2011年湖北能特科技股份有限公司三季报

2011 年第三季度季度报告全文 福建冠福现代家用股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 1.2 本公司董事、监事、高级管理人员对本报告无发表异议声明。 1.3 本公司董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。 1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.5 公司负责人林文智、主管会计工作负责人张荣华及会计机构负责人(会计主管人员) 李福林声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%） 总资产（元） 1,837,140,818.06 1,677,589,293.03 9.51% 归属于上市公司股东的所有 563,779,699.72 553,394,976.31 1.88% 者权益（元） 股本（股） 409,260,000.00 204,630,000.00 100.00% 归属于上市公司股东的每股 1.38 2.70 -48.89% 净资产（元/股） 比上年同期增 比上年同期增 2011 年 7-9 月 2011 年 1-9 月 减（%） 减（%） 营业总收入（元） 205,214,059.54 35.87% 530,447,340.10 12.42% 归属于上市公司股东的净利 -28,484,678.13 -1,149.22% 10,412,370.79 215.28% 润（元） 经营活动产生的现金流量净 - - 70,773,251.44 -649.87% 额（元） 每股经营活动产生的现金流 - - 0.17 3.88% 量净额（元/股） 1  2011 年第三季度季度报告全文 基本每股收益（元/股） -0.070 -638.46% 0.025 31.58% 稀释每股收益（元/股） -0.070 -638.46% 0.025 31.58% 加权平均净资产收益率（%） -5.28 -6.87 1.86 -0.08 扣除非经常性损益后的加权 -5.28 -4.42 -3.70 -1.52 平均净资产收益率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 38,398,863.50 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 3,080,575.68 定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -280,990.02 所得税影响额 -10,094,164.68 少数股东权益影响额 -6,703.14 合计 31,097,581.34 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 54,327 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流通股 股东名称（全称） 种类 的数量 德化县国有资产投资经营公司 13,123,142 人民币普通股 福建省德化县邱村矿业有限公司 3,000,000 人民币普通股 上海飞时贸易有限公司 2,000,000 人民币普通股 梁翠花 450,072 人民币普通股 蒋剑松 435,000 人民币普通股 钱小妹 429,523 人民币普通股 胡情强 368,910 人民币普通股 游催仙 340,000 人民币普通股 陈卫 307,600 人民币普通股 魏琳 287,800 人民币普通股 2  2011 年第三季度季度报告全文 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 期末数 年初数 增减额 同比增减 行次 项目 注释 （万元） （万元） （万元） （％） 资产负债表较大 一 变动项目 1 货币资金 注释 1 17,481.36 30,785.56 -13,304.21 -43.22 2 应收票据 注释 2 9,489.92 3,789.60 5,700.33 150.42 3 预付款项 注释 3 22,232.24 7,940.76 14,291.48 179.98 4 其他流动资产 注释 4 650.64 421.22 229.42 54.47 5 长期股权投资 注释 5 1,668.11 529.06 1,139.04 215.29 6 在建工程 注释 6 2,761.44 1,923.21 838.23 43.59 7 应付票据 注释 7 25,207.27 17,917.70 7,289.57 40.68 8 预收款项 注释 8 6,803.41 1,135.42 5,667.99 499.20 9 应付职工薪酬 注释 9 1,760.81 1,033.39 727.41 70.39 10 应交税费 注释 10 202.71 1,166.04 -963.34 -82.62 11 应付利息 注释 11 28.62 205.05 -176.43 -86.04 12 其他流动负债 注释 12 624.15 6,067.97 -5,443.82 -89.71 13 长期应付款 注释 13 216.20 52.39 163.81 312.68 本期数 上年同期数 增减额 增减幅度 行次 项目 注释 （万元） （万元） （万元） （%） 利润表较大变动 二 项目 1 营业税费 注释 1 219.50 158.51 60.99 38.48 2 销售费用 注释 2 12,996.34 9,539.28 3,457.06 36.24 3 管理费用 注释 3 8,065.69 5,957.84 2,107.85 35.38 4 财务费用 注释 4 4,481.30 2,879.01 1,602.29 55.65 5 资产减值损失 注释 5 207.26 -243.63 450.89 -185.07 6 营业利润 注释 6 1,233.17 258.60 974.58 376.87 7 营业外收入 注释 7 343.74 613.55 -269.80 -43.97 8 营业外支出 注释 8 63.78 40.85 22.93 56.13 3  2011 年第三季度季度报告全文 本期数 上年同期数 增减额 增减幅度 行次 项目 注释 （万元） （万元） （万元） （%） 现金流量表较大 三 变动项目 经营活动产生的 1 注释 1 7,077.33 -1,287.09 8,364.41 -649.87 现金流量净额 投资活动产生的 2 注释 2 -1,703.05 -1,043.73 -659.32 63.17 现金流量净额 筹资活动产生的 3 注释 3 -18,678.481 13,664.051 -32,342.53 -236.70 现金流量净额 一、资产负债表项目 注释 1：报告期末货币资金减少 13,304.216 万元，减少比例为 43.22 %，主要原因系公 司报告期内募集资金投入所致。 注释 2：报告期末应收票据增加 5,700.33 万元，增长比例为 150.42%，主要原因系公司 取得客户银行汇票所致。 注释 3：报告期预付款项增加 14,291.48 万元，增长比例为 179.98%，主要原因系预付的 货款未结算所致。 注释 4：报告期其他流动资产增加 229.42 万元，增长比例为 54.47%，主要原因系待抵 扣进项增加所致。 注释 5：报告期末长期股权投资增加 1,139.04 万元，增长比例为 215.29%，主要原因系 报告期转让了原持有上海海客瑞斯酒店用品有限公司的部分股权从成本法改为权益法核算所 致。 注释 6：报告期末在建工程增加 838.23 万元，增长比例为 43.59%，主要原因系报告期冠 福科技园第五期工程投入增加所致。 注释 7：报告期应付票据增加 7,289.57 万元，增长比例为 40.68%，主要原因系报告期取 得银行票据增加所致。 注释 8：报告期预收款项增加 5,667.99 万元，增长比例为 499.20%，主要原因系报告期 收到的客户预付款所致。 注释 9：报告期应付职工薪酬增加 727.41 万元，增长比例为 70.79%，主要原因系报告 期未支付职工薪酬增加所致。 注释 10：报告期应交税费减少 963.34 万元，减少比例为 82.62%，主要原因系报告期税 费减少所致。 注释 11：报告期应付利息减少 176.43 万元，减少比例为 86.04%，主要原因系报告期偿 还短期融资券利息所致。 4  2011 年第三季度季度报告全文 注释 12：报告期其他流动负债减少 5,443.82 万元，减少比例为 89.71%，主要原因系报 告期偿还短期融资券所致。 注释 13：报告期长期应付款增加 163.81 万元，增长比例为 312.68%，主要原因系报告 期增加融资租赁固定资产所致。 二、利润表项目 注释 1：报告期营业税费增加 38.48%，主要原因系报告期经营业务的扩大附加税费增加 所致。 注释 2：报告期销售费用增加 36.24%，主要原因系报告期“一伍一拾”连锁店项目扩大 规模销售费用增加所致。 注释 3：报告期管理费用增加 35.38%，主要原因系报告期“一伍一拾”连锁店项目扩大 规模管理费用增加所致。 注释 4：报告期财务费用增加 55.65%，主要原因系票据的贴现及应收账款保理费用的增 加所致。 注释 5：报告期资产减值损失减少 185.07%，主要原因系计提减值准备减少所致。 注释 6：报告期营业利润增加 376.87%，主要原因系出售原持有的上海海客瑞斯酒店用 品有限公司的部分股权取得的投资收益所致。 注释 7：报告期营业外收入减少 43. 97%，主要原因系报告期收到的政府补助减少所致。 注释 8：报告期营业外支出增加 56.13%，主要原因系报告期捐赠款项增加所致。 三、现金流量表项目 注释 1：报告期经营活动产生的现金流量净额减少 649.87%，主要原因系报告期未支付 的材料款增加，导致经营活动产生的现金流量净额减少。 注释 2：报告期投资活动产生的现金流量净额增长 63.17%，主要原因系报告期增加了固 定资产投入所致。 注释 3：报告期筹资活动产生的现金流量净额减少 236.70%，主要原因系公司归还了部 分银行借款和短期融资券所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 5  2011 年第三季度季度报告全文 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在 报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动 无 无 无 报告书中所作承诺 重大资产重组时 无 无 无 所作承诺 自发行人股票上市之日起三十六个月 林福椿 内，不得转让或者委托他人管理其持有