2015年江苏吴中医药发展股份有限公司三季报

公司代码：600200 公司简称：江苏吴中 江苏吴中实业股份有限公司 2015年第三季度报告 2015年10月29日 目录 一、 重要提示......3 二、 公司主要财务数据和股东变化......3 三、 重要事项......6 四、 附录......15 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人赵唯一、姚建林、主管会计工作负责人承希及会计机构负责人（会计主管人员） 钟素芳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末比上年度末 本报告期末 上年度末 增减(%) 总资产 4,577,179,534.63 4,018,885,380.37 13.89 归属于上市公司股 1,506,146,739.23 990,310,460.76 52.09 东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9月） （1-9月） 经营活动产生的现 -160,004,071.52 -392,671,997.20 59.25 金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 2,134,201,894.94 2,364,620,286.97 -9.74 归属于上市公司股 20,401,763.09 22,658,132.33 -9.96 东的净利润 归属于上市公司股 14,043,393.76 14,284,918.62 -1.69 东的扣除非经常性 损益的净利润 加权平均净资产收 2.03 2.34 减少0.31个百分点 益率（%） 基本每股收益（元/ 0.033 0.036 -8.33 股） 稀释每股收益（元/ 0.033 0.036 -8.33 股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 本期金额 年初至报告期末金额 说明 项目 （7－9月） （1-9月） 非流动资产处置损益 1,606.66 -26,157.09 越权审批，或无正式批准文 件，或偶发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助， 3,401,734.33 11,513,799.01 主要是公司收到奖励资 但与公司正常经营业务密切 金、子公司取得的新药研 相关，符合国家政策规定、 发补助及与资产相关的 按照一定标准定额或定量持 政府补助当期转入数 续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业 及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的 损益 因不可抗力因素，如遭受自 然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工 的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产 生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的 子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的 或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关 -357,747.51 135,255.66 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续 计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法 规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业 -2,214,031.07 -5,097,320.32 外收入和支出 其他符合非经常性损益定义 的损益项目 所得税影响额 -121,009.26 -113,015.52 少数股东权益影响额（税后） -8,767.92 -54,192.41 合计 701,785.23 6,358,369.33 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 73,416 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有限售条 质押或冻结情 股东性质 （全称） 量 件股份数量 况 股份 数量 状态 苏州吴中投资控股 122,795,762 19.53 101,610,762 境内非国有 无 有限公司 法人 中国证券金融股份 10,441,992 1.66 未知 未知 有限公司 中央汇金投资有限 8,354,200 1.33 未知 未知 责任公司 张武豪 3,229,356 0.51 未知 未知 中国农业银行股份 2,423,799 0.39 有限公司－中证500 未知 未知 交易型开放式指数 证券投资基金 陈世云 2,358,300 0.38 未知 未知 李思霆 2,227,500 0.35 未知 未知 李荣海 2,000,025 0.32 未知 未知 陈国义 2,000,000 0.32 未知 未知 朱林娣 1,950,000 0.31 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量 量 种类 数量 苏州吴中投资控股有限公司 21,185,000 人民币普通股 21,185,000 中国证券金融股份有限公司 10,441,992 人民币普通股 10,441,992 中央汇金投资有限责任公司 8,354,200 人民币普通股 8,354,200 张武豪 3,229,356 人民币普通股 3,229,356 中国农业银行股份有限公司－中 证500交易型开放式指数证券投 2,423,799 人民币普通股 2,423,799 资基金 陈世云 2,358,300 人民币普通股 2,358,300 李思霆 2,227,500 人民币普通股 2,227,500 李荣海 2,000,025 人民币普通股 2,000,025 陈国义 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 朱林娣 1,950,000 人民币普通股 1,950,000 上述股东关联关系或一致行动的 （1）上述公司前十名股东中，公司第一大股东苏州吴中投 说明 资控股有限公司与其他股东不存在关联关系也不属于《上市公 司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 （2）公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其 他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办 法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股 不适用。 