2012年上海第一医药股份有限公司三季报

人民币普通股 上海南上海商业房地产有限公司 1,268,467 人民币普通股 上海商投创业投资有限公司 1,226,940 人民币普通股 北京山通投资咨询有限责任公司 1,217,700 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 项目 期末余额 期初余额 变动金额 增减幅度（%） 变化原因 A 股市场市值上升，造成公司持有的股 可供出售金融资产 188,268,671.25 121,783,789.68 66,484,881.57 54.59 票市值有所增加 在建工程 458,052.39 1,015,792.54 -557,740.15 -54.91 本期装修工程项目竣工 库存商品减少，可抵扣税额减少，应纳 应交税费 -4,072,329.04 -2,392,190.64 -1,680,138.40 -70.23 税费增加 主要是由于可供出售金融资产公允价值 递延所得税负债 42,824,914.08 26,203,693.68 16,621,220.40 63.43 提升所计提的递延所得税负债增加 主要是本期新增利润（已扣除上年利润 未分配利润 51,002,559.20 35,587,256.75 15,415,302.45 43.32 分配） 项目 年初至报告期末 上年同期 变动金额 增减幅度（%） 变化原因 财务费用 1,301,138.03 788,444.29 512,693.74 65.03 本期利息收入同比有所减少 营业外支出 52,571.45 181,697.63 -129,126.18 -71.07 本期捐赠支出较同期减少 投资活动产生的现金流量净额 -11,655,248.20 -2,366,789.78 -9,288,458.42 -392.45 主要是本期购建固定资产增加 - 3 - 600833 上海第一医药股份有限公司 2012 年第三季度报告 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 2012 年 6 月 26 日公司 2011 年度股东大会审议通过了 2011 年度利润分 配方案，以公司 2011 年 12 月 31 日总股本 223,086,347 股为基数，向公 司全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），合计派发现金红利 11,154,317.35 元。2012 年 7 月 14 日公司发布了《2011 年度利润分配实 施公告》，股权登记日为 2012 年 7 月 19 日，除息日为 2012 年 7 月 20 日， 现金红利发放日为 2012 年 7 月 26 日。 上海第一医药股份有限公司 法定代表人：徐震午 2012 年 10 月 31 日 - 4 - 600833 上海第一医药股份有限公司 2012 年第三季度报告 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2012 年 9 月 30 日 编制单位：上海第一医药股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 183,501,765.57 170,328,753.63 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 1,180,765.05 应收账款 130,139,160.17 115,828,416.68 预付款项 12,278,209.55 9,434,559.53 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 2,575,104.06 4,094,638.76 买入返售金融资产 存货 203,560,474.56 216,470,765.68 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 532,054,713.91 517,337,899.33 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 188,268,671.25 121,783,789.68 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 18,807,505.05 18,807,505.05 投资性房地产 固定资产 60,395,681.06 55,106,177.79 在建工程 458,052.39 1,015,792.54 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 71,334,960.06 73,005,914.52 开发支出 商誉 长期待摊费用 624,214.56 递延所得税资产 7,227,157.51 7,149,037.53 其他非流动资产 非流动资产合计