2020年深圳市沃特新材料股份有限公司一季报

深圳市沃特新材料股份有限公司 2020 年第一季度报告 2020 年 04 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人吴宪、主管会计工作负责人周泽明及会计机构负责人(会计主管人员)陈瑜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 192,778,216.05 166,909,048.73 15.50% 归属于上市公司股东的净利润（元） 3,692,638.83 5,864,214.95 -37.03% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 1,325,804.92 4,518,732.33 -70.66% 经营活动产生的现金流量净额（元） 18,067,735.29 -16,424,306.55 210.01% 基本每股收益（元/股） 0.03 0.05 -40.00% 稀释每股收益（元/股） 0.03 0.05 -40.00% 加权平均净资产收益率 0.53 0.89 -0.36 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,233,098,439.31 1,314,337,233.46 -6.18% 归属于上市公司股东的净资产（元） 701,447,133.08 695,632,346.85 0.84% 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 118,837,250 用最新股本计算的全面摊薄每股收益： 支付的优先股股利 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0311 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,510,999.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -491,954.48 减：所得税影响额 507,456.79 少数股东权益影响额（税后） 144,754.59 合计 2,366,833.91 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 20,114 东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 吴宪 境内自然人 19.38% 23,025,000 23,025,000 质押 6,550,000 深圳市银桥投资 境内非国有法人 质押 有限公司 18.73% 22,252,942 22,252,942 9,120,000 何征 境内自然人 17.89% 21,260,295 21,260,295 质押 9,660,000 黄昌华 境内自然人 3.44% 4,089,397 0 深圳市荣桥投资 境内非国有法人 企业（有限合伙） 2.47% 2,930,000 1,500,000 刘宸睿 境内自然人 0.72% 857,588 0 向静 境内自然人 0.42% 500,865 0 王彬 境内自然人 0.40% 473,000 0 郭寒树 境内自然人 0.35% 415,021 0 黄冰 境内自然人 0.25% 297,900 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 黄昌华 4,089,397 人民币普通股 4,089,397 深圳市荣桥投资企业（有限合伙） 1,430,000 人民币普通股 1,430,000 刘宸睿 857,588 人民币普通股 857,588 向静 500,865 人民币普通股 500,865 王彬 473,000 人民币普通股 473,000 郭寒树 415,021 人民币普通股 415,021 黄冰 297,900 人民币普通股 297,900 浙江九章资产管理有限公司－九 章幻方中证 500 量化进取 4 号私募 229,200 人民币普通股 229,200 基金 张阿斌 220,000 人民币普通股 220,000 王晓波 217,446 人民币普通股 217,446 吴宪、何征夫妇合计直接持有本公司 37.27%股权。此外，两人还合计持有本公司第二 大股东深圳市银桥投资有限公司（以下简称“银桥投资”）94.58%股权（银桥投资持有本 上述股东关联关系或一致行动的 公司 18.73%股权），因此两人为公司的实际控制人。 说明 吴宪为公司董事长，何征为公司董事、总经理。公司未知其他股东是否存在关联关系或 一致行动人情形。 前 10 名股东参与融资融券业务情 无 况说明（如有） 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、货币资金期末余额人民币12,488万元，较上年末减少41.80%，主要是本期支付并购浙江科赛股权尾款2,040万元及归还银行贷款所致。 2、应收票据期末余额人民币5,404万元，较上年末减少39.82%，主要是应收票据在本期到期托收所致。 3、应收款项融资期末余额人民币1,059万元，较上年末增加100.17%，主要是本期高信用级别银行承兑汇票增加所致。 4、预付款项期末余额人民币4,050万元，较上年末增加81.77%，主要是本期预付原料采购款增加所致。 5、应付票据期末余额人民币2,566万元，较上年末减少30.64%，主要是本期结算货款所致。 6、预收账款期末余额人民币893万元，较上年末增加363.67%，主要是本期预收货款增加所致。 7、应付职工薪酬期末余额人民币538万元，较上年末减少54.57%，主要是本期支付已计提年终奖金所致。 8、应付税费期末余额人民币139万元，较上年末减少62.52%，主要是本期缴纳已计提税款所致。 9、其他应付款期末余额人民币1,965万元，较上年末减少54.60%，主要是本期支付并购浙江科赛股权尾款2,040万元所致。10、研发费用1-3月较上年同期增加290万元，增幅42.44%，主要是本期摊销2019年4月份实施的股权激励费用及新增浙江科赛研发费用（2019年5月并表）纳入合并范围所致。 11、其他收益1-3月较上年同期增加190万元，增幅117.57%，主要是本期政府补助增加所致。 12、投资收益1-3月较上年同期减少307万元，降幅96.64%，主要是本期理财收益减少所致。 13、信用减值损失本期发生额为205万元，主要是本期应收账款回款以及应收票据到期托收导致相关坏账准备余额减少所致。14、营业外支出1-3月较上年同期增加47万元，增幅1,529.89%，主要是本期为支持抵抗疫情捐款增加所致。 15、归属于母公司净利润1-3月较上年同期减少217万元，降幅37.03%，主要是本期股权激励摊销费用、研发费用以及支持抗击疫情捐款合计影响利润537万元所致。 16、经营活动现金流净额较上年同期增加210.01%，主要是本期货款收回所致。 17、筹资活动现金流金额较上年同期减少433.54%。主要是本期归还银行贷款所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、报告期内，公司开发并量产口罩熔喷无纺布专用熔喷料和驻极母粒，产品得到了客户的认可和使用。目前，根据客户订单情况公司通过转产、扩产、外发等多种模式，五月份将具备日产200吨熔喷料供货能力。 2、公司于2020年1月2日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《2020年度非公开发行A股股票预案的议案》等事项，并于巨潮资讯网发布了相关公告（公告编号：2020-001-006）。公司于2020年2月21日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，于2020年3月12日召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》等事项，并于巨潮资讯网发布了相关公告（公告编号：2020-013-015、2020-029）。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 2020 年度非公开发行 A 股股票预案 2020 年 01 月 03 日 www.cninfo.com.cn 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修 2020 年 02 月 21 日 订稿） www.cninfo.com.cn 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 五、委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 募集资金 2,000 0 0 合计 2,000 0 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 六、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市沃特新材料股份有限公司 2020 年 03 月 31 日 单位：元 项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 124,883,547.20 214,576,836.32 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 54,045,408.60 89,810,113.65 应收账款 224,329,526.09 239,940,285.22 应收款项融资 10,587,172.62 5,289,013.70 预付款项 40,502,179.45 22,356,052.02 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 2,369,435.52 2,045,664.16 其中：应收利息 872,543.30 828,357.75 应收股利 买入返售金融资产 存货 333,344,098.71 300,778,249.14 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 17,496,566.63 17,276,385.74 流动资产合计 807,557,934.82 892,072,599.95 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款