2013年上海第一医药股份有限公司一季报

上海第一医药股份有限公司 600833 2013年第一季度报告 600833 上海第一医药股份有限公司2013年第一季度报告 目 录 §1重要提示????????????????????????????2 §2公司基本情况??????????????????????????2 §3重要事项????????????????????????????3 §4附录??????????????????????????????4 1 600833 上海第一医药股份有限公司2013年第一季度报告 §1 重要提示 1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 徐震午 主管会计工作负责人姓名 孙炳 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 杨金山 公司负责人徐震午、主管会计工作负责人孙炳及会计机构负责人（会计主管人 员）杨金山声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上年度期 本报告期末 上年度期末 末增减（%） 总资产（元） 875,795,557.38 892,267,792.83 -1.85 所有者权益（或股东权益）（元） 489,450,512.04 492,834,840.09 -0.69 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.1940 2.2092 -0.69 年初至报告期期末 比上年同期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额（元） 20,117,422.84 -31.93 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.0902 -31.93 本报告期比上年同期增 报告期 年初至报告期期末 减（%） 归属于上市公司股东的净利润（元） 9,788,921.60 9,788,921.60 0.27 基本每股收益（元/股） 0.0439 0.0439 0.27 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.0438 0.0438 0.00 稀释每股收益（元/股） 0.0439 0.0439 0.27 加权平均净资产收益率（%） 1.99 1.99 减少0.25个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.99 1.99 减少0.25个百分点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -8,666.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 45,788.95 所得税影响额 -22,038.44 合计 15,083.82 2 600833 上海第一医药股份有限公司2013年第一季度报告 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 30,060 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 上海新路达商业（集团）有限公司 52,185,126.00 人民币普通股 百联集团有限公司 43,277,545.00 人民币普通股 北京奥通达投资咨询有限公司 1,890,009.00 人民币普通股 上海达安房产开发有限公司 1,717,716.00 人民币普通股 华联（集团）有限公司 1,331,583.00 人民币普通股 黄少明 1,289,600.00 人民币普通股 上海南上海商业房地产有限公司 1,268,467.00 人民币普通股 上海商投创业投资有限公司 1,226,940.00 人民币普通股 陆明 956,000.00 人民币普通股 北京山通投资咨询有限责任公司 882,000.00 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 项目 期末余额 年初余额 变动金额 增减幅度（%） 变化原因 本期赊销额增加，货款结算账 应收账款 141,639,407.82 106,583,112.81 35,056,295.01 32.89 期未到 预付款项 4,522,923.67 6,836,714.06 -2,313,790.39 -33.84 本期冲销，转为正常结算 在建工程 195,645.00 43,087.00 152,558.00 354.07 本期新增连锁门店装修项目 预收款项 2,827,565.23 8,812,124.86 -5,984,559.63 -67.91 本期冲销，转为正常结算 应交税费 7,034,082.77 1,692,717.53 5,341,365.24 315.55 本期应交税款增加 项目 年初至报告期末 上年同期 变动金额 增减幅度（%） 变化原因 营业外收入 119,722.85 13,266.59 106,456.26 802.44 本期新增递延收入转入 营业外支出 82,600.59 21,876.07 60,724.52 277.58 本期退租补偿 经营活动产生的现金流量净额 20,117,422.84 29,553,947.70 -9,436,524.86 -31.93 主要是本期支付力度超过同期 投资活动产生的现金流量净额 -2,886,416.69 -2,057,214.21 -829,202.48 -40.31 本期支付房产款增加 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大 幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 本报告期内公司无现金分红政策的执行情况。 上海第一医药股份有限公司 法定代表人：徐震午 2013年4月26日 3 600833 上海第一医药股份有限公司2013年第一季度报告 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2013年3月31日 编制单位：上海第一医药股份有限公司 单位: 元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 180,972,292.94 163,741,286.79 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 400,000.00 500,000.00 应收账款 141,639,407.82 106,583,112.81 预付款项 4,522,923.67 6,836,714.06 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 4,169,128.20 2,503,134.33 买入返售金融资产 存货 186,821,229.23 235,222,048.28 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 518,524,981.86 515,386,296.27 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 164,421,220.31 181,985,553.18 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 17,990,400.71 17,990,400.71 投资性房地产 固定资产 98,536,798.70 100,001,609.80 在建工程 195,645.00 43,087.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 69,439,510.00 70,116,129.43 开发支出 商誉 长期待摊费用 589,931.10 647,646.74 递延所得税资产 6,097,069.70 6,097,069.70 其他非流动资产 非流动资产合计