2015年美康生物科技股份有限公司年报

宁波美康生物科技股份有限公司 2015年年度报告 2016-036 2016年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人邹炳德、主管会计工作负责人叶辉及会计机构负责人(会计主管人员)卓红叶声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告第四节中对2016年经营计划及可能面对的风险因素进行了详细阐述，请投资者注意阅读。上述经营计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以340,020,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义......2 第二节公司简介和主要财务指标......5 第三节公司业务概要......9 第四节管理层讨论与分析......12 第五节重要事项......30 第六节股份变动及股东情况......43 第七节优先股相关情况......52 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况......53 第九节公司治理......59 第十节财务报告......63 第十一节备查文件目录......173 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、美康生物 指 宁波美康生物科技股份有限公司 盛达生物 指 宁波美康盛达生物科技有限公司，系公司子公司 盛德科技 指 宁波美康盛德生物科技有限公司，系公司子公司 盛德医检所 指 宁波美康盛德医学检验所有限公司，系公司子公司 美康保生 指 宁波美康保生生物医学工程有限公司，系公司子公司 SDMEDICALSYSTEM,INC.，中文名称为圣地亚哥美康生物有限公 圣地亚哥美康 指 司，系公司子公司 新疆伯晶 指 新疆伯晶伟业商贸有限公司，系公司子公司 江西美康 指 江西省美康医疗器械有限公司，系公司子公司 宁波生园 指 宁波生园生物技术有限公司，系公司子公司 浙江涌捷 指 浙江涌捷医疗器械有限公司，系公司子公司 美康基因 指 宁波美康基因科技有限公司，系公司子公司 美康租赁 指 宁波美康盛德融资租赁有限公司，系公司子公司 金华医检所 指 金华市美康盛德医学检验所有限公司，系公司子公司 金华国宾 指 金华市美康国宾健康管理有限公司，系公司子公司 InVitroDiagnostics的缩写，中文译为体外诊断，IVD产业即指体外 IVD 指 诊断产业 指多家实验室分析同一标本并由外部独立机构收集、反馈实验室上报 室间质评 指 结果并评价实验室检测能力的活动，又称室间质量评价或能力验证实 验 IndependentClinicalLaboratory，在法律上是独立的经济实体，有资格 独立医学实验室 指 进行独立经济核算并承担相应法律责任；在管理体制上独立于医疗机 构，能立场公正地提供第三方医学诊断的医学检验中心 通过一条具有规定不确定度的不间断的比较链，使测量结果或测量标 量值溯源 指 准的值能够与规定的参考标准（通常是国家计量基准或国际计量基 准）联系起来的特性 Piont-Of-CareTesting的缩写，指在患者身边进行的临床检验，不需要 POCT 指 固定的检验场所，试剂和仪器均是便携式的，并且可及时操作 报告期 指 2015年1月1日-2015年12月31日 上年同期 指 2014年1月1日-2014年12月31日 深交所 指 深圳证券交易所 创业板 指 深圳证券交易所创业板 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 美康生物 股票代码 300439 公司的中文名称 宁波美康生物科技股份有限公司 公司的中文简称 美康生物 公司的外文名称（如有） NINGBOMEDICALSYSTEMBIOTECHNOLOGYCO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）MEDICALSYSTEM 公司的法定代表人 邹炳德 注册地址 宁波市鄞州区启明南路299号 注册地址的邮政编码 315104 办公地址 宁波市鄞州区启明南路299号 办公地址的邮政编码 315104 公司国际互联网网址 www.nb-medicalsystem.com 电子信箱 nbmk@nb-medicalsystem.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周英章 联系地址 宁波市鄞州区启明南路299号 电话 0574-28882206 传真 0574-28882205 电子信箱 nbmk@nb-medicalsystem.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市江干区庆春东路1-1号西子联合大厦19/20层 签字会计师姓名 沈利刚、李勇平 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 2015年4月22日至2018年 光大证券股份有限公司 上海市静安区新闸路1508号 潘剑云、李庆 12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 683,141,160.39 597,849,201.89 14.27% 432,061,495.64 归属于上市公司股东的净利润 161,267,521.77 137,684,356.61 17.13% 103,529,869.38 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 145,794,426.79 135,672,874.36 7.46% 99,456,389.72 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 177,548,086.90 116,510,814.69 52.39% 100,063,948.31 （元） 基本每股收益（元/股） 0.52 0.54 -3.70% 0.41 稀释每股收益（元/股） 0.52 0.54 -3.70% 0.41 加权平均净资产收益率 16.63% 38.79% -22.16% 40.70% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 资产总额（元） 1,446,791,561.47 621,246,435.35 132.89% 470,918,379.92 归属于上市公司股东的净资产 1,287,936,675.98 