2013年北京同仁堂股份有限公司一季报

北京同仁堂股份有限公司 2013年第一季度报告 北京同仁堂股份有限公司 2013年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经审计。 1.3 公司董事长梅群先生、总经理高振坤先生、总会计师冯智梅女士及副总会计 师吕晓洁女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：人民币元 本报告期末比上年 项目 本报告期末 上年度期末 度期末增减% 总资产 10,109,563,030.76 9,667,926,574.47 4.57 股东权益(不含少数股东权益) 4,167,832,332.04 3,978,833,688.65 4.75 归属上市公司股东的每股净资产 3.201 3.056 4.74 项目 年初至报告期期末 比上年同期增减% 经营活动产生的现金流量净额 445,277,967.69 9.03 每股经营活动产生的现金流量净额 0.342 8.92 年初至报告期 本报告期比上年 项目 报告期 期末 同期增减% 归属于上市公司股东的净利润 189,614,794.85 189,614,794.85 24.62 基本每股收益 0.146 0.146 24.79 扣除非经常性损益后基本每股收益 0.145 0.145 25.00 稀释每股收益 0.146 0.146 24.79 加权平均净资产收益率% 4.65 4.65 上升0.37个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率% 4.63 4.63 上升0.39个百分点 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动性资产处置损益 -95,558.92 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 1,131,595.93 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 1,123,087.42 减：非经常性损益的所得税影响数 400,576.98 减：归属于少数股东的非经常性损 益净影响数 722,270.48 合计 1,036,276.97 2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（名） 73,393 前10名无限售条件股东持股情况 期末持有无限售条件 股东名称（全称） 股份种类 股份数量 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 719,308,540 人民币普通股 易方达价值成长混合型证券投资基金 27,503,779 人民币普通股 全国社保基金一零四组合 25,488,888 人民币普通股 安徽国富产业投资基金管理有限公司 12,234,421 人民币普通股 中国建设银行－银华－道琼斯88精选证券投资基金 9,449,311 人民币普通股 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 9,326,072 人民币普通股 全国社保基金一零九组合 8,809,965 人民币普通股 广发大盘成长混合型证券投资基金 7,100,993 人民币普通股 汇添富成长焦点股票型证券投资基金 6,636,620 人民币普通股 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 6,609,642 人民币普通股 §3重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 财务指标大幅变动的情况及原因 单位：人民币元 项目 本报告期末 上年度期末 增减幅度% 应收票据 474,027,108.90 189,828,146.07 149.71 其他应收款 78,856,143.57 49,702,971.66 58.65 在建工程 208,469,223.78 155,184,819.83 34.34 预收款项 291,769,470.27 584,411,777.97 -50.07 应付职工薪酬 177,283,366.93 107,383,391.43 65.09 应交税费 206,964,785.91 109,853,875.03 88.40 应付利息 1,951,934.92 445,684.93 337.96 项目 本报告期 上年同期 增减幅度% 营业税金及附加 32,084,882.87 22,722,953.66 41.20 财务费用 6,949,988.55 4,516,568.89 53.88 投资收益 2,387,450.58 1,434,394.93 66.44 营业外支出 168,754.41 74,190.84 127.46 项目 本报告期 上年同期 增减幅度% 经营活动产生的现金流量净额 445,277,967.69 408,401,497.88 9.03 投资活动产生的现金流量净额 -141,960,514.02 -65,261,656.15 - 筹资活动产生的现金流量净额 -7,815,216.43 -5,321,859.84 - 说明： （1）应收票据较年初增长149.71%，主要是本报告期销售回款收取银行承兑汇票增加 及票据未到承兑期所致。 （2）其他应收款较年初增长58.65%，主要是本报告期同仁堂商业房租押金增加所致。 （3）在建工程较年初增长34.34%，主要是本报告期工程投入增加所致。 （4）预收款项较年初下降50.07%，主要是本报告期期末预收货款减少所致。 （5）应付职工薪酬较年初增长65.09%，主要是本报告期期末应付职工季度奖金增加 所致。 （6）应交税费较年初增长88.40%，主要是本报告期期末应交的所得税、增值税增加 所致。 （7）应付利息较年初增长337.96%，主要是本报告期计提可转换债券应计利息增加所 致。 （8）营业税金及附加较上年同期增长41.20%，主要是本报告期应交流转税大幅增加。 （9）财务费用比上年同期增长53.88%，主要是本报告期利息支出及手续费增加所致。 （10）投资收益比上年同期增加66.44%，主要是本报告期合营联营企业净利润增加所 致。 （11）营业外支出比上年同期增长127.46%，主要是本报告期固定资产处置损失增加 所致。 （12）经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加9.03%，主要是本报告期销售商 品、提供劳务收到的现金增加所致。 （13）投资活动产生的现金流量净额比上年同期大幅减少，主要是本报告期购建固定 资产等支付的现金增加所致。 （14）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期有所下降，主要是本报告期支付可转 债发行费用所致。 3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注 中国北京同 所持本公司719,308,540股流通股，于2011年11月 严格履行承诺。 仁堂（集团） 30日自愿锁定承诺期满。自2011年12月1日起继续 有限责任公 自愿锁定三年，至2014年11月30日。若在承诺锁 司 定期间发生资本公积金转增股本、派送股票红利、配 股、增发等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股 份数量也作相应调整。 中国北京同 在为本公司第一大股东或对本公司拥有实际控制权 严格履行承诺。 仁堂（集团） 期间，同仁堂集团及其所属全资子公司、控股子公司 有限责任公 不以任何方式直接或间接从事与本公司主导产品、主 司 营业务相同或相类似且构成实质性竞争的业务或活 动，并争取在相关法律法规许可的情况下尽快解决下 属部分企业与本公司存在的业务相似性问题。 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内，公司已公布现金分红预案，待股东大会通过后实施。 北京同仁堂股份有限公司 董 事 会 二零一三年四月二十五日 资产负债表 编制单位：北京同仁堂股份有限公司 单位：人民币元 2013年3 月31日 2013年1月1日 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 3,934,700,621.42 2,275,535,132.51 3,640,063,220.61 2,118,809,586.40 交易性金融资产 - 应收票据 474,027,108.90 192,576,060.33 189,828,146.07