2013年北京同仁堂股份有限公司三季报

北京同仁堂股份有限公司 2013年第三季度报告 北京同仁堂股份有限公司 2013年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的 法律责任。 1.2 公司董事长梅群先生、总经理高振坤先生、总会计师冯智梅女士及副总会计 师吕晓洁女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 1.3 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.4 公司第三季度财务报告未经审计。 §2 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：人民币元 本报告期末比上年 项目 本报告期末 上年度期末 度期末增减% 总资产 11,830,437,157.61 9,667,926,574.47 22.37 归属于上市公司股东的净资产 4,847,976,797.85 3,978,833,688.65 21.84 年初至报告期末 上年初至上年报告 项目 （1-9月） 期末（1-9月） 比上年同期增减% 经营活动产生的现金流量净额 695,268,337.26 733,867,767.51 -5.26 年初至报告期末 上年初至上年报告 项目 （1-9月） 期末（1-9月） 比上年同期增减% 营业收入 6,665,278,804.28 5,836,589,030.34 14.20 归属于上市公司股东的净利润 507,462,951.60 437,746,515.16 15.93 归属于上市公司股东的扣除非经常 495,888,651.23 432,290,480.31 14.71 性损益的净利润 加权平均净资产收益率% 12.08 12.13 下降0.05个百分点 基本每股收益（元/股） 0.389 0.336 15.77 稀释每股收益（元/股） 0.375 0.336 11.61 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：人民币元 本期金额 年初至报告期末金额 项目 （7-9月） （1-9月） 非流动性资产处置损益 -68,214.31 -362,799.64 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 21,321,969.31 23,943,096.02 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨 1,645,173.96 认净资产公允价值产生的收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 526,161.27 1,222,419.09 减：非经常性损益的所得税影响数 3,110,545.69 4,018,077.31 减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数 9,723,282.15 10,855,511.75 合计 8,946,088.43 11,574,300.37 2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 报告期末股东总数(名) 72,820 前10名股东持股情况 持有有 质押或 持股比 限售条 冻结的 股东名称 股东性质 持股总数 例% 件股份 股份数 数量 量 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 国有法人 54.88 719,308,540 0 0 易方达价值成长混合型证券投资基金 其他 2.03 26,600,000 0 未知 全国社保基金一零四组合 其他 1.88 24,688,888 0 未知 新华人寿保险股份有限公司－分红－团 其他 0.73 9,598,166 0 未知 体分红－018L－FH001沪 中国建设银行－银华－道琼斯88精选证 其他 0.67 8,800,000 0 未知 券投资基金 全国社保基金一零九组合 其他 0.67 8,800,000 0 未知 徐留胜 境内自然人 0.56 7,309,919 0 未知 广发大盘成长混合型证券投资基金 其他 0.56 7,300,000 0 未知 全国社保基金四一七组合 其他 0.55 7,150,998 0 未知 汇添富成长焦点股票型证券投资基金 其他 0.47 6,140,700 0 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 719,308,540 人民币普通股 易方达价值成长混合型证券投资基金 26,600,000 人民币普通股 全国社保基金一零四组合 24,688,888 人民币普通股 新华人寿保险股份有限公司－分红－团 9,598,166 人民币普通股 体分红－018L－FH001沪 中国建设银行－银华－道琼斯88精选证 8,800,000 人民币普通股 券投资基金 全国社保基金一零九组合 8,800,000 人民币普通股 徐留胜 7,309,919 人民币普通股 广发大盘成长混合型证券投资基金 7,300,000 人民币普通股 全国社保基金四一七组合 7,150,998 人民币普通股 汇添富成长焦点股票型证券投资基金 6,140,700 人民币普通股 持有公司5%以上股份的股东——中国北京同仁堂（集团）有限 责任公司，报告期末持有股份719,308,540股，无质押或冻结 情况，与其他股东不存在关联关系或一致行动人关系。易方达 价值成长混合型证券投资基金与全国社保基金一零九组合由易 上述股东关联关系或一致行动的说明 方达基金管理有限公司管理。中国建设银行—银华－道琼斯88 精选证券投资基金与全国社保基金四一七组合由银华基金管 理有限公司管理。除中国北京同仁堂（集团）有限责任公司之 外的其他股东未知是否存在一致行动人关系。 §3重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 财务指标大幅变动的情况及原因 单位：人民币元 项目 本报告期末 上年度期末 增减幅度% 货币资金 5,191,484,560.69 3,640,063,220.61 42.62 应收票据 347,130,155.87 189,828,146.07 82.87 其他应收款 73,886,550.83 49,702,971.66 48.66 在建工程 261,004,893.55 155,184,819.83 68.19 短期借款 321,000,000.00 231,000,000.00 38.96 预收款项 161,612,271.94 584,411,777.97 -72.35 应付职工薪酬 192,063,623.41 107,383,391.43 78.86 应付利息 4,964,434.90 445,684.93 1,013.89 应付股利 12,636,615.45 6,056,068.62 108.66 其他应付款 525,578,306.67 355,385,843.84 47.89 资本公积 1,073,577,353.28 380,118,164.54 182.43 年初至报告期期末 项目 （1-9月） 上年同期 增减幅度% 财务费用 12,938,295.06 4,869,809.86 165.68 资产减值损失 -4,644,876.49 2,766,818.66 - 营业外收入 26,111,648.51 9,633,891.50 171.04 投资收益 3,755,441.86 5,718,066.28 -34.32 年初至报告期期末 项目 （1-9月） 上年同期 增减幅度% 经营活动产生的现金流量净额 695,268,337.26 733,867,767.51 -5.26 投资活动产生的现金流量净额 -275,639,089.05 -209,008,185.28 - 筹资活动产生的现金流量净额 1,144,613,812.70 -163,513,455.09 - 说明： （1）货币资金较年初增长42.62%，主要是本公司之子公司同仁堂科技增发及同 仁堂国药公开发行股票募集资金所致。 （2）应收票据较年初增长82.87%，主要是本公司之子公司同仁堂科技销售回款 收取的银行承兑汇票增加所致。 （3）其他应收款较年初增长48.66%，主要是本公司之子公司同仁堂商业房屋押 金增加所致。 （4）在建工程较年初增长68.19%，主要是本公司及子公司同仁堂科技工程投入 增加所致。 （5）短期借款较年初增长38.96%，主要是本公司之子公司同仁堂科技新借入短 期借款用于补充流动资金所致。 （6）预收款项较年初下降72.35%，主要是本公司前期收到的预付货款相应的货 物已发出所致。 （7）应付职工薪酬较年初增长78.86%，主要是本公司尚未支付的职工季度奖金 增加所致。 （8）应付利息较年初大幅增长，