2011年湖北能特科技股份有限公司一季报

2011 年第一季度季度报告全文 福建冠福现代家用股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人林福椿、主管会计工作负责人张荣华及会计机构负责人(会计主管人员) 李福林声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产（元） 1,741,900,235.27 1,677,589,293.03 3.83 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 593,940,414.64 553,394,976.31 7.33 股本（股） 204,630,000.00 204,630,000.00 0.00 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.9 2.7 7.41 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 181,478,690.42 152,707,040.12 18.84 归属于上市公司股东的净利润（元） 38,067,729.41 1,344,908.38 2730.51 经营活动产生的现金流量净额（元） -104,642,276.67 13,003,099.95 -904.75 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.51 0.06 -950.00 基本每股收益（元/股） 0.186 0.01 1760.00 稀释每股收益（元/股） 0.186 0.01 1760.00 加权平均净资产收益率（%） 6.64% 0.35% 6.29 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.54% -24.77% 26.31 1  2011 年第一季度季度报告全文 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 38,520,788.40 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规 636,390.32 定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -137,063.30 所得税影响额 -9,738,028.86 少数股东权益影响额 -7,202.07 合计 29,274,884.49 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 17,342 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 德化县国有资产投资经营公司 6,561,571 人民币普通股 福建省德化县邱村矿业有限公司 2,703,586 人民币普通股 上海飞时贸易有限公司 1,411,568 人民币普通股 北京世纪景源房地产开发有限公司 1,310,012 人民币普通股 海南华控实业投资有限公司 930,546 人民币普通股 交通银行－天治创新先锋股票型证券投资基金 671,000 人民币普通股 郑小黎 562,000 人民币普通股 唐樟娟 540,300 人民币普通股 许灵波 529,000 人民币普通股 浙江海容投资管理有限公司 510,428 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 年初数（万 行次 项目 注释 期末数（万元） 增减额（万元） 同比增减（％） 元） 一 资产负债表较大变动项目 注释 1 货币资金 1 17,114.80 30,785.56 -13,670.76 -44.41 2  2011 年第一季度季度报告全文 注释 2 应收票据 2 267.43 3,789.60 -3,522.16 -92.94 注释 3 应收账款 3 21,756.48 16,466.85 5,289.63 32.12 注释 4 预付款项 4 23,939.80 7,940.76 15,999.04 201.48 注释 5 其他应收款 5 5,153.01 3,062.10 2,090.91 68.28 注释 6 长期股权投资 6 1,743.64 529.06 1,214.58 229.57 注释 7 预收款项 7 5,481.88 1,135.42 4,346.46 382.81 注释 8 应交税费 8 1,640.41 1,166.04 474.36 40.68 注释 9 其他应付款 9 3,572.81 8,139.51 -4,566.71 -56.11 上年同期数 行次 项目 注释 本期数（万元） 增减额（万元） 增减幅度（%） （万元） 二 利润表较大变动项目 注释 1 管理费用 2,800.20 1,518.82 1,281.38 1 84.37 注释 1 财务费用 1,639.58 857.46 782.11 2 91.21 注释 1 营业利润 3,947.21 -394.42 4,341.63 3 1,100.75 注释 1 营业外收入 80.27 399.08 -318.81 4 -79.89 注释 1 营业外支出 30.37 22.23 8.15 5 36.65 注释 1 所得税 143.76 -116.37 260.13 6 223.54 上年同期数 行次 项目 注释 本期数（万元） 增减额（万元） 增减幅度（%） （万元） 三 现金流量表较大变动项目 经营活动产生的现金流量 注释 1 -10,464.23 1,300.31 -11,764.54 净额 1 -904.75 投资活动产生的现金流量 注释 -1,481.87 -909.98 -571.88 净额 2 -62.85 筹资活动产生的现金流量 注释 2 -1,724.664 10,418.106 -12,142.77 净额 3 -116.55 一、资产负债表项目 注释 1：报告期末货币资金减少 13,670.76 万元，减少比例为 44.41 %，主要原因系公司 于报告期内募集资金投入所致。 注释 2：报告期末应收票据减少-3,522.16 万元，减少比例为-92.94%，主要原因系公司取 得客户开具的承兑汇票承兑及贴现所致。 注释 3：报告期应收账款增加 5,289.63 万元，增长比例为 32.12%，主要原因系客户赊销 3  2011 年第一季度季度报告全文 的款项增加所致。 注释 4：报告期预付款项增加 15,999.04 万元，增长比例为 201.48%，主要原因系预付的 货款未结算所致。 注释 5：报告期其他应收款增加 2,090.91 万元，增长比例为 68.28%，主要原因系支付的 往来款项增加所致。 注释 6：报告期末长期股权投资增加 1,214.58 万元，增长比例为 229.57%，原因系报告期 转让了原持有上海海客瑞斯的部分股权从成本法改为权益法核算所致。 注释 7：报告期预收款项增加 4,346.46 万元，增长比例为 382.81%，主要原因系报告期 收到的客户预付款所致。 注释 8：报告期应交重税费增加 474.36 万元，增长比例为 40.68%，主要原因系报告期税 费未交所致。 注释 9：报告期其他应付款减少 4,566.71 万元，减少比例为 56.11%，主要原因系报告期 收回了往来款所致。 二、利润表项目 注释 1：报告期管理费用增加 84.00%，主要原因系报告期经营业务的扩大费用增加所致。 注释 2：报告期财务费用增加 91.21%，主要原因系票据的贴现及应收账款保理费用的增 加所致。 注释 3：报告期营业利润增加 1,100.75%，主要原因系出售原持有的上海海客瑞斯的部分 股权取得的投资收益所致。 注释 4：报告期营业外收入减少 79.89%，主要原因系报告期收到的政府补助减少所致。 注释 5：报告期营业外支出增加 36.65%，主要原因系报告期捐赠款项增加所致。 注释 6：报告期所得税费用增加 223.54%，主要原因系报告期营业利润增加，增加的当期 所得税费用所致。 三、现金流量表项目 注释 1：报告期经营活动产生的现金流量净额减少 904.75%，主要原因系报告期支付的材 料款及其他期间费用增加，导致经营活动产生的现金流量净额减少。 注释 2：报告期投资活动产生的现金流量净额减少 62.85%，主要原因系报告期增加了固 定资产投入所致。 4  2011 年第一季度季度报告全文 注释 3：报告期筹资活动产生的现金流量净额减少 116.55%，主要原因系公司归还了部分 银行借款减少所致。 3.2 重大事项进展情况及其