2021年三诺生物传感股份有限公司三季报

证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2021-092 债券代码：123090 债券简称：三诺转债 三诺生物传感股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年 年初至报告期末 年初至报告期末 同期增减 比上年同期增减 营业收入（元） 618,238,116.56 11.01% 1,749,086,536.10 14.38% 归属于上市公司股东的净利润（元） 77,840,633.54 -14.47% 196,854,314.03 -21.09% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 74,606,709.47 -14.61% 185,979,785.61 -22.93% 的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） —— —— 190,619,407.31 -42.14% 基本每股收益（元/股） 0.1380 -14.34% 0.3489 -20.97% 稀释每股收益（元/股） 0.1380 -14.34% 0.3489 -20.97% 加权平均净资产收益率 2.74% -0.65 个百分点 7.11% -2.00 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,117,358,734.22 3,895,941,072.32 5.68% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,830,291,977.21 2,733,807,918.17 3.53% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 4,567.97 -134,924.80 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家 3,526,857.64 12,219,988.73 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 345,079.38 800,948.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -45,373.66 -91,772.37 减：所得税影响额 597,207.26 1,920,216.72 少数股东权益影响额（税后） -504.98 合计 3,233,924.07 10,874,528.42 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表项目 科目 2021年9月30日 2020年9月30日 变动比例 原因 应收账款 309,109,218.51 233,907,888.79 32.15%主要是由于本期销售收入增长所致； 应收款项融资 8,775,075.43 14,888,233.92 -41.06%主要是由于本期期末至报告披露日应收票据背书金额较 上期减少所致； 预付款项 45,870,668.08 24,526,958.35 87.02%主要是由于本期预付供应商款项增加所致； 其他应收款 34,764,100.41 12,330,893.26 181.93%主要是由于本期母公司应收其他款项增加所致； 其他权益工具投 232,406,000.00 82,406,000.00 主要是由于本期全资子公司三诺健康管理有限公司投资 182.03%上海医药大健康云商股份有限公司所致； 资 在建工程 166,019,829.65 42,439,776.29 291.19%主要是由于本期在建工程项目增加建设支出所致； 无形资产 234,273,600.13 158,771,539.30 主要是由于本期公司在建工程iPOCT工业园项目新增土 47.55%地无形资产所致； 长期待摊费用 21,434,622.96 11,149,479.71 主要是由于本期公司生产车间及研发实验室改造装修工 92.25%程验收合格增加所致； 短期借款 232,117,078.35 50,000,000.00 364.23%主要是由于本期母公司短期借款增加所致； 应付票据 13,000,000.00 主要是由于本期三诺健康管理公司应付票据已到期兑付 -100.00%所致； 一年内到期的非 18,768,737.81 13,643,504.30 37.57%主要是由于本期PTS一年内到期的长期借款增加所致； 流动负债 主要是由于本期母公司限制性股票剩余解锁期限已在一 长期应付款 3,725,500.00 -100.00%年期以内，根据会计核算准则将其重分类至其他应付款 所致； 其他非流动负债 11,139,959.97 16,685,009.84 主要是由于PTS公司与美国PNC银行签订了利率互换合 -33.23%约，以换取未来固定的利息利率，其公允价值变动所致； 其他综合收益 4,634,482.54 428,387.45 981.84%主要是由于本期合并汇率变动所致； 2、利润表项目 项目 本年金额 上年金额 变动率 原因 销售费用 592,253,142.57 393,307,880.52 50.58% 主要是由于本期公司为拓展业务，广告宣传费和促 销费增加所致； 财务费用 32,311,736.85 9,537,310.59 238.79% 主要是由于本期母公司确认可转债溢折价摊销和短 期借款利息增加所致； 投资收益（损失以 -31,864,684.38 -47,213,324.60 -32.51% 主要是由于本期公司联营企业深圳市心诺健康产业 “-”号填列) 投资有限公司经营改善利润亏损幅度减小所致； 信用减值损失（损 -20,307,847.94 -29,967,723.00 -32.23% 主要是由于本期应收账款坏账计提较上期减少所 失以“-”号填列） 致； 资产减值损失（损 -22,027,606.91 -4,929,201.49 346.88% 主要是由于本期公司计提存货跌价准备所致； 失以“-”号填列） 营业外收入 12,578,505.66 8,928,768.30 40.88% 主要是由于本期母公司收到智能制造和研发补助款 