2013年北京同仁堂股份有限公司年报

北京同仁堂股份有限公司 2013年年度报告 2013年年度报告 释义及重大风险提示 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司全体董事出席本次董事会。 公司董事长梅群先生、总经理高振坤先生、总会计师冯智梅女士、副总 会计师吕晓洁女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具 标准无保留意见审计报告。 经公司董事会审议，报告期利润分配预案如下： 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度本公司按照合并 报表实现归属于上市公司股东的净利润656,013,728.53元，按母公司实现净 利润的10%提取法定盈余公积44,971,043.75元，加年初未分配利润 1,955,091,139.32元，减去2012年度利润分配已向全体股东派发的现金红 利325,658,875.75元，2013年度可供股东分配利润为2,240,474,948.35元。 公司拟以利润分配股权登记日股本数为基础，向全体股东每10股派发现金红 利2.0元(含税)。 本预案尚需提交公司股东大会审议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 2 2013年年度报告 释义及重大风险提示 目 录 一、释义及重大风险提示 ··········· 4 二、公司基本情况简介 ············ 5 三、会计数据和业务数据摘要 ········· 7 四、董事会报告 ··············· 9 五、重要事项 ················ 21 六、股份及股东变动情况 ··········· 25 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ··· 28 八、公司治理 ················ 34 九、内部控制 ················ 37 十、财务会计报告 ·············· 38 十一、备查文件目录 ············· 138 3 2013年年度报告 释义及重大风险提示 一、释义及重大风险 （一）释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 控股股东、同仁堂集团 指 中国北京同仁堂（集团）有限责任公司 公司、本公司 指 北京同仁堂股份有限公司 会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙） GMP 指 药品生产质量管理规范 报告期 指 2013年1月1日至2013年12月31日 （二）重大风险提示 公司已在本报告书中详细描述公司面临的政策风险、市场风险等，敬请投资者予以关 注，详见本年度报告“董事会报告”等有关章节中关于公司面临风险的描述。 4 2013年年度报告 公司基本情况简介 二、公司基本情况简介 (一)公司法定中文名称：北京同仁堂股份有限公司 公司简称：同仁堂 公司英文名称：BEIJING TONGRENTANG CO.，LTD 英文简称：TRT (二)公司法定代表人：梅群 (三)公司董事会秘书：贾泽涛 公司证券事务代表：李泉琳 联系地址：北京市东城区东兴隆街52号 联系电话：010-67020018 传 真：010-67020018 电子信箱：jiazetao@tongrentang.com liquanlin@tongrentang.com (四)公司注册地址：北京经济技术开发区西环南路8号 邮 政 编 码 ：100176 公司办公地址：北京市东城区东兴隆街52号、北京市崇文门外大街42号 邮 政 编 码 ：100062 公 司 网 址 ：http://www.tongrentang.com 电 子 信 箱 ：tongrentang@tongrentang.com (五)公司信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券部 (六)公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：同仁堂 股票代码：600085 (七)公司报告期内注册变更情况 公司报告期内未发生注册变更。 首次注册情况的相关查询索引：公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情 况。 公司主营业务未发生变化，控股股东未发生变化。 (八)其他有关资料 公司聘请的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址：北京市建国门外大街22号赛特广场5层 签字会计师姓名：王涛 温凯婷 5 2013年年度报告 公司基本情况简介 报告期内履行持续督导职责的保荐机构：中信建投证券股份有限公司 办公地址：北京市东城区朝内大街188号 签字的保荐代表人姓名：王东梅 黄传照 持续督导的期间：2012年12月18日至2013年12月31日 6 2013年年度报告 会计数据和财务指标摘要 三、会计数据和财务指标摘要 （一）主要会计数据 单位:人民币元 本年比上 2012年 2011年 2013年 年增减 调整后 调整前 (%) 调整后 调整前 营业收入 8,714,647,401.68 7,516,760,679.82 7,504,031,977.53 15.94 6,123,614,640.28 6,108,383,711.48 归属于上市 公司股东的 656,013,728.53 570,060,702.14 570,056,218.42 15.08 438,109,515.38 438,066,654.62 净利润 归属于上市 公司股东的 扣除非经常 633,345,695.08 553,507,060.62 553,506,023.02 14.42 408,676,375.11 408,641,874.66 性损益的净 利润 经营活动产 生的现金流 676,398,667.36 873,429,171.97 873,968,414.52 -22.56 546,420,518.95 544,905,320.56 量净额 本年末比 2012年末 2011年末 2013年末 上年末增 调整后 调整前 减(%) 调整后 调整前 归属于上市 公司股东的 5,017,972,105.22 3,979,634,128.76 3,978,833,688.65 26.09 3,479,908,983.43 3,476,849,965.80 净资产 总资产 11,911,900,010.52 9,688,207,261.85 9,667,926,574.47 22.95 7,346,771,432.72 7,329,899,385.53 （二）主要财务数据 2012年 2011年 本年比上 2013年 调整后 调整前 年增减(%) 调整后 调整前 基本每股收益（元/ 股） 0.503 0.438 0.438 14.84 0.336 0.336 稀释每股收益（元/ 股） 0.487 0.438 0.438 11.19 0.336 0.336 扣除非经常性损益后 0.485 0.425 0.425 14.12 0.314 0.314 的基本每股收益 加权平均净资产收益 下降0.64 14.91 15.55 15.56 13.02 13.03 率（%） 个百分点 扣除非经常性损益后 下降0.71 的加权平均净资产收 14.39 15.10 15.10 12.15 12.16 个百分点 益率（%） （三）非经常性损益项目和金额 单位：人民币元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 非流动性资产处置损益 -1,791,163.93 -593,908.84 -879,131.42 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益 -81,639.64 17,231.84 75,246,419.14 取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益 - - 1,980,732.80 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 7,695,771.77 - - 7 2013年年度报告 会计数据和财务指标摘要 政府补助 32,117,962.98 28,453,987.41 11,231,308.63 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,187,388.39 -717,200.54 -1,745,820.90 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1