2023年三诺生物传感股份有限公司三季报

三诺生物传感股份有限公司 2023 年第三季度报告 公告编号：2023-068 2023 年 10 月 证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2023-068 债券代码：123090 债券简称：三诺转债 三诺生物传感股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 上年同期 本报告期比上年 上年同期 年初至报告期末 本报告期 同期增减 年初至报告期末 比上年同期增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 1,027,985,487.69 688,579,127.87 1,001,080,734.92 2.69% 3,035,326,703.91 1,980,530,135.94 2,851,171,255.30 6.46% 归属于上市公司股东的 142,660,833.35 153,470,946.83 155,981,072.02 -8.54% 318,029,312.81 363,402,542.22 385,511,011.73 -17.50% 净利润（元） 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 140,184,043.30 150,875,024.12 148,440,887.04 -5.56% 339,312,582.47 296,879,731.38 313,990,425.69 8.06% 利润（元） 经营活动产生的现金流 - - - - 409,803,807.31 352,578,588.84 513,691,176.48 -20.22% 量净额（元） 基本每股收益（元/股） 0.2561 0.2751 0.2796 -8.40% 0.5708 0.6499 0.6894 -17.20% 稀释每股收益（元/股） 0.2561 0.2751 0.2796 -8.40% 0.5708 0.6499 0.6894 -17.20% 加权平均净资产收益率 4.33% 5.11% 5.12% -0.79 个百分点 9.76% 12.42% 13.15% -3.39 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 5,962,135,842.55 4,617,119,235.18 6,193,285,518.06 -3.73% 归属于上市公司股东的 3,125,581,854.63 3,121,746,258.92 3,113,334,118.83 0.39% 所有者权益（元） （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 194,143.28 145,479.31 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,081,990.92 11,599,057.24 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -77,600,359.69 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,072,608.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -255,926.49 -849,897.67 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,422.24 135,022.24 减：所得税影响额 475,139.30 -16,885,194.24 少数股东权益影响额（税后） 71,700.60 -26,329,626.44 合计 2,476,790.05 -21,283,269.66 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、资产负债表项目 项目 2023 年 9 月 30 日 2023 年 1 月 1 日 变动幅度 变动说明 货币资金 677,557,251.13 1,003,185,920.16 -32.46% 主要系本期归还借款所致 应收款项融资 8,303,627.21 30,328,744.39 -72.62% 主要系本期收到的票据金额减少及背书支付金额增加 所致 一年内到期的非 79,116.25 311,031.02 -74.56% 主要系子公司东莞一测科技有限公司应收租赁款减少 流动资产 所致 其他流动资产 31,976,844.66 23,613,273.92 35.42% 主要系本期子公司三诺健康管理有限公司及长沙福诺 医疗科技有限公司留抵增值税增加所致 在建工程 193,858,565.46 88,793,033.69 118.33% 主要系母公司在建 iPOCT 产业园项目建设支出增加所 致 使用权资产 26,611,049.53 39,279,850.99 -32.25% 主要系使用权资产累计折旧增加所致 长期待摊费用 32,535,369.42 24,288,862.29 33.95% 主要系子公司长沙心诺健康产业投资有限公司长期借 款金融服务费用增加所致 其他非流动资产 119,882,524.06 181,712,668.70 -34.03% 主要系母公司预付设备款减少所致 短期借款 90,074,794.85 195,439,582.27 -53.91% 主要系子公司长沙心诺健康产业投资有限公司归还短 期借款所致 应付票据 13,440,000.00 100.00% 主要系本期母公司开具银行承兑汇票支付供应商货款 所致 应付账款 219,654,325.43 315,099,227.02 -30.29% 主要系母公司应付工程款减少所致 一年内到期的非 89,721,977.19 315,154,506.66 -71.53% 主要系本期子公司长沙心诺健康产业投资有限公司归 流动负债 还一年内到期的长期借款所致 其他综合收益 