413,826,938.52 211.23% 306,126,290.22 （元） 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 146,758,726.36 165,280,586.61 179,358,158.24 191,743,689.18 归属于上市公司股东的净利润 33,085,167.82 33,925,757.15 46,838,927.10 47,417,669.70 归属于上市公司股东的扣除非经 32,936,065.12 31,497,667.42 44,742,900.76 36,617,793.49 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -14,596,547.09 36,713,480.10 55,165,975.83 100,265,178.06 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 238,451.82 1,277,695.15 -1,013.27 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 16,611,712.50 4,579,519.27 4,932,383.33 受的政府补助除外） 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 34,854.92 位可辨认净资产公允价值产生的收益 委托他人投资或管理资产的损益 3,274,246.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,010,978.32 -3,247,835.03 -377,811.22 减：所得税影响额 2,668,822.52 597,897.14 480,079.18 少数股东权益影响额（税后） 6,370.00 合计 15,473,094.98 2,011,482.25 4,073,479.66 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司为医学检验集约化系统供应商。 公司的主营业务是体外诊断产品的研发、生产和销售，并提供第三方医学诊断服务；此外，公司还生产销售试剂原料。 作为专业的体外诊断产业上下游一体化公司，美康生物主要向各级综合医院与专科医院、社区卫生服务中心（站）、乡（镇）卫生院、体检中心等医疗卫生机构提供体外生化诊断试剂、体外生化诊断仪器以及第三方医学诊断服务，致力于打造“以诊断产品为核心，诊断产品+诊断服务一体化”的商业模式，全面满足各级医疗卫生机构的诊断需求。 公司的主要业务： （1）体外生化诊断试剂 目前，公司已取得129项体外生化诊断试剂的产品注册证书，涵盖肾功、肝功、血脂、心血管、风湿、糖尿病等十一类生化检测项目，是我国生化诊断试剂领域品种最齐全的生产厂商之一，可全面满足医疗机构、体检中心及独立医学实验室等各种机构的生化检测需求。 （2）体外生化诊断仪器 公司通过自主研发，已取得5项全自动生化分析仪器的产品注册证书。5项生化分析仪主要与公司的体外诊断试剂产品相配套，可满足各级医疗卫生机构的检测需求。 （3）第三方医学诊断服务 第三方医学诊断服务是指独立于医疗机构，为各级医院、社区卫生服务中心、乡镇卫生院、体检中心、疾控中心等提供的医学诊断检测服务。提供第三方医学诊断服务的医学检验中心通常被称为独立医学实验室。 （4）试剂原料 公司在提供体外诊断产品和医学诊断服务的同时，还生产销售试剂原料。试剂原料是指多种化学原料的混合物或混合溶液，主要用于生产体外诊断试剂。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期无重大变化 固定资产 本期无重大变化 无形资产 期末较期初增长66.88%，主要系企业合并增加所致。 在建工程 期末较期初增长57.41倍，主要系公司设备安装项目所致。 其他非流动资产 期末较期初增长182.27倍，主要系公司预付投资款所致。 2、主要境外资产情况 √适用□不适用 保障资产安 境外资产占 资产的具体 是否存在重 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 全性的控制 收益状况 公司净资产 内容 大减值风险 措施 的比重 股权资产 美国圣地亚哥 否 三、核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力没有发生重大改变，也未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到影响的情形。 经过多年的积累，公司在技术研发能力、产品线、质量控制、营销模式、技术支持等方面形成了较为明显的竞争优势。 1、领先的技术研发能力 针对体外诊断行业技术发展迅速、多种学科交叉的特点，公司坚持自主研发与创新，拥有的核心技术覆盖体外诊断试剂的配方及制备、诊断酶和抗原抗体的制备以及诊断仪器的制备，达到行业领先水平。公司已获得129项体外生化诊断试剂产品、5项全自动生化分析仪的注册证书及92项专利技术，并积极将研发成果运用于产品开发中，不断研发出符合市场需求的新产品，公司的核心竞争力不断提升。公司拥有一支多学科、多层次、结构合理的强大研发队伍。公司现有研发和技术人员300多人，占比超过20%，并有多名核心人员参与了国家创新基金项目、国家火炬计划项目、国家重点新产品项目的研究工作。 2、丰富齐全的产品线 公司一直专注于开发拥有自主知识产权的体外诊断产品，现已取得129项体外诊断试剂的产品注册证，涵盖肾功、肝功、血脂、心血管、风湿、糖尿病等十一类生化检测项目，是我国生化诊断试剂领域品种最齐全的生产厂商之一，可全面满足医疗机构、体检中心及独立医学实验室等各种机构的生化检测需求；同时，公司拥有五项全自动生化分析仪的产品注册证书，是国内体外诊断行业中能够同时提供诊断试剂产品和诊断仪器产品的少数生产厂商之一。丰富、齐全的产品线有助于公司全方位的满足市场需求，增强了抗风险能力，提高了公司市场知名度和市场竞争力。 3、严格的质量管控和优良的产品性能 公司建立了基于ISO9001：2008及ISO13485：2003的质量管理体系，并通过第三方权威机构认证。2008年-2014年，公司连续取得卫生部临床检验中心颁发的“全国常规化学检验室间质评证书”和“全国脂类检验室间质评证书”。2015年7月公司成为国际临床化学联合会（IFCC）企业会员单位;2015年12月公司参考实验室顺利通过了中国合格评定国家认可委员会（CNAS）的现场评审，目前已取得CNAS认可证书。在2015年国际参考实验室室间质量评价活动IFCC-RELA活动中，公司参考实验