2024年首药控股(北京)股份有限公司一季报

证券代码：688197 证券简称：首药控股 首药控股（北京）股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) 营业收入 不适用 归属于上市公司股东的净利润 -53,307,597.39 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常 -56,834,274.67 不适用 性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -45,250,824.29 不适用 基本每股收益（元/股） -0.36 不适用 稀释每股收益（元/股） -0.36 不适用 加权平均净资产收益率（%） -5.36 不适用 研发投入合计 53,553,272.74 9.47 研发投入占营业收入的比例（%） 不适用 不适用 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%) 总资产 1,065,904,344.95 1,112,111,011.82 -4.15 归属于上市公司股东的所有者权益 967,644,560.80 1,020,952,158.19 -5.22 (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损 1,449.05 益产生持续影响的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金 融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益 3,525,228.23 以及处置金融资产和金融负债产生的损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 少数股东权益影响额（税后） 合计 3,526,677.28 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 存货 260.71 因需要开展Ⅲ期试验，季末购买了相关实验的 对照药 交易性金融资产 -100.00 相关理财产品本季到期 其他非流动金融资产 114.34 自有闲置资金购买了银行的其他稳健产品 其他应收款 46.53 主要是员工款项增加 使用权资产 -75.00 主要公司房屋租赁期限短金额减少 主要系公司新药研发平台、团队建设投入不断 研发投入合计 9.47 加大，SY-707、SY-3505、SY-5007 等核心自研 管线持续推进，部分创新药物处于关键性临床 试验阶段，研发费用提高所致 财务费用 不适用 主要系金融利率政策调整及研发加速推进，利 息收入减少 经营活动产生的现金流量净额 不适用 公司研发进度加快，支付临床试验费用增加 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总 3,576 报告期末表决权恢复的优先股股东总 不适用 数 数（如有） 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 包含转融通 质押、标记或冻 持股 持有有限售 借出股份的 结情况 股东名称 股东性质 持股数量 比例 条件股份数 限售股份数 (%) 量 股份 数量 量 状态 李文军 境内自然人 72,953,101 49.05 72,953,101 72,953,101 无 北京亦庄国际投资发展 国有法人 9,689,480 6.52 无 有限公司 中国农业银行股份有限 公司－鹏华医药科技股 其他 5,407,934 3.64 无 票型证券投资基金 北京双鹭药业股份有限 境内非国有 5,263,200 3.54 冻结 1,666,925 公司 法人 张静 境内自然人 5,000,000 3.36 5,000,000 5,000,000 无 李明 境内自然人 5,000,000 3.36 5,000,000 5,000,000 无 北京万根线科技发展中 其他 5,000,000 3.36 5,000,000 5,000,000 无 心（有限合伙） 北京诚则信科技发展中 其他 5,000,000 3.36 5,000,000 5,000,000 无 心（有限合伙） 乔晓辉 境内自然人 3,982,086 2.68 无 石雯 境内自然人 3,032,483 2.04 无 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 北京亦庄国际投资发展 9,689,480 人民币普通股 9,689,480 有限公司 中国农业银行股份有限 公司－鹏华医药科技股 5,407,934 人民币普通股 5,407,934 票型证券投资基金 北京双鹭药业股份有限 5,263,200 人民币普通股 5,263,200 公司 乔晓辉 3,982,086 人民币普通股 3,982,086 石雯 3,032,483 人民币普通股 3,032,483 中国银行股份有限公司 －易方达医疗保健行业 1,143,351 人民币普通股 1,143,351 混合型证券投资基金 北京双鹭生物技术有限 1,101,079 人民币普通股 1,101,079 公司 中国工商银行股份有限 公司－鹏华创新升级混 1,074,402 人民币普通股 1,074,402 合型证券投资基金 中信建投投资有限公司 1,053,682 人民币普通股 1,053,682 渤海银行股份有限公司 －中信建投医改灵活配 1,000,000 人民币普通股 1,000,000 置混合型证券投资基金 1.股东李文军、张静构成一致行动关系； 2.股东李文军、李明均持有万根线、诚则信的财产份额； 3.股东李明担任前述两个合伙企业的普通合伙人和执行事务合伙人，三方构成一 上述股东关联关系或一 致行动关系； 致行动的说明 4.股东北京双鹭药业股份有限公司、北京双鹭生物技术有限公司构成一致行动关 系； 除此之外，公司未接到其他股东存在关联关系或一致行动协议的声明，未知其他 股东之间是否存在关联关系或构成一致行动人 前 10 名股东及前 10 名 1.截至 2024 年第一季度末，股东乔晓辉、石雯分别通过信用证券账户持有公司股 无限售股东参与融资融 份 3,982,086 股、3,032,483 股。 券及转融通业务情况说 2.股东中信建投投资有限公司本期初转融通出借且尚未收回的公司股份 119,600 明（如有） 股已于本报告期内收回；截至 2024 年第一季度末，无转融通出借且尚未收回的 股份。 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用 单位:股 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 期初普通账户、信用 期初转融通出借股份 期末普通账户、信 期末转融通出借股 股东名称 账户持股 且尚未归还 用账户持股 份且尚未归还 （全称） 数量合计 比例 数量合计 比例 数量合计 比例 数量合计 比例 （%） （%） （%） （%） 中信建投投 1,367,600 0.92 119,600 0.08 1,053,682 0.71 0 0.00 资有限公司 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 √适用 □不适用 单位:股 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况 股东名称（全称） 本报告期 期末转融通出借股份且尚 期末股东普通账户、信用账户持股以 新增/退出 未归还数量 及转融通出借尚未归还的股份数量 数量合计 比例（%） 数量合计 比例（%） 中信建投投资有限公司 新增 0 0.00 1,053,682 0.71 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2024 年 3 月 31 日 编制单位:首药控股（北京）股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 534,209,428.53 530,340,395.30 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 100,137,647.61 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 14,260,821.16 16,019,786.58 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 942,174.36 643,009.94 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 918,381.72 254,602.82 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 275,692,786.92 333,960,872.82 其他流动资产 561,337.56 896,394.96 流动资产合计 826,584,930.25 982,252,710.03 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 207,818,986.59 96,956,597.32 投资性房地产 固定资产 9,618,890.67 9,649,381.37 在建工程 8,409,663.40 8,409,663.40 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 418,879.70 1,675,518.79 无形资产 163,972.80 172,916.76 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用 2,173,619.42 2,270,640.35 递延所得税资产 251,327.82 251,327.82 其他非流动资产 10,464,074.30 10,472,255.98 非流动资产合计 239,319,414.70 129,858,301.79 资产总计 1,065,904,344.95 1,112,111,011.82 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 88,157,873.54 75,842,532.45 预收款项 合同负债 49,056.60 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 5,484,614.59 9,209,513.70 应交税费 247,743.27 513,622.73 其他应付款 1,562,112.76 1,526,644.41 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 1,728,578.17 3,038