171,248,590.40 125,211,323.55 36.77% 主要系韩国 EOFLOW CO.,LTD 公允价值变动及汇率 变动所致 少数股东权益 449,990,213.68 229,590,809.73 96.00% 主要系合并子公司长沙心诺健康产业投资有限公司影 响所致 2、利润表项目 项目 本期发生额 上期发生额 变动率 变动说明 其他收益 78,455,149.68 46,147,087.39 70.01% 主要系本期母公司收到 2022 年 8-12 月软件退税款所 致 投资收益 1,129,075.93 726,962.49 55.31% 主要系本期联营企业北京糖护科技有限公司亏损减少 所致 信用减值损失 -8,766,559.08 -19,711,483.80 55.53% 主要系本期调整会计核算口径，剔除了汇率波动带来 的坏账影响 资产减值损失 -2,765,086.38 -6,157,989.99 55.10% 主要系本期子公司三诺健康管理有限公司转回存货跌 价准备所致 资产处置收益 -2,870,477.20 -430,228.23 -567.20% 主要系子公司 Trividia Health Inc.资产处置增加所致 营业外收入 252,547.76 160,126,814.48 -99.84% 主要系上期子公司 Trividia Health Inc.收到赔偿款所致 营业外支出 11,787,746.51 554,260.83 主要系本期子公司 Trividia Health Inc.支付法律相关费 2026.75% 用所致 利润总额 330,187,764.44 490,383,294.94 -32.67% 主要系上期子公司 Trividia Health Inc.收到赔偿款所致 所得税费用 52,494,703.73 38,293,507.72 主要系本期子公司 Polymer Technology Systems,Inc.盈 37.09% 利缴纳所得税费用增加及母公司递延所得税增加所致 净利润 277,693,060.71 452,089,787.22 -38.58% 主要系上期子公司 Trividia Health Inc.收到赔偿款所致 少数股东损益 -40,336,252.10 66,578,775.49 主要系子公司长沙心诺健康产业投资有限公司及长沙 -160.58% 福诺医疗科技有限公司亏损所致 3、现金流项目 项目 本期发生额 上期发生额 变动率 变动说明 收到的税费返还 74,158,541.81 39,248,524.61 88.95% 主要系本期母公司收到 2022 年 8-12 月软件退税 款所致 收到其他与经营活动有关的现金 23,515,625.61 207,628,794.61 -88.67% 主要系上期子公司 Trividia Health Inc.收到赔偿 款所致 收回投资收到的现金 35,000,000.00 345,575,651.00 -89.87% 主要系上期赎回投资理财所致 取得投资收益收到的现金 1,155,022.24 3,236,862.07 -64.32% 主要系本期投资理财收益减少所致 处置固定资产、无形资产和其他 30,933.60 118,531.02 -73.90% 主要系本期处置资产收回的现金减少所致 长期资产收回的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 6,849,847.03 -100.00% 主要系上期子公司其他投资活动所致 投资活动现金流入小计 36,185,955.84 355,780,891.12 -89.83% 主要系上期赎回投资理财所致 投资支付的现金 35,000,000.00 200,075,651.00 -82.51% 主要系本期购买的投资理财减少所致 支付其他与投资活动有关的现金 6,750,000.00 -100.00% 主要系上期子公司其他投资活动所致 投资活动现金流出小计 295,358,036.35 449,891,731.87 -34.35% 主要系本期购买的投资理财减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -259,172,080.51 -94,110,840.75 -175.39% 主要系上述投资活动综合影响所致 偿还债务支付的现金 945,913,584.81 550,993,373.66 71.67% 主要系本期母公司及子公司长沙心诺健康产业投 资有限公司归还短期借款所致 支付其他与筹资活动有关的现金 69,072,746.19 366,531,254.52 -81.16% 主要系上期为子公司长沙心诺健康产业投资有限 公司提供担保支付保证金所致 汇率变动对现金及现金等价物的 1,878,457.72 48,253,393.85 -96.11% 主要系汇率变动影响所致 影响 现金及现金等价物净增加额 -184,856,894.76 114,811,879.88 -261.01% 主要系上述投资活动及筹资活动综合影响所致 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,325 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 李少波 境内自然人 25.29% 142,685,648 107,014,236 质押 87,920,000 车宏莉 境内自然人 21.94% 123,806,943 香港中央结算有限公司 境外法人 7.38% 41,664,892 招商银行股份有限公司－睿远成长价 其他 4.96% 27,966,987 值混合型证券投资基金 招商银行股份有限公司－睿远均衡价 其他 4.78% 27,000,000 值三年持有期混合型证券投资基金 中国银行股份有限公司－华宝中证医 其他 1.93% 10,898,702 疗交易型开放式指数证券投资基金 UBS AG 境外法人 1.74% 9,826,221 #张帆 境内自然人 1.26% 7,099,900 三诺生物传感股份有限公司－第二期 其他 1.04% 5,846,028 员工持股计划