数量的说明 备注：上表数据是基于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的截至2015年9月30 日的相关股东名册信息而编制。2015年9月30日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并 出具《验资报告》（信会师报字[2015]第115325号）验证，确认公司非公开发行股票募集资金已 到账，本次会计报表中已相应确认股本和资本公积。公司已于2015年10月13日办理完毕登记托 管手续，并披露了发行完成后，截至2015年10月13日（股份完成登记日），公司前10名股东持 股情况（具体可见公司于205年10月15日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所 网站上披露的相关公告）。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、合并资产负债表项目 单位：万元 科目 期末数 期初数 变动比例（%） 货币资金 85,745.71 45,607.27 88.01 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 77.45 184.78 -58.08 融资产 应收票据 2,613.23 1,073.67 143.39 其他应收款 29,214.27 22,118.62 32.08 其他流动资产 100 -100.00 在建工程 1,867.37 3,756.03 -50.28 应付票据 4,160.06 8,338.05 -50.11 应付职工薪酬 652.99 1,489.57 -56.16 应交税费 324.80 2,338.60 -86.11 应付利息 321.52 1,325.00 -75.73 一年内到期的非流动负债 4,100.00 3,000.00 36.67 其他流动负债 15,000.00 -100.00 长期借款 54,600.00 34,000.00 60.59 预计负债 111.42 -100.00 其他非流动负债 3,087.00 资本公积 51,331.49 2,038.44 2,418.18 库存股 3,087.00 货币资金变动原因说明:9月份公司收到非公开发行股票募集资金。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产变动原因说明:处置部分交易性金融资产。 应收票据变动原因说明:收到的以银行承兑汇票结算的货款增加。 其他应收款变动原因说明:公司子公司江苏中吴置业有限公司房地产合作开发项目往来款增 加。 其他流动资产变动原因说明:上年度购买的理财产品到期赎回。 在建工程变动原因说明:吴中医药仓储物流中心仓库投入使用转入固定资产。 应付票据变动原因说明:期末公司用于支付货款的银行承兑汇票减少。 应付职工薪酬变动原因说明:公司所属各子公司支付2014年末计提的应付职工薪酬。 应交税费变动原因说明:缴纳2014年度计提的企业所得税。 应付利息变动原因说明:支付到期还本付息的短期融资券利息。 一年内到期的非流动负债变动原因说明:一年内到期的长期借款比年初增加。 其他流动负债变动原因说明:偿还到期的短期融资券。 长期借款变动原因说明:公司吴中大厦经营性物业长期贷款和子公司房地产项目借款增加。 预计负债变动原因说明:支付2014年末预计的诉讼赔偿款。 其他非流动负债变动原因说明:将发行的限制性股票可能发生的回购义务确认为其他非流动 负债。 资本公积变动原因说明:因发行限制性股票和非公开发行股票而产生的股本溢价确认资本公 积。 库存股变动原因说明:将发行的限制性股票可能发生的回购义务确认为其他非流动负债，同时 确认库存股。 2、合并利润表项目 单位：万元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业税金及附加 1,933.39 3,928.47 -50.79 资产减值损失 326.42 -1,154.33 128.28 投资收益 3,676.14 692.78 430.64 营业外支出 521.41 213.17 144.60 所得税费用 1,837.70 2,889.74 -36.41 营业税金及附加变动原因说明:公司1-9月因确认的房地产收入较上年同期下降引起确认的 营业税和土地增值税较上年同期下降。 资产减值损失变动原因说明:公司1-9月按会计政策计提的资产减值准备较上年同期增加引 起。 投资收益变动原因说明:公司1-9月收到平江区政府定销房项目合作收益3000万元。 营业外支出变动原因说明:公司1-9月对外捐赠支出比上年同期增加。 所得税费用变动原因说明:公司1-9月的利润总额较上年同期下降。 3、合并现金流量表项目 单位：万元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 -16,000.41 -39,267.20 59.25 投资活动产生的现金流量净额 821.13 -1,405.34 158.43 筹资活动产生的现金流量净额 56,093.27 28,305.28 98.17 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司1-9月房地产项目投入比上年同期下降，且 本期房地产项目仍在投入阶段，因此经营活动产生的现金流量净额仍为负数。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司1-9月收到对外投资项目的投资收益比上 年同期增加，建造固定资产支付的现金比上年同期下降。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司1-9月发行限制性股票和非公开发行股票 收到股东投资款。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、报告期内，公司根据战略发展规划整体部署，为扩展核心产业业务规模、提升新药研发 能力，提高可持续发展能力，在结合当前资本市场的状况和公司的资金需求情况的基础上，制定 了非