2012年云南沃森生物技术股份有限公司一季报

云南沃森生物技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 云南沃森生物技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人李云春、主管会计工作负责人王云华及会计机构负责人(会计主管人员)赵金龙声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末比上年度期末 本报告期末 上年度期末 增减（%） 资产总额 （元） 2,978,581,980.11 3,007,057,603.44 -0.95% 归属于上市公司股东的所有者权益（或股 2,736,803,446.29 2,713,441,480.26 0.86% 东权益）（元） 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 18.25 18.09 0.88% 股） 年初至报告期期末 比上年同期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额（元） -4,917,017.80 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ -0.03 股） 本报告期比上年同期增减 报告期 上年同期 （%） 营业总收入（元） 55,510,800.32 48,404,258.62 14.68% 归属于上市公司股东的净利润（元） 23,361,966.03 19,968,269.41 17.00% 基本每股收益（元/股） 0.16 0.20 -20.00% 稀释每股收益（元/股） 0.16 0.20 -20.00% 加权平均净资产收益率（%） 0.86% 0.78% 0.08% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 0.55% 0.46% 0.09% 益率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用） 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 1,618,500.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -215,877.17 1  云南沃森生物技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 其他符合非经常性损益定义的损益项目 8,348,837.22 所得税影响额 -1,462,719.01 合计 8,288,741.04 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 11,539 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 长安创新（北京）投资咨询有限公司 5,625,000 人民币普通股 华夏银行股份有限公司－德盛精选股票证券 2,800,000 人民币普通股 投资基金 周国昌 2,251,797 人民币普通股 虞俊健 1,299,200 人民币普通股 钟光禄 725,700 人民币普通股 杨喆 670,000 人民币普通股 于俊峰 660,045 人民币普通股 邢锁茂 562,500 人民币普通股 逢涛 560,023 人民币普通股 中国工商银行－招商核心价值混合型证券投 490,426 人民币普通股 资基金 2.3 限售股份变动情况表 单位：股 本期解除限售股 本期增加限售股 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 李云春 22,568,720 0 0 22,568,720 上市承诺锁定 2013-11-12 刘俊辉 17,085,873 0 0 17,085,873 上市承诺锁定 2013-11-12 云南玉溪高新技 14,290,938 0 0 14,290,938 上市承诺锁定 2013-11-12 术产 陈尔佳 12,347,184 0 0 12,347,184 上市承诺锁定 2013-11-12 红塔创新投资股 11,250,000 0 0 11,250,000 上市承诺锁定 2013-11-12 份有 刘红岩 10,449,320 0 0 10,449,320 上市承诺锁定 2013-11-12 黄镇 2,424,287 0 0 2,424,287 上市承诺锁定 2013-11-12 姚定邦 2,250,000 0 0 2,250,000 上市承诺锁定 2013-11-12 逢涛 1,680,069 0 0 1,680,069 高管锁定股 马波 1,677,589 0 0 1,677,589 上市承诺锁定 2013-11-12 张翊 944,437 0 0 944,437 高管锁定股 