2008年派斯双林生物制药股份有限公司三季报

三九宜工生化股份有限公司2008年第三季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均已出席 1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.5 公司负责人史跃武、主管会计工作负责人曹正民及会计机构负责人（会计主管人员）曹正民声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 1,700,015,336.85 1,659,493,044.93 2.44% 所有者权益（或股东权益） 183,286,537.69 -185,661,591.43 每股净资产 0.87 -0.88 年初至报告期期末 比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 77,401,442.99 91.40% 每股经营活动产生的现金流量净额 0.37 94.74% 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％） 净利润 12,509,660.81 368,948,129.12 基本每股收益 0.06 1.74 扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.15 - 稀释每股收益 0.06 1.74 净资产收益率 6.83% 201.30% 9.80% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 6.80% 17.49% 4.62% 非经常性损益项目 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 -16,447.90 债务重组收益 333,760,000.00 其他营业外收支净额 4,135,040.95 所得税影响数 -990,708.95 合计 336,887,884.10 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 18,394 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 王爱秀 4,545,297 人民币普通股 刘化平 2,054,244 人民币普通股 上海弘信投资发展有限公司 1,200,000 人民币普通股 彭汉光 1,132,150 人民币普通股 周美芳 1,081,600 人民币普通股 陈碧珠 1,078,000 人民币普通股 林敏仕 1,078,000 人民币普通股 钟幸华 1,018,400 人民币普通股 陈秋林 942,598 人民币普通股 林玉传 708,390 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 □ 适用 √ 不适用 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 其他需说明的重大事项 深圳证券交易所已于2008年5月9日正式受理本公司关于恢复股票上市的申请，并要求公司补充提交恢复上市申请的相关资料。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2008 年修订本）14.2.15条规定，深圳证券交易所将在同意受理本公司恢复上市申请后的三十个交易日内作出是否核准本公司恢复上市申请的决定。（本公司补充提交材料期间不计入上述期限内）。补充材料现在未能报送的原因是：深圳交易所要求的"公司向宜春市国有资产经营有限公司转让工程机械业务及相关资产负债以及江西特种汽车有限责任公司97.5％股权的有关情况，并提供相关资产股份过户证明材料。"现在还没有最终完成。工程机械业务及相关资产负债以及江西特种汽车有限责任公司97.5％股权的债务重组属于三九集团债务重组协议的重组范围，目前公司正督促三九集团加快重组步伐尽快履行完成。目前，公司正在按照深圳证券交易所补充提交有关文件函的要求准备材料，补充材料准备完毕后将及时报送。 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2008年07月01日至2008年09月30日 非现场接待 电话沟通 公众投资者 公司恢复上市及生产经营情况等 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：三九宜工生化股份有限公司 2008年09月30日 单位：（人民币）元 项目 期末数 期初数 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 12,557,929.94 613,439.01 23,150,458.01 704,027.31 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,046,446.00 1,010,846.00 1,685,183.68 1,574,133.68 应收票据 150,000.00 512,904.20 40,000.00 应收账款 144,102,812.19 95,020,888.70 160,195,551.10 95,093,481.08 预付款项 41,203,421.63 23,189,797.84 47,369,822.78 22,739,466.49 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 110,763,072.24 65,110,608.33 100,412,687.83 65,656,670.70 买入返售金融资产 存货 313,394,637.88 124,509,942.80 243,952,776.50 113,086,374.36 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 97,121.24 流动资产合计 623,315,441.12 309,455,522.68 577,279,384.10 298,894,153.62 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,393,902.84 387,813,613.04 1,393,902.84 387,813,613.04 投资性房地产 固定资产 816,978,939.19 97,727,914.37 850,614,670.23 106,532,961.76 在建工程 5,928,809.95 294,540.05 3,163,698.53 382,269.10 工程物资 26,835,720.65 26,835,720.65 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 201,658,892.88 43,584,711.97 176,334,376.66 44,466,245.86 开发支出 商誉 4,876,142.58 4,876,142.58 长期待摊费用 递延所得税资产 19,027,487.64 18,995,149.34 其他非流动资产 非流动资产合计 1,076,699,895.73 529,420,779.43 1,082,213,660.83 539,195,089.76 资产总计 1,700,015,336.85 838,876,302.11 1,659,493,044.93 838,089,243.38 流动负债： 短期借款 496,055,570.31 282,148,100.00 841,582,156.09 628,924,176.68 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 -70,000.00 2,300,000.00 应付账款 280,346,228.24 157,641,248.21 266,271,906.98 162,412,326.97 预收款项 78,277,517.42 24,429,858.68 87,539,698.12 19,810,291.81 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 21,498,895.01 10,244,798.47 19,823,510.59 12,182,292.22 应交税费 26,354,598.73 2,235,121.66 29,622,552.17 2,493,404.70 应付利息 124,542,664.75 116,009,453.32 116,180,629.53 111,174,574.14 其他应付款 197,767,758.83 141,796,457.67 174,546,576.15 125,397,727.69 应付股利 174,768.00 174,768.00 174,768.00 174,768.00 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 49,900,000.00 49,900,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,224,948,001.29 734,679,806.01 1,587,941,797.63 1,112,469,562.21 非流动负债： 长期借款 99,763,743.38 50,000,000.00 58,087,334.36 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 1,716,501.33 3,216,501.33 递延所得税负债 325,304.14 325,304.14 