2012年上海第一医药股份有限公司中报

上海第一医药股份有限公司 600833 2012 年半年度报告 二○一二年八月三十一日 上海第一医药股份有限公司 2012 年半年度报告 目 录 一、重要提示2 二、公司基本情况3 三、股本变动及股东情况5 四、董事、监事和高级管理人员情况7 五、董事会报告8 六、重要事项11 七、财务会计报告（未经审计）15 八、备查文件目录76 1 上海第一医药股份有限公司 2012 年半年度报告 一、重要提示 ㈠ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 ㈡ 公司全体董事出席董事会会议。 ㈢ 公司半年度财务报告未经审计。 ㈣ 公司负责人姓名 徐震午 主管会计工作负责人姓名 孙炳 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 周亚栋 公司负责人徐震午、主管会计工作负责人孙炳及会计机构负责人（会计 主管人员）周亚栋声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 ㈤ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 ㈥ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 上海第一医药股份有限公司 2012 年半年度报告 二、公司基本情况 ㈠ 公司信息 公司的法定中文名称 上海第一医药股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 第一医药 公司的法定英文名称 SHANGHAI NO.1 PHARMACY CO.，LTD. 公司的法定英文名称缩写 NO.1 PHARMACY 公司法定代表人 徐震午 ㈡ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙炳 陈岚 联系地址 上海市徐汇区乌鲁木齐南路 158 号 上海市徐汇区乌鲁木齐南路 158 号 电话 021-64337282 021-64337282 传真 021-64337191 021-64337191 电子信箱 shcred@online.sh.cn shcred@online.sh.cn ㈢ 基本情况简介 注册地址 上海市黄浦区南京东路 616 号 注册地址的邮政编码 200001 办公地址 上海市徐汇区乌鲁木齐南路 158 号 办公地址的邮政编码 200031 公司国际互联网网址 http://www.dyyy.com.cn 电子信箱 shcred@online.sh.cn ㈣ 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 ㈤ 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 第一医药 600833 3  上海第一医药股份有限公司 2012 年半年度报告 ㈥ 主要财务数据和指标 ⑾ 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（%） 总资产 831,457,140.86 794,206,116.44 4.69 所有者权益（或股东权益） 465,439,796.33 422,403,496.70 10.19 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.0864 1.8935 10.19 报告期（1～6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业利润 24,396,818.55 22,395,041.81 8.94 利润总额 24,541,527.00 23,996,465.59 2.27 归属于上市公司股东的净利润 18,345,004.25 17,672,253.36 3.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 18,225,787.01 16,484,440.99 10.56 基本每股收益（元） 0.0822 0.0792 3.79 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） 0.0817 0.0739 10.55 稀释每股收益（元） 0.0822 0.0792 3.79 加权平均净资产收益率（%） 4.13 4.14 减少 0.01 个百分点 经营活动产生的现金流量净额 32,399,660.39 20,490,488.60 58.12 每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.14523 0.09185 58.12 ⑿ 非经营性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 33,378.32 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 111,330.13 所得税影响额 -25,491.21 合计 119,217.24 4  上海第一医药股份有限公司 2012 年半年度报告 三、股本变动及股东情况 ㈠ 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 ㈡ 股东和实际控制人情况 ⑾ 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 30,953 户 前十名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股总数 报告期内增减 件股份数量 的股份数量 上海新路达商业（集团）有限公司 国有法人 23.39 52,185,126 0 无 百联集团有限公司 国有法人 19.40 43,277,545 0 无 上海劳动保护用品商店有限公司 国有法人 1.55 3,466,232 0 无 华联（集团）有限公司 国有法人 0.78 1,734,583 0 无 上海达安房产开发有限公司 未知 0.77 1,717,716 0 无 黄少明 未知 0.58 1,289,600 0 无 厦门国际信托有限公司－玖嘉一号集 未知 0.5689 1,269,029 1,269,029 0 无 合资金信托 上海南上海商业房地产有限公司 未知 0.5686 1,268,467 0 无 上海商投创业投资有限公司 未知 0.55 1,226,940 0 无 沈贝妮 未知 0.48 1,062,689 1,062,689 0 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 上海新路达商业（集团）有限公司 52,185,126 人民币普通股 百联集团有限公司 43,277,545 人民币普通股 上海劳动保护用品商店有限公司 3,466,232 人民币普通股 华联（集团）有限公司 1,734,583 人民币普通股 上海达安房产开发有限公司 1,717,716 人民币普通股 黄少明 1,289,600 人民币普通股 厦门国际信托有限公司－玖嘉一号集合资金信托 1,269,029 人民币普通股 上海南上海商业房地产有限公司 1,268,467 人民币普通股 上海商投创业投资有限公司 1,226,940 人民币普通股 沈贝妮 1,062,689 人民币普通股 上述股东中，除百联集团是华联（集团）有限公司的母公司、是上海新路达商业 （集团）有限公司的控股股东，华联（集团）有限公司是上海市劳动保护用品商店的 上述股东关联关系或一致行动的说明 控股股东外，其他均未知是否存在关联关系和《上市公司股东持股变动信息披露管理 办法》规定的一致行动人关系。 ⑿ 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。 5 上海第一医药股份有限公司 2012 年半年度报告 公司控股股东及实际控制人为百联集团有限公司，该公司实际控制人为上海 市国有资产监督管理委员会。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 上海市国有资产监督管理委员会 100% 百联集团有限公司 51% 100% 上海新路达商业 华联（集团）有限公司 （集团）有限公司 19.40% 100% 23.39% 上海市劳动保 0.78% 护用品商店 1.55% 上海第一医药股份有限公司 6 上海第一医药股份有限公司 2012 年半年度报告 四、董事、监事和高级管理人员情况 ㈠ 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员未有持有公司股票的情况。 ㈡ 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 ⑾ 报告期内董事新聘或解聘情况 报告期内，因公司第六届董事会任期届满，经公司 2011 度股东大会审议 通过：肖志杰先生、徐震午先生、张植先生、陈志毅先生、翁逸瑜女士、尤 建敏女士为公司第七届董事会董事；蔡建民先生、宓秀瑜女士、朱洪超先生 为公司第七届董事会独立董事。相关公告刊登于 2012 年 6 月 27 日《上海证 券报》。 报告期内，经公司七届一次董事会会议讨论，选举徐震午先生为公司第 七届董事会董事长。相关公告刊登于 2012 年 6 月 27 日《上海证券报》。 ⑿ 报告期内监事新聘或解聘情况 报告期内，因公司第六届监事会任期届满，经公司 2011 年度股东大会审 议通过：朱震世先生、吴健钢先生为公司第七届监事会监事。相关公告刊登 于 2012 年 6 月 27 日《上海证券报》。 报告期内，经公司七届一次监事会会议讨论，选举吴健钢先生为公司第 七届监事会监事长。相关公告刊登于 2012 年 6 月 27 日《上海证券报》。 ⒀ 报告期内高级管理人员新聘或解聘情况 报告期内，公司第六届董事会任期届满，根据董事长徐震午先生提名， 经公司七届一次董事会审议通过，聘任尤建敏女士为公司总经理，聘任孙炳 先生为公司财务总监、第七届董事会秘书；董事会根据总经理尤建敏女士提 名，聘任崔黎萍女士、王顺樑先生为公司副总经理。相关公告刊登于 2012 年 6 月 27 日《上海证券报》。 7 上海第一医药股份有限公司 2012 年半年度报告 五、董事会报告 ㈠ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ⑾ 报告期内公司经营情况的回顾 报告期，公司实现营业收入 67,302.51 万元，同