2015年上海神奇制药投资管理股份有限公司年报

公司代码：600613/900904 公司简称：神奇制药/神奇B股 上海神奇制药投资管理股份有限公司 2015年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事的原因说 未出席董事职务 未出席董事姓名 被委托人姓名 明 董事长 张芝庭 因公务未能出席会议 张涛涛 独立董事 陈劲 因公务未能出席会议 王强 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张芝庭、主管会计工作负责人刚冲霞及会计机构负责人（会计主管人 员）王霞娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度以合并报表口径实现 归属于上市公司股东的净利润为216,730,448.68元, 提取10%法定盈余公积金 21,673,044.87元后，实际可供股东分配的净利润195,057,403.81元。截至2015年12 月31日，母公司未分配利润累计为57,102,875.72元。 公司2015年度利润分配预案为：拟以公司2015年 12月 31 日的总股本 534,071,628股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.65元（含税），共计派发 现金红利34,714,655.82元，剩余未分配利润结转以后年度；2015年度不进行资本公 积金转增股本。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质 承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 公司已在本年度报告中描述公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。详见本 年度报告第四节“管理层讨论与分析＂中关于公司可能面对风险的描述。 目录 第一节 释义......4 第二节 公司简介和主要财务指标......4 第三节 公司业务概要......9 第四节 管理层讨论与分析......11 第五节 重要事项......36 第六节 普通股股份变动及股东情况......46 第七节 优先股相关情况......54 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......55 第九节 公司治理......62 第十节 公司债券相关情况......64 第十一节 财务报告......65 第十二节 备查文件目录......170 第一节 释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司/公司/神奇制药/永生投资 指 上海神奇制药投资管理股份有限公 司 神奇投资 指 贵州神奇投资有限公司 金桥药业 指 贵州金桥药业有限公司 神奇药业 指 贵州神奇药业有限公司 柏强制药 指 贵州柏强制药有限公司 盛世龙方 指 贵州盛世龙方制药股份有限公司 重庆神奇康正 指 重庆神奇康正医药有限公司 神奇学院 指 贵州医科大学神奇民族医药学院 神奇大酒店 指 贵阳神奇大酒店有限公司 立信事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 上海神奇制药投资管理股份有限公司 公司的中文简称 神奇制药 公司的外文名称 Shanghai Shenqi Pharmaceutical Investment Management Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Shenqi 公司的法定代表人 张芝庭 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 梅君 联系地址 上海市威海路128号长发大 厦613室 电话 021－53750009 传真 021－53750010 电子信箱 shanghaiys@126.com 三、基本情况简介 公司注册地址 上海市浦东新区上川路995号 公司注册地址的邮政编码 201209 公司办公地址 上海市威海路128号长发大厦613室 公司办公地址的邮政编码 200003 公司网址 www.gzsq.com 电子信箱 shanghaiys@126.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、香港商报 登载年度报告的中国证监会指定网站的www.sse.com.cn 网址 公司年度报告备置地点 上海市威海路128号长发大厦613室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所神奇制药 600613 永生投资 B股 上海证券交易所神奇B股 900904 永生B股 六、其他相关资料 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务 办公地址 上海市南京东路61号4楼 所（境内） 签字会计师姓名 张再鸿、潘红卫 名称 广发证券股份有限公司 办公地址 广东省广州市天河区天河北路183-187 报告期内履行持续督导 号大都会广场43楼 职责的保荐机构 签字的保荐代表 占志鹏、杜晓炜 人姓名 持续督导的期间 2013-05-08至2016-06-27 名称 广发证券股份有限公司 办公地址 广东省广州市天河区天河北路183-187 报告期内履行持续督导 号大都会广场43楼 职责的财务顾问 签字的财务顾问 占志鹏、杜晓炜 主办人姓名 持续督导的期间 2013-05-08至2015-12-31 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比 主要会计数据 2015年 2014年 2013年 上年同 期增减 (%) 营业收入 1,592,912,488.82 1,293,713,330.65 23.13 929,184,150.45 归属于上市公司股东的 216,730,448.68 180,170,055.67 20.29 111,540,028.32 净利润 归属于上市公司股东的 213,040,961.51 178,155,226.75 19.58 87,793,092.33 扣除非经常性损益的净 利润 经营活动产生的现金流 30,117,673.06 -8,619,656.81 449.41 74,749,395.24 量净额 本期末 比上年 2015年末 2014年末 同期末 2013年末 增减（% ） 归属于上市公司股东的 2,230,013,245.28 1,965,915,438.04 13.43 1,785,650,496.61 净资产 总资产 2,670,817,033.69 