徐可仁 560,025 0 0 560,025 高管锁定股 苏敏 562,500 0 0 562,500 上市承诺锁定 2013-11-12 向左云 0 0 200 200 监事离职锁定 2012-9-29 合计 98,090,942 0 200 98,091,142 － － 2  云南沃森生物技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、应收利息期末余额 834.88 万元，较年初减少 2,519.78 万元，减幅为 75.11%，主要由于报告期内收到定期存款利息所致； 2、在建工程期末余额 16,541.64 万元，较年初增长 5,040.13 万元，增幅 43.82%，主要由于报告期内玉溪疫苗产业园三期工程 及江苏流感疫苗项目增加投入所致； 3、开发支出期末余额 1,872.12 万元，较年初增长 749.11 万元，增幅为 66.71%，主要由于报告期内疫苗产业化研发增加投入 所致； 4、预收款项期末余额 112.92 万元，较年初增长 40.13 万元，增幅为 55.14%，主要由于报告期内预收客户货款所致； 5、应付职工薪酬期末余额 300.54 万元，较年初减少 758.34 万元，减幅为 71.62%，主要由于报告期内支付职工薪酬所致； 6、应交税费期末余额 1,130.16 万元，较年初减少 1,988.00 万元，减幅 63.76%。主要由于报告期内支付税费所致； 7、一年内到期的非流动负债期末余额 3,328.46 万元，较年初减少 2,000.00 万元，减幅为 37.53%，主要由于报告期内偿还长 期借款所致； 8、营业成本为 554.70 万元，较上年同期增长 160.96 万元，增幅为 40.88%，主要由于报告期内销售量增加及折旧额增加所致； 9、管理费用为 1,644.54 万元，较上年同期增长 566.28 万元，增幅为 52.52%，主要由于报告期内研发投入增加及人工费用增 加所致； 10、财务费用为-1,290.26 万元，主要由于报告期内定期存款利息增加所致； 11、经营活动产生的现金流量净额为-491.70 万元，主要由于报告期内支付税金及支付人工费用所致； 12、投资活动产生的现金流量净额为-5,284.72 万元，主要由于报告期内增加在建工程投入所致； 13、筹资活动产生的现金流量净额为-2,000.00 万元，主要由于报告期内偿还长期借款所致。 3.2 业务回顾和展望 一、2012 年一季度公司经营情况 报告期内，公司围绕全年经营计划，积极推进研发、生产、营销等各项工作，按照管理提升年的部署，加强各项管理措 施，认真落实各项工作任务，努力完成各项经营指标。报告期公司实现营业收入 5551.08 万元，较去年同期增长 14.68%；实 现净利润 2336.20 万元，较去年同期增长 17.00%，扣除非经常性损益，较去年同期增长 27.81%。 报告期内，公司主要开展了以下工作： 1、持续加强生产管理与质量控制能力，公司产品批签发量保持稳固增长 报告期内，公司主要产品批签发情况如下：公司 Hib 疫苗批签发 2,379,582 剂，占同期全国 Hib 疫苗批签发总量的 39%， 其中 Hib 疫苗（西林瓶）2,003,955 剂，比去年同期增长 128.82%，Hib 疫苗（预灌封）375,627 剂，比去年同期增长 41.62%； 流脑 A、C 结合疫苗批签发 1,489,719 剂，比去年同期增长 40.00%，占同期全国流脑 A、C 结合疫苗批签发总量的 44%。 2、加强研发管理，积极推进在研产品的进度 报告期内，公司自主研发的 ACYW135 群脑膜炎球菌多糖疫苗和 A 群 C 群脑膜炎球菌多糖疫苗生产注册申请获国家食品 药品监督管理局批准。公司于 2012 年 4 月 1 日收到国家食品药品监督管理局颁发的上述两个疫苗产品的药品注册批件，药品 批准文号分别为：国药准字 S20120003 和国药准字 S20120004。这标志着公司上述两个疫苗产品生产注册阶段的工作已完成， 在生产车间经国家药监局 GMP 认证通过后即可生产销售。上述产品 GMP 认证申请已于 2012 年 4 月 16 日获得国家药监局受 理（受理号分别为：GMP120040、GMP120041）。 报告期内，公司已进入国家食品药品监督管理局申报注册程序的疫苗项目在正常推进中： 公司已申报注册的疫苗研发进展表（截至 2012 年 3 月 31 日） 序 申报阶段 注册 品种名称 进展情况 号 （受理号） 分类 冻干 A、C 群脑膜炎球菌 生产 1 第9类 获得国家食品药品监督管理局批准。 多糖疫苗 （CXSS0900011 滇） 冻干 A、C、W135、Y 群脑 生产 2 第6类 获得国家食品药品监督管理局批准。 膜炎球菌多糖疫苗 （CXSS0900012 滇） 生产 3 吸附无细胞百白破疫苗 第 15 类 处于技术审评阶段。（注） （CXSS1100006 滇） 4 流感裂解疫苗（儿童） 临床 第 15 类 已完成临床研究，正在建设生产车间 3