2022年首药控股(北京)股份有限公司一季报

证券代码：688197 证券简称：首药控股 首药控股（北京）股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本报告期比上年 项目 本报告期 同期增减变动幅 度(%) 营业收入 707.96 -99.98 归属于上市公司股东的净利润 -50,662,312.89 不适用 归属于上市公司股东的扣除非 -51,223,077.06 不适用 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -31,849,147.69 不适用 基本每股收益（元/股） -0.45 不适用 稀释每股收益（元/股） -0.45 不适用 加权平均净资产收益率（%） 不适用 不适用 研发投入合计 46,118,120.32 40.40 研发投入占营业收入的比例 增加 （%） 6,514,226.84 6,513,405.64 个 百分点 本报告期末比上 本报告期末 上年度末 年度末增减变动 幅度(%) 总资产 1,438,542,169.48 58,175,956.99 2,372.74 归属于上市公司股东的所有者 1,329,678,327.44 1,501,714.12 88,444.04 权益 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 511,937.80 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益 单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 48,826.37 入和支出 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 减：所得税影响额 少数股东权益影响额（税 后） 合计 560,764.17 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 资产负债表项目： 货币资金 5,615.15 公司首次公开发行股票募集资金 到账 应收账款 -100.00 报告期末公司收回了前期的应收 账款 报告期公司预付中介机构的发行 预付款项 66.17 承销费相应税金使得期末预付账 款增加 其他应收款 294.77 公司本期代垫的员工保障房租金 有所增加，增加近 50 万 存货 159.83 公司新增采购试验用药 使用权资产 -75.00 公司支付了房屋租金，租赁期变 短，使用权资产减少 应付账款 63.61 公司研发项目深入开展，临床研 究技术服务费增加较多 应交税费 50.56 公司员工的工资和奖金有所增 加，相应计提的个税同步增加 递延收益 265.38 公司本期新收到 1000 万高精尖 发展专项基金 股本 33.33 首次公开发行股票募集资金到账 首次公开发行股票募集资金到 资本公积 398.90 账，扣除股本及发行费用外的溢 价部分作为资本公积 利润表项目: 报告期内公司的药品合作开发收 营业收入 -99.98 入尚未到结算期，本期未确认药 品合作开发收入，较上年同期减 少 400 万 公司新签订的试剂耗材采购合同 税金及附加 -57.90 较上年同期略有降低，印花税有 所减少 研发费用 40.40 公司临床试验深入开展，相关的 临床服务费用增加较多 财务费用 55.21 公司报告期的存款利息收入较上 年同期有所下降 其他收益 1,147.37 公司摊销的递延收益有所增加 信用减值损失（损失以 133.53 期末公司收回了前期的应收账 “-”号填列） 款，同时转回对应的坏账准备 现金流量表项目: 公司本报告期支付了首药控股新 投资活动产生的现金流 -234.64 药研发与产业化基地的建设费 量净额 用，较上年同期投资支出增加较 多 筹资活动产生的现金流 公司首次公开发行股票募集资金 量净额 52,302.75 到账，筹资活动净现金流增加较 多 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,181 报告期末表决权恢复的优先股股 无 东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 包含转融通 质押、标记 持股比 持有有限售 借出股份的 或冻结情况 股东名称 股东性质 持股数量 例(%) 条件股份数 限售股份数 量 股份 数量 量 状态 李文军 境内自然人 72,953,101 49.05 72,953,101 72,953,101 无 0 北京亦庄国际投 国有法人 9,689,480 6.52 9,689,480 9,689,480 无 0 资发展有限公司 北京双鹭药业股 境内非国有 5,263,200 3.54 5,263,200 5,263,200 无 0 份有限公司 法人 张静 境内自然人 5,000,000 3.36 5,000,000 5,000,000 无 0 李明 境内自然人 5,000,000 3.36 5,000,000 5,000,000 无 0 北京万根线科技 发展中心（有限 其他 5,000,000 3.36 5,000,000 5,000,000 无 0 合伙） 北京诚则信科技 发展中心（有限 其他 5,000,000 3.36 5,000,000 5,000,000 无 0 合伙） 北京双鹭生物技 境内非国有 1,101,079 0.74 1,101,079 1,101,079 无 0 术有限公司 法人 胡伟雄 境内自然人 1,053,397 0.71 0 0 无 0 嘉兴领承股权投 资有限公司－嘉 兴领启股权投资 其他 990,971 0.67 990,971 990,971 无 0 合伙企业（有限 合伙） 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 胡伟雄 1,053,397 人民币普通股 1,053,397 中信建投证券股份有限公司 986,906 人民币普通股 986,906 胡伟科 836,160 人民币普通股 836,160 王俊林 256,777 人民币普通股 256,777 应惠君 167,100 人民币普通股 167,100 章广谋 161,885 人民币普通股 161,885 张耀文 161,200 人民币普通股 161,200 北京苏里曼医药科技有限公司 154,103 人民币普通股 154,103 华泰证券股份有限公司 142,817 人民币普通股 142,817 欧建波 128,192 人民币普通股 128,192 上述股东关联关系或一致行动的 1． 公司股东李文军、张静构成一致行动关系； 说明 2． 股东北京双鹭药业股份有限公司、北京双鹭生物技术有限公 司构成一致行动关系； 3． 股东李文军、李明均持有北京万根线科技发展中心（有限合 伙）、北京诚则信科技发展中心（有限合伙）的财产份额， 且李明担任前述两个合伙企业的普通合伙人和执行事务合伙 人，各方存在关联关系。 前 10 名股东及前 10 名无限售股 截至 2022 年第一季度末，股东欧建波通过信用证券账户持有公 东参与融资融券及转融通业务情 司股份 127,903 股。 况说明（如有） 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 根据中国证券监督管理委员会《关于同意首药控股（北京）股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可〔2022〕258 号），报告期内，公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 3,718.00 万股，每股面值为 1 元，每股发行价格为 39.90 元，募集资金总额为 148,348.20 万元， 扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 137,375.40 万元。公司于 2022 年 3 月 23 日在上海证 券交易所科创板挂牌上市。 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2022 年 3 月 31 日 编制单位:首药控股（北京）股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 1,397,622,891.09 24,454,719.01 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 1,900,000.00 应收款项融资 预付款项 14,071,057.53 8,467,932.98 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 682,810.15 172,964.16 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 3,800,507.76 1,462,705.60 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,416,177,266.53 36,458,321.75 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 6,701,026.24 6,222,153.02 在建工程