2023年三诺生物传感股份有限公司一季报

三诺生物传感股份有限公司 2023 年第一季度报告 公告编号：2023-027 2023 年 04 月 证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2023-027 债券代码：123090 债券简称：三诺转债 三诺生物传感股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人李少波、主管会计工作负责人黄安国及会计机构负责人(会计主管人员)何竹子声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期比上年同 本报告期 上年同期 期增减（%） 营业收入（元） 657,878,961.30 619,755,536.06 6.15% 归属于上市公司股东的净利润（元） 67,665,023.79 65,293,271.66 3.63% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 63,863,716.61 60,043,604.57 6.36% 经营活动产生的现金流量净额（元） 60,154,052.10 -31,250,520.73 292.49% 基本每股收益（元/股） 0.1214 0.1164 4.30% 稀释每股收益（元/股） 0.1214 0.1164 4.30% 加权平均净资产收益率 2.40% 2.33% 0.07 个百分点 本报告期末比上年 本报告期末 上年度末 度末增减（%） 总资产（元） 4,528,738,427.47 4,617,119,235.18 -1.91% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,184,007,602.24 3,121,746,258.92 1.99% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -37,953.51 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,465,051.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -111,803.43 其他符合非经常性损益定义的损益项目 159,838.83 减：所得税影响额 663,325.81 少数股东权益影响额（税后） 10,500.00 合计 3,801,307.18 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、资产负债表项目 项目 2023 年 3 月 31 日 2023 年 1 月 1 日 变动幅度 变动说明 交易性金融资产 107,045,838.83 100.00% 主要系报告期内购买理财产品所致 应收款项融资 17,170,416.82 30,328,744.39 -43.39% 主要系报告期内收到的银行承兑汇票减少所致 主要系报告期内子公司三诺健康管理有限公司增 其他流动资产 27,703,902.98 20,839,743.16 32.94% 值税留抵税额增加所致 应付账款 170,985,195.40 245,051,666.40 -30.22% 主要系报告期内支付供应商货款所致 应付职工薪酬 71,971,675.83 134,325,239.10 -46.42% 主要系报告期内支付上年度年终奖金所致 主要系报告期内子公司长沙福诺医疗科技有限公 少数股东权益 39,413,083.12 21,783,670.26 80.93% 司收到韩国 EOFLOW公司投资款所致 2、利润表项目 项目 本期发生额 上期发生额 变动率 变动说明 税金及附加 8,314,317.12 4,952,847.14 67.87% 主要系报告期内母公司房产税增加及销售收入增长所致 利息费用 8,802,491.53 6,309,041.55 39.52% 主要系报告期内费用化的可转债利息增加所致 其他收益 23,570,548.35 5,775,986.03 308.08% 主要系报告期内母公司收到软件退税款所致 主要系报告期内联营企业长沙心诺健康产业投资有限公司 投资收益 -21,358,534.66 1,503,248.28 -1520.83% 全资子公司 Trividia Health Inc.亏损所致 信用减值损失 173,672.07 -1,226,704.50 114.16% 主要系报告期内坏账计提减少所致 资产处置收益 -37,953.51 -61,547.79 38.33% 主要系报告期内母公司资产处置减少所致 所得税费用 10,738,979.27 2,890,108.57 271.58% 主要系报告期内利润总额增加所致 3、现金流项目 项目 本期发生额 上期发生额 变动率 变动说明 收到的税费返还 21,956,427.21 1,267,549.26 1632.20% 主要系报告期内母公司收到软件退税款所致 收到其他与经营活动有 主要系报告期内收到的政府补助及定期存款利息 关的现金 12,617,613.30 18,245,301.45 -30.84% 减少所致 经营活动现金流入小计 765,054,442.43 587,571,845.77 30.21% 主要系报告期内收到的货款增加所致 经营活动产生的现金流 60,154,052.10 -31,250,520.73 292.49% 主要系报告期内经营活动现金流入增加所致 量净额 收回投资收到的现金 36,000,000.00 190,615,651.00 -81.11% 主要系报告期内赎回理财产品减少所致 取得投资收益收到的现 主要系报告期内赎回理财产品收到的投资收益减 金 14,000.00 519,075.61 -97.30% 少所致 投资活动现金流入小计 36,040,003.60 191,166,426.61 -81.15% 主要系上述两项因素综合影响所致 投资活动产生的现金流 -182,386,567.12 -42,335,286.66 -330.81% 主要系报告期内投资活动现金流入减少所致 量净额 主要系报告期内子公司长沙福诺医疗科技有限公 吸收投资收到的现金 