2014年亚宝药业集团股份有限公司年报

公司代码：600351 公司简称：亚宝药业 亚宝药业集团股份有限公司 2014年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人任武贤、主管会计工作负责人张晓军及会计机构负责人（会计主管人员）左哲峰 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审华寅五洲会计师事务所审计，公司2014年度实现归属于母公司所有者的净利润为 170,121,894.89元，可供股东分配的利润为594,760,684.99元。 公司2014年度利润分配预案为：以2014年12月31日总股本69200万股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.8元（含税），共计分配现金红利124,560,000元，剩余未分配利润结转下一年 度。不送股不进行资本公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 目录 第一节 释义及重大风险提示......3 第二节 公司简介......3 第三节 会计数据和财务指标摘要......5 第四节 董事会报告......7 第五节 重要事项......21 第六节 股份变动及股东情况......23 第七节 优先股相关情况......28 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......29 第九节 公司治理......36 第十节 内部控制......39 第十一节 财务报告......40 第十二节 备查文件目录......151 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、亚宝药业 指 亚宝药业集团股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 交易所、上交所 指 上海证券交易所 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 山西证监局 指 中国证券监督管理委员会山西 监管局 董事会 指 亚宝药业集团股份有限公司董 事会 股东大会 指 亚宝药业集团股份有限公司 股东大会 监事会 指 亚宝药业集团股份有限公司监 事会 中审华寅五洲会计师事务所 指 中审华寅五洲会计师事务所 （特殊普通合伙） 报告期 指 2014年度，2014年1月1日至 2014年12月31日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民 币亿元 二、 重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告" 董事会报告"等有关章节中关于公司面临风险的描述。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 亚宝药业集团股份有限公司 公司的中文简称 亚宝药业 公司的外文名称 YABAOPHARMACEUTICALGROUP CO.LTD 公司的外文名称缩写 YABAOPHARM.CORP 公司的法定代表人 任武贤 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 任蓬勃 杨英康 联系地址 山西省风陵渡经济开发区工业 山西省风陵渡经济开发区工业 大道1号 大道1号 电话 0359-3388078 039-3388071 传真 0359-3388076 0359-3388076 电子信箱 yabaorpb@vip.sina.com yabaoyyk@163.com 三、基本情况简介 公司注册地址 山西省芮城县富民路43号 公司注册地址的邮政编码 044600 公司办公地址 山西省风陵渡经济开发区工业大道1号 公司办公地址的邮政编码 044602 公司网址 http://www.yabao.com.cn 电子信箱 yabao@yabao.com.cn 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网www.sse.com.cn 址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 亚宝药业 600351 六、公司报告期内注册变更情况 （一）基本情况 注册登记日期 2014年1月30日 注册登记地点 山西省芮城县富民路43号 企业法人营业执照注册号 140000100070635 税务登记号码 142723701108049 组织机构代码 70110804-9 （二）公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况。 （三）公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生重大变化。 （四）公司上市以来,历次控股股东的变更情况 2002年9月，公司股票在上海证券交易所上市交易，控股股东为山西省芮城制药厂；2005 年9月，公司控股股东山西省芮城制药厂整体改制为芮城欣钰盛科技有限公司；2010年3月，芮 城欣钰盛科技有限公司名称变更为山西亚宝投资有限公司。 七、 其他有关资料 名称 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 天津市和平区解放北路188号信达广场35层 内） 签字会计师姓名 欧伟胜、梁伯安 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比 上年同 主要会计数据 2014年 2013年 2012年 期增减 (%) 营业收入 1,889,657,429.00 1,624,882,781.90 16.29 1,266,573,181.90 归属于上市公司股东的 170,121,894.89 118,195,518.86 43.93 112,287,473.14 净利润 归属于上市公司股东的 161,267,937.41 81,409,348.95 98.10 83,650,694.61 扣除非经常性损益的净 利润 经营活动产生的现金流 178,626,984.41 56,801,873.71 214.47 -96,730,916.17 量净额 本期末 比上年 主要会计数据 2014年末 2013年末 同期末 2012年末 增减（% ） 归属于上市公司股东的 1,812,088,337.70 1,683,486,442.81 7.64 1,599,890,923.95 净资产 总资产 3,184,998,449.74 3,202,335,242.19 -0.54 2,884,378,334.04 