2,253,569,648.02 18.51 1,995,432,632.54 期末总股本 534,071,628.00 445,059,690.00 20.00 445,059,690.00 (二) 主要财务指标 本期比上年同 主要财务指标 2015年 2014年 2013年 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.44 0.40 10.00 0.29 稀释每股收益（元／股） 0.44 0.40 10.00 0.29 扣除非经常性损益后的基本每 0.44 0.40 10.00 0.28 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 10.45 9.61 增加0.84个 9.40 百分点 扣除非经常性损益后的加权平 10.28 9.50 增加0.78个 7.47 均净资产收益率（%） 百分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 一、主要会计数据说明： 1、报告期营业收入比上年同期增加23.13%。增加原因主要是公司加强营销队伍建设的同时强化 了终端销售的管理，同比增加营业收入29,919.92万元。 2、报告期归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加20.29%。增加原因主要是报告期营业收 入增加所致。 3、报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增加19.58%，增加原因 主要是报告期营业收入增加所致。 4、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加449.41%，增加原因一是报告期营业收入增加; 一是报告期营业收入增加29,919.92万元；二是预收货款和保证金等增加所致。 二、主要财务指标说明： 1、报告期基本每股收益和稀释每股收益比上年同期增加10%，增加原因是2015年归属于上市公 司股东的净利润同比增加所致。 2、报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益与上年同期增加10%，增加原因是2015年归属于 上市公司股东的净利润同比增加所致。 3、报告期加权平均净资产收益率比上年同期增加0.84个百分点。增加原因主要为报告期公司利 润同比增加所致； 4、报告期扣除非经常性损益后的加权平均资产收益率比上年同期增加0.78个百分点， 增加原 因主要为报告期公司利润同比增加所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用√不适用 九、2015年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 289,970,823.84 344,345,019.57 350,211,477.61 608,385,167.80 归属于上市公司股东 47,075,262.81 47,192,136.21 52,705,542.77 69,757,506.89 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 46,976,915.84 44,290,440.99 51,825,900.25 69,947,704.43 后的净利润 经营活动产生的现金 -27,952,603.47 90,390,815.60 -75,980,221.06 43,659,681.99 流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015年金额 附注（如适用） 2014年金额 2013年金额 非流动资产处置损益 -113,717.29 少数零星固定 70,227.77 34,141.25 资产使用年限 到期处置损益 越权审批，或无正式批准 文件，或偶发性的税收返 还、减免 计入当期损益的政府补 4,981,904.30 2015年公司 3,100,000.00 14,006,405.72 助，但与公司正常经营业 取得政府补助 务密切相关，符合国家政 4,981,904.30 策规定、按照一定标准定 元，明细部分 额或定量持续享受的政 详见七、合并 府补助除外 财务报表项目 注释之营业外 收入（计入当 期损益的政府 补助明细表） 计入当期损益的对非金 融企业收取的资金占用 费 企业取得子公司、联营企 业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净 资产公允价值产生的收 益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资 产的损益 因不可抗力因素，如遭受 自然灾害而计提的各项 资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职 工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交 易产生的超过公允价值 部分的损益 同一控制下企业合并产 12,348,168.48 生的子公司期初至合并 日的当期净损益 与公司正常经营业务无 580,861.31 关的或有事项产生的损 益 除同公司正常经营业务 1,027,885.30 相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供 出售金融资产取得的投 资收益 单独进行减值测试的应 收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损 益 采用公允价值模式进行 后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、 法规的要求对当期损益 进行一次性调整对当期 损益的影响 受托经营取得的托管费 收入 除上述各项之外的其他 -548,976.11 除上述各项之 -766,341.31 -1,901,326.78 营业外收入和支出 外的其他营业 外收入减支出 后的净支出 其他符合非经常性损益 定义的损益项目 少数股东权益影响额 26,768.41 -28,474.57 -222,704.48 所得税影响额 -656,492.14 -360,582.97 -2,126,494.81 合计 3,689,487.17 2,014,828.92 23,746,935.99 十一、 采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 对当期利润的影响 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 金额 交通银行