2015年九州通医药集团股份有限公司三季报

公司代码：600998 公司简称：九州通 九州通医药集团股份有限公司 2015年第三季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司主要财务数据和股东变化......3 三、 重要事项......7 四、 附录......10 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人刘宝林、主管会计工作负责人许明珍及会计机构负责人（会计主管人员）郭华亮 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减(%) 总资产 30,873,853,223.02 24,125,035,110.15 27.97 归属于上市公司 9,281,539,295.93 7,800,546,661.73 18.99 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9月） （1-9月） 经营活动产生的 -3,301,291,286.11 -2,385,171,979.23 -38.41 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 36,455,008,200.09 30,628,151,945.56 19.02 归属于上市公司 375,319,768.92 295,733,496.45 26.91 股东的净利润 归属于上市公司 325,747,816.25 249,585,894.10 30.52 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 4.16 4.46 减少0.30 收益率（%） 个百分点 基本每股收益 0.23 0.19 21.05 （元/股） 稀释每股收益 0.23 0.19 21.05 （元/股） 本报告期公司主营业务经营情况分产品列示如下： 产品类别 销售额（万元） 较上年同期增长（%） 西药、中成药 3,158,558.56 16.16 中药材、中药饮片 138,824.78 60.83 医疗器械、计生用品 221,501.71 44.89 食品、保健品、化妆品等 120,971.06 19.63 合计 3,639,856.11 18.97 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 本期金额 年初至报告期末金额 说明 项目 （7－9月） （1-9月） 非流动资产处置损益 420,126.83 1,530,212.92 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 22,080,420.72 43,804,651.16 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 0 21,905,509.77 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 9,765,739.26 -1,308,309.71 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 所得税影响额 -5,928,556.35 -13,372,153.70 少数股东权益影响额（税后） -1,703,083.00 -2,987,957.77 合计 24,634,647.46 49,571,952.67 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股 股东总数（户） 33,036 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质 （全称） 量 (%) 条件股份数 股份状态 数量 量 上海弘康实业 433,129,118 26.30 0 185,000,000 境内非国 质押 投资有限公司 有法人 狮龙国际集团 213,894,000 12.99 0 0 境外法人 (香港)有限公 无 司 楚昌投资集团 170,678,349 10.36 0 105,300,000 境内非国 质押 有限公司 有法人 中山广银投资 132,624,583 8.05 0 106,210,000 境内非国 质押 有限公司 有法人 北京点金投资 102,763,876 6.24 0 0 境内非国 无 有限公司 有法人 齐鲁证券-光 80,108,991 4.86 80,108,991 0 境内非国 大银行-齐鲁 有法人 证券有限公司 未知 浦汇赢集合资 产管理计划 中国证券金融 49,248,241 2.99 0 0 国有法人 未知 股份有限公司 华安基金-工 45,413,260 2.76 45,413,260 0 境内非国 商银行-华润 有法人 信托-华润信 未知 托·增利2号 集合资金信托 计划 云南白药控股 27,247,956 1.65 27,247,956 0 国有法人 未知 有限公司 刘树林 26,317,200 1.60 0 0 境内自然 无 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量 量 种类 数量 上海弘康实业投资有限公 433,129,118 433,129,118 人民币普通股 司 狮龙国际集团(香港)有限 213,894,000 213,894,000 人民币普通股 公司 楚昌投资集团有限公司 170,678,349 人民币普通股 170,678,349 中山广银投资有限公司 132,624,583 人民币普通股 132,624,583 北京点金投资有限公司 102,763,876 人民币普通股 102,763,876 中国证券金融股份有限公 49,248,241 49,248,241 人民币普通股 司 刘树林 26,317,200 人民币普通股 26,317,200 刘兆年 22,454,200 人民币普通股 22,454,200 中国银行－大成蓝筹稳健 18,245,371 18,245,371 人民币普通股 证券投资基金 全国社保基金一一七组合 15,620,200 人民币普通股 15,620,200 上述股东关联关系或一致 报告期末，公司前十名股东中的上海弘康实业投资有限公司、楚昌 行动的说明 投资集团有限公司、北京点金投资有限公司的控制股东为刘宝林； 中山广银投资有限公司的控制股东为刘树林；刘树林、刘兆年个人 持股数额为前十名股东。因刘宝林、刘树林、刘兆年为胞兄弟关系， 以上四家法人股东及二个自然人股东构成关联关系。 表决权恢复的优先股股东无 及持股数量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 2015年9月30日 2014年12月31日 变动幅 项目 变动原因 /2015年1-9月 /2014年1-9月 度（%） 系公司销售额增长，及收到客 应收票据 1,328,873,398.37 1,009,015,015.30 31.70 户支付的银行承兑汇票增加 所致。 系公司去年末进行了应收账 款的清收，而今年随着销售规 应收账款 1,0198,513,781.09 5,100,219,552.23 99.96 模扩大，销售客户欠款增加以 及加大开发医院客户，医院客 户应收账款账期较长所致。 长期股权投 系公司投资湖北金融租赁股 615,136,831.04 174,311,431.86 252.90 资 份有限公司4.5亿元所致。 系上海封浜中药饮片有限公 长期待摊费 43.14 司、临汾九州通、荆州九州通 用 46,314,294.06 32,357,041.32 等公司装修支出增加所致。 系公司本期应收账款与其他 递延所得税 应收款增加，计提的坏账准备 40,838,706.77 24,524,261.58 66.52 资产 需确认的递延所得税资产增 加所致。 系公司业务规模扩大所需要 短期借款 6,225,649,038.86 3,839,344,071.14 62.15 营运资金增加，向银行取得借 款增加所致。 系公司销售规模扩大，购入存 应付账款 6,872,983,742.09 4,625,986,282.58 48.57 货增加以及应付时间延长所 致。 应付职工薪 31,110,446.61 21,492,735.73 44.75 系新设和并购公司增加所致。 酬 系公司计提的16亿元公司债 应付利息 95,677,704.13 24,840,499.55 285.17 券和短期借款利息所致。 应付股利 4,912,282.62 10,904,229.89 -54.95 系公司支付了小股东应付股 利所致。 一年内到期 系公司本期新增发行9亿元一 的非流动负 1,934,310,333.34 1,145,123,364.19 68.92 年期短期融资券所致。 债 系公司收到政府补助增加所 递延收益 90,601,489.91 53,431,091.37 69.57 致。 少数股东权 系并购活动及少数股东增