批发。 ㈣ 公司上市以来，历次控股股东的变更情况 1994年2月24日，公司股票在上海证券交易所上市交易，其主要控股股东为 上海商业网点发展有限责任公司。 2001年4月28日，公司主要控股股东变更为上海新世界（集团）有限公司、 上海国鑫投资发展有限公司、华联（集团）有限公司。 2005年12月28日，公司主要控股股东（实际控制人）变更为百联集团有限公 司。 2006年7月3日，公司主要控股股东变更为上海新路达商业（集团）有限公司、 百联集团有限公司，实际控制人为百联集团有限公司。 七、其他有关资料 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市南京东路61号4楼 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 顾文贤 签字会计师姓名 侯文灏 -5- 上海第一医药股份有限公司2013年年度报告 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 ㈠ 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013年 2012年 本期比上年同期增减(%) 2011年 营业收入 1,348,394,808.05 1,357,670,359.70 -0.68 1,268,327,122.38 归属于上市公司股东的净利润 34,266,800.99 36,434,338.12 -5.95 36,748,650.52 归属于上市公司股东的扣除非 31,521,165.65 35,305,471.86 -10.72 35,088,461.11 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 6,519,981.05 56,248,128.42 -88.41 24,666,244.68 2013年末 2012年末 本期末比上年同期末增减(%) 2011年末 归属于上市公司股东的净资产 529,129,476.08 492,834,840.09 7.36 422,403,496.70 总资产 916,162,637.84 892,267,792.83 2.68 794,206,116.44 ㈡ 主要财务数据 主要财务指标 2013年 2012年 本期比上年同期增减(%) 2011年 基本每股收益（元/股） 0.15 0.16 -6.25 0.16 稀释每股收益（元/股） 0.15 0.16 -6.25 0.16 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.14 0.16 -12.50 0.16 加权平均净资产收益率（%） 6.71 7.96 减少1.25个百分点 8.63 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 6.17 7.72 减少1.55个百分点 8.24 二、非经常性损