18,000,000.00 10,000,000.00 80.00% 司收到韩国 EOFLOW公司投资款所致 取得借款收到的现金 20,000,000.00 67,350,000.00 -70.30% 主要系报告期内短期借款减少所致 偿还债务支付的现金 20,000,000.00 43,768,032.03 -54.30% 主要系报告期内母公司偿还借款减少所致 分配股利、利润或偿付 主要系报告期内全资孙公司 PTS 偿付利息减少所 利息支付的现金 553,985.34 7,028,813.99 -92.12% 致 支付其他与筹资活动有 主要系上年同期母公司为长沙心诺健康产业投资 关的现金 1,935,859.08 303,023,077.53 -99.36% 有限公司抵押贷款支付保证金及回购股份所致 筹资活动现金流出小计 22,489,844.42 353,819,923.55 -93.64% 主要系上述三项因素综合影响所致 筹资活动产生的现金流 164,709,659.71 -110,291,884.66 249.34% 主要系报告期内筹资活动现金流出减少所致 量净额 汇率变动对现金及现金 1,162,141.10 -722,848.68 260.77% 主要系报告期内汇率变动所致 等价物的影响 现金及现金等价物净增 主要系报告期内上述经营活动、投资活动和筹资 加额 43,639,285.79 -184,600,540.73 123.64% 活动综合影响所致 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,100 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持股比例 持有有限售条 质押、标记 或冻结情况 股东名称 股东性质 持股数量 （%） 件的股份数量 股份状态 数量 李少波 境内自然人 25.29% 142,685,648 107,014,236 质押 92,585,000 车宏莉 境内自然人 21.94% 123,806,943 香港中央结算有限公司 境外法人 8.47% 47,788,998 招商银行股份有限公司－睿远成长价值 其他 4.96% 27,987,887 混合型证券投资基金 招商银行股份有限公司－睿远均衡价值 其他 4.70% 26,500,000 三年持有期混合型证券投资基金 中国银行股份有限公司－华宝中证医疗 其他 1.12% 6,298,402 交易型开放式指数证券投资基金 三诺生物传感股份有限公司－第二期员 其他 1.04% 5,846,028 工持股计划 张帆 境内自然人 1.01% 5,689,300 中国工商银行股份有限公司－中欧医疗 其他 0.99% 5,586,133 健康混合型证券投资基金 睿远基金－东方证券－睿远基金睿见 11 其他 号集合资产管理计划 0.98% 5,515,020 前 10 名无限售条件股东持股情况 持有无限售条 股份种类 股东名称 件股份数量 股份种类 数量 车宏莉 123,806,943 人民币普通股 123,806,943 香港中央结算有限公司 47,788,998 人民币普通股 47,788,998 李少波 35,671,412 人民币普通股 35,671,412 招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金 27,987,887 人民币普通股 27,987,887 招商银行股份有限公司－睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金 26,500,000 人民币普通股 26,500,000 中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 6,298,402 人民币普通股 6,298,402 三诺生物传感股份有限公司－第二期员工持股计划 5,846,028 人民币普通股 5,846,028 张帆 5,689,300 人民币普通股 5,689,300 中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金 5,586,133 人民币普通股 5,586,133 睿远基金－东方证券－睿远基金睿见 11 号集合资产管理计划 5,515,020 人民币普通股 5,515,020 2011 年 2 月 22 日，公司实际控制人李少波先生与车宏莉女士签署《一致行动协议》，双方约定：“为 上述股东关联关系 保障公司的长期稳定发展，在履行股东职责的过程中保持一致行动关系”。2019 年 1 月 18 日，李少波 或一致行动的说明 先生和车宏莉女士签署《关于解除<一致行动人协议>的协议》，自前述协议签署之日起，三诺生物传 感股份有限公司的实际控制人变更成为李少波先生。除前述情况外，公司未知其他股东之间是否存在 关联关系或一致行动关系。 前 10 名股东参与融 上述股东中，股东张帆通过信用交易担保证券账户持有公司股份 股，通过普通证券账户持 资融券业务股东情 3,319,300 况说明（如有） 有公司股份 2,370,000 股，合计持有公司股份 5,689,300 股。 （二） 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明 截至 2023 年 3 月 31日，公司通过三诺生物传感股份有限公司回购专用证券账户以集中竞价交易方 式累计回购公司股份 6,999,287 股，占公司总股本 564,265,373 股的比例为 1.24%，最高成交价为 29.637 元/股，最低成交价为 13.443 元/股，成交总金额为 168,585,184.23元（不含交易费用）。 （三） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 （四） 限售股份变动情况 □适用 不适用 三、其他重要事项 适用 □不适用 1、可转换公司债券情况 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 11 月 9日出具的《关于同意三诺生物传感股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册