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%) 2012年 基本每股收益（元／股） 0.25 0.17 44.59 0.17 稀释每股收益（元／股） 0.25 0.17 44.59 0.17 扣除非经常性损益后的基本每 0.23 0.12 94.17 0.13 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 9.75 7.20 增加2.55个百分点 8.75 扣除非经常性损益后的加权平 9.25 4.96 增加4.29个百分点 6.52 均净资产收益率（%） 二、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用√不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 附注（如 非经常性损益项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 适用） 非流动资产处置损益 -3,786,343.93 30,106,802.87 2,067,486.28 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 15,325,044.50 15,733,518.78 23,777,820.09 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补 助除外 计入当期损益的对非金融企业 126,669.25 343,001.73 460,727.33 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 2,556,476.05 977,419.49 -8,830.55 有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得 的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 -5,090,158.02 399,660.10 12,040,472.52 收入和支出 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 -206,339.06 -898,869.98 所得税影响额 -277,730.37 -10,567,894.00 -8,802,027.16 合计 8,853,957.48 36,786,169.91 28,636,778.53 四、采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 对当期利润的影响 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 金额 以公允价值计量且 12,690,605.63 785,000.00 -11,905,605.63 352,735.23 其变动计入当期损 益的金融资产 可供出售金融资产 6,268,963.99 6,268,963.99 合计 12,690,605.63 7,053,963.99 -5,636,641.64 352,735.23 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014年，公司克服GMP、GSP实施带来的改造成本和运行成本不断增加，原材料、人工成本上 升等不利因素，在董事会带领下，认真落实“创新、执行、提升、超越”的八字方针，主动适应 经济发展的新常态，勇敢面对行业竞争的新挑战，取得了较好的经营业绩和发展成果。 2014年度公司实现营业收入18.90亿元,比上年同期16.25亿元增长了16.29%；实现归属于 上市公司股东的净利润1.70亿元，比上年同期1.18亿元增长了43.93%。 1、生产管理方面 报告期内，公司在生产领域狠抓安全生产，推广精益管理，加快技术革新和品种转移，在产 品质量保障、生产率提高和各项成本降低上取得了显着成效。 一是强化质量安全意识，严格生产过程监督控制。 报告期内，以全员质量管理培训为契机，公司组织车间主任及班组长进行质量管理培训，系 统学习了与生产质量有关的八门课程，有效地提升了全员的质量管理意识和素养。 坚持召开质量分析会，坚决做到“三不放过”，坚持把质量分析会的精神贯彻到员工日常行 为管理之中。对于市场上出现的质量问题反馈，及时做好跟踪服务，及时消解任何质量问题。 二是坚持技术革新，持续降低能耗增加效益。 报告期内，公司共完成小改小革、节能降耗项目80余项，加上2014年所立项的生产类、技 术类、质量类、设备类等项目，为公司降低成本和费用1000余万元以上。 三是加快生产线技术改造，提升产能满足了销售需求。 报告期内，随着集团公司资源整合和新项目建设的实施，一部分生产线都要面临重大技术改 造。各公司在确保工程质量和生产任务的前提下，加快实施进度，控制改造费用，圆满完成了各 生产线的改造和转移任务。 随着消肿止痛贴消量的持续增长，风陵渡工业园对消肿止痛贴生产线进行了扩产改造。他们 采用先进的生产技术和自动化设备，不仅大大提升了产能，扩大了规模，也使产品质量更加稳定， 生产成本明显降低。 在不影响生产任务的情况下，还顺利完成了一分公司注射剂车间和丁桂儿脐贴自动线向芮城 工业园搬迁的工程项目，有关工作也进行了很好的衔接和对接，确保生产运行正常。 四是持续推进精益生产管理。 在精益化管理方面，太原制药公司采用“做好三件事、用好两张表”的方式，编制管理手册， 细化管理内容，推行看板管理，分别建立了精益管理指标看板、外包现场工作教导看板、岗位质 量关键控制点看板，将问题暴露在现场，把问题解决在现场，真正实现了生产现场管理的精益化。 芮城工业园在生产线全面运行后，借鉴太原制药公司的先进管理经验，加强班前指导和班后 总结，开好每天的班前会，规范操作流程，把精益管理进一步引向深入。 报告期内，公司三分公司和全资子公司北京亚宝生物药业有限公司相继通过欧洲GMP和美国 FDAcGMP认证，公司的药用塑料瓶也获得美国FDA批准进入美国市场，这些都标志着公司的生产 装备水平和质量管理水平已达到国际水平。 2、研发方面 报告期内，公司继续调整集团的研发战略和发展目标，进一步明确了面向未来走好国际化之 路的研发战略，以创新药研发引领科研开发能力的提升，进一步培育企业核心竞争力。 一是搭建创新药研发平台，加速挺进国际市场。 报告期内，公司在苏州成立了“苏州亚宝创新药物研发公司”，搭建起了一个简洁、高效的 创新药研发平台，公司相继同美国礼来公司、英国国家医学研究院等多家国际医药公司和研发单 位进行了合作，共同开发创新药，主要涉及糖尿病、帕金森氏病和老年痴呆以及抗肿瘤等领域。 二是新项目立项稳步推进，项目申报成果显着。 报告期内，公司完成自主立项9项，国际合作研发签约4项，取得药品注册批件1项，申报 临床受理通知