增加所致； 营业外支出 450,289.30 1,591,522.50 -71.71% 主要是由于上年同期母公司应对新冠疫情增加捐赠 所致； 所得税费用 19,159,980.27 63,651,271.21 -69.90% 主要是由于上期所得税汇算清缴、适用研发费用加 计扣除新政及本期利润较上期减少所致； 3、现金流量表项目 项目 本年金额 上年金额 变动率 原因 收到的税费返还 21,132,926.18 36,029,475.09 主要是由于本期母公司收到税费返还款项 -41.35%减少所致； 收到其他与经营活动有关的现金 31,464,042.36 22,583,575.40 主要是由于本期收到定期存款利息收入、政 39.32%府补助增加所致； 购买商品、接受劳务支付的现金 603,632,907.21 462,004,144.23 主要是由于本期购买商品、接受劳务支付的 30.66%现金增加所致； 支付其他与经营活动有关的现金 408,007,602.01 297,080,499.02 37.34%主要是由于本期销售费用增加所致； 经营活动产生的现金流量净额 190,619,407.31 329,455,596.49 -42.14%主要是由于本期经营活动综合影响所致； 收回投资收到的现金 153,000,000.00 1,074,701,305.41 -85.76%主要是由于本期收回定期存款减少所致； 取得投资收益收到的现金 1,020,000.00 3,470,621.21 -70.61%主要是由于本期无理财产品投资收益所致； 处置固定资产、无形资产和其他长 6,505.00 10,495.00 主要是由于本期母公司处置固定资产减少 -38.02%所致； 期资产所收回的现金净额 投资活动现金流入小计 154,026,505.00 1,078,182,421.62 -85.71%主要是由于本期收回定期存款减少所致； 购建固定资产、无形资产和其他长 329,144,702.06 180,852,363.33 主要是由于本期 iPOCT 产业园项目工程及 82.00%CGM项目设备购置增加所致； 期资产所支付的现金 投资支付的现金 243,100,000.00 1,056,056,000.00 -76.98%主要是由于本期无理财产品投资所致； 取得子公司及其他营业单位支付 14,494,323.19 -100.00%主要是由于去年同期收购北京三诺健恒糖 的现金净额 尿病医院支付投资款所致； 投资活动产生的现金流量净额 -418,218,197.06 -173,220,264.90 141.44%主要是由于本期投资活动综合影响所致； 取得借款所收到的现金 422,182,955.80 196,604,487.73 114.74%主要是由于本期公司短期借款增加所致； 偿还债务所支付的现金 250,216,787.79 48,036,006.25 主要是由于本期母公司偿还银行短期借款 420.89%增加所致； 分配股利、利润或偿付利息所支付 124,108,387.91 182,491,578.75 主要是由于本期母公司分配现金股利支付 -31.99%的现金减少所致； 的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 315,368,324.55 51,088,628.62 517.30%主要是由于本期公司为深圳市心诺健康产 业投资有限公司抵押贷款支付保证金所致； 筹资活动现金流出小计 689,693,500.25 281,616,213.62 144.91%主要是由于本期筹资活动综合影响所致； 汇率变动对现金及现金等价物的 6,234,848.06 -1,769,234.11 -452.40%主要是由于本期外币汇率变动所致； 影响 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,085 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 件的股份数量 股份状态 数量 李少波 境内自然人 25.26 142,685,648 107,800,611 质押 82,785,000 车宏莉 境内自然人 21.92 123,806,943 香港中央结算有限公司 境外法人 6.82 38,529,844 招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合 其他 4.99 28,207,887 型证券投资基金 招商银行股份有限公司－睿远均衡价值三年 其他 4.56 25,735,957 持有期混合型证券投资基金 长城国融投资管理有限公司 国有法人 1.37 7,763,400 中国银行股份有限公司－博时医疗保健行业 其他 1.20 6,757,202 混合型证券投资基金 UBS AG 境外法人 1.16 6,540,986 招商银行股份有限公司－兴全合泰混合型证 其他 1.08 6,090,292 券投资基金 三诺生物传感股份有限公司－第二期员工持 其他 1.04 5,901,628 股计划 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条 股份种类 件股份数量 股份种类 数量 车宏莉 123,806,943 人民币普通股 123,806,943 香港中央结算有限公司 38,529,844 人民币普通股 38,529,844 李少波 34,885,037 人民币普通股 34,885,037 招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金 28,207,887 人民币普通股 28,207,887 招商银行股份有限公司－睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金 25,735,957 人民币普通股 25,735,957 长城国融投资管理有限公司 7,763,400 人民币普通股 7,763,400 中国银行股份有限公司－博时医疗保健行业混合型证券投资基金 6,757,202 人民币普通股 6,757,202 UBS AG 6,540,986 人民币普通股 6,540,986 招商银行股份有限公司－兴全合泰混合型证券投资基金 6,090,292 人民币普通股 6,090,292 三诺生物传感股份有限公司－第二期员工持股计划