325,304.14 325,304.14 其他非流动负债 非流动负债合计 101,805,548.85 50,325,304.14 61,629,139.83 325,304.14 负债合计 1,326,753,550.14 785,005,110.15 1,649,570,937.46 1,112,794,866.35 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 211,683,491.00 211,683,491.00 211,683,491.00 211,683,491.00 资本公积 181,248,990.59 172,035,878.86 181,248,990.59 172,035,878.86 减：库存股 盈余公积 60,721,418.89 60,721,418.89 60,721,418.89 60,721,418.89 一般风险准备 未分配利润 -270,367,362.79 -390,569,596.79 -639,315,491.91 -719,146,411.72 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 183,286,537.69 53,871,191.96 -185,661,591.43 -274,705,622.97 少数股东权益 189,975,249.02 195,583,698.90 所有者权益合计 373,261,786.71 53,871,191.96 9,922,107.47 -274,705,622.97 负债和所有者权益总计 1,700,015,336.85 838,876,302.11 1,659,493,044.93 838,089,243.38 4.2 本报告期利润表 编制单位：三九宜工生化股份有限公司 2008年7-9月 单位：（人民币）元 项目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 157,638,310.00 627,882.41 148,426,616.84 775,361.22 其中：营业收入 157,638,310.00 627,882.41 148,426,616.84 775,361.22 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 142,733,371.18 2,225,930.93 164,655,432.02 28,169,586.73 其中：营业成本 112,371,350.16 114,769,074.97 644,699.41 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 509,992.69 430,218.23 4,004.00 销售费用 5,950,377.40 92,068.29 7,500,680.90 995,770.13 管理费用 17,297,075.73 2,100,147.91 15,380,693.94 5,165,116.03 财务费用 6,850,555.71 -3,958.21 26,574,763.98 21,359,997.16 资产减值损失 -245,980.51 37,672.94 加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列） -75,612.22 -75,612.22 142,782.64 142,782.64 投资收益（损失以"-"号填列） 14,854.50 14,854.50 265,421.25 265,421.25 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以"-"号填列） 三、营业利润（亏损以"-"号填列） 14,844,181.10 -1,658,806.24 -15,820,611.29 -26,986,021.62 加：营业外收入 3,250,951.04 2,135,823.82 6,640.00 减：营业外支出 117,045.64 1,750.04 106,013.04 42,871.10 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 17,978,086.50 -1,660,556.28 -13,790,800.51 -27,022,252.72 减：所得税费用 6,349,986.79 2,521,639.30 五、净利润（净亏损以"-"号填列） 11,628,099.71 -1,660,556.28 -16,312,439.81 -27,022,252.72 归属于母公司所有者的净利润 12,509,660.81 -1,660,556.28 -17,467,230.52 -27,022,252.72 少数股东损益 -881,561.10 1,154,790.71 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.06 -0.08 （二）稀释每股收益 0.06 -0.08 4.3 年初到报告期末利润表 编制单位：三九宜工生化股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元 项目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 493,683,875.77 9,002,022.54 449,493,394.84 10,618,369.15 其中：营业收入 493,683,875.77 9,002,022.54 449,493,394.84 10,618,369.15 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 452,620,237.12 17,684,612.49 513,192,041.33 79,399,814.09 其中：营业成本 345,506,925.23 483,877.01 368,790,232.64 15,085,708.40 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,619,317.78 628,623.36 4,233.20 销售费用 22,609,957.41 809,167.79 22,313,990.64 2,841,115.91 管理费用 54,485,874.09 8,632,481.99 51,694,674.10 14,667,115.58 财务费用 28,020,048.30 7,251,339.21 70,125,551.17 46,801,641.00 资产减值损失 378,114.31 507,746.49 -361,030.58 加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列） -638,737.68 -563,287.68 553,967.75 553,631.75 投资收益（损失以"-"号填列） 14,854.50 14,854.50 468,599.10 394,316.73 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以"-"号填列） 三、营业利润（亏损以"-"号填列） 40,439,755.47 -9,231,023.13 -62,676,079.64 -67,833,496.46 加：营业外收入 345,165,325.14 337,822,492.10 7,650,009.78 66,640.00 减：营业外支出 909,908.86 14,654.04 1,043,963.35 533,376.67 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 384,695,171.75 328,576,814.93 -56,070,033.21 -68,300,233.13 减：所得税费用 21,355,492.51 3,191,371.41 五、净利润（净亏损以"-"号填列） 363,339,679.24 328,576,814.93 -59,261,404.62 -68,300,233.13 归属于母公司所有者的净利润 368,948,129.12 328,576,814.93 -59,108,148.40 -68,300,233.13 少数股东损益 -5,608,449.88 -153,256.22 六、每股收益： （一）基本每股收益 1.74 1.55 -0.28 -0.28 （二）稀释每股收益 1.74 1.55 -0.28 -0.28 4.4 年初到报告期末现金流量表 编制单位：三九宜工生化股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元 项目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 443,371,915.61 628,581.79 398,056,011.14 20,407,415.09 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 10,833,334.53 4,061,192.10 3,432,904.93 收到其他与经营活动有关的现金 66,709,616.14 20,906,409.31 16,739,770.58 3,029,352.29 经营活动现金流入小计 520,914,866.28 25,596,183.20 418,228,686.65 23,436,767.38 购买商品、接受劳务支付的现金 263,140,464.54 4,853,978.30 272,9