2020年武汉海特生物制药股份有限公司三季报

武汉海特生物制药股份有限公司 2020 年第三季度报告 2020-071 2020 年 10 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈亚、主管会计工作负责人夏汉珍及会计机构负责人(会计主管人员)羡雯声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,128,227,648.15 2,169,508,822.12 -1.90% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,725,149,788.88 1,752,293,190.99 -1.55% 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 156,253,585.29 3.05% 348,594,379.26 -25.91% 归属于上市公司股东的净利润 （元） -6,746,826.00 -154.75% -10,526,448.28 -115.45% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -6,002,679.78 -210.49% -21,482,487.50 -147.50% 经营活动产生的现金流量净额 （元） 4,893,894.15 -81.55% 基本每股收益（元/股） -0.07 -158.33% -0.100 -115.15% 稀释每股收益（元/股） -0.07 -158.33% -0.100 -115.15% 加权平均净资产收益率 -0.39% -1.09% -0.60% -4.55% □ 是 √ 否 本报告期 年初至报告期末 支付的优先股股利 0.00 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） -0.0653 -0.1018 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -44,980.60 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,173,018.92 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负 6,806,606.19 债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取 得的投资收益 对外委托贷款取得的损益 3,366,994.57 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -747,244.75 减：所得税影响额 579,811.61 少数股东权益影响额（税后） 18,543.50 合计 10,956,039.22 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 12,610 股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 武汉三江源投资 境内非国有法人 发展有限公司 38.70% 40,000,000 0 陈亚 境外自然人 9.48% 9,800,000 7,350,000 蒋仕波 境内自然人 3.06% 3,167,000 0 吴洪新 境内自然人 2.90% 3,000,000 0 武汉博肽企业发 境内非国有法人 展有限公司 2.90% 3,000,000 0 严洁 境内自然人 1.22% 1,263,000 947,250 高雅萍 境内自然人 1.05% 1,086,100 0 江淑芬 境内自然人 1.02% 1,050,700 0 西藏君丰医药产 业创业投资中心 境内非国有法人 0.96% 990,000 0 （有限合伙） 龚建强 境内自然人 0.54% 556,600 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 武汉三江源投资发展有限公司 40,000,000 蒋仕波 3,167,000 吴洪新 3,000,000 武汉博肽企业发展有限公司 3,000,000 陈亚 2,450,000 高雅萍 1,086,100 江淑芬 1,050,700 西藏君丰医药产业创业投资中心 （有限合伙） 990,000 龚建强 556,600 陈华龙 325,663 武汉三江源投资发展有限公司为公司控股股东， 陈亚、吴洪新为公司实际控制人， 武汉博肽企业发展有限公司为实际控制人控制的公司;股东高雅萍与蒋仕波为夫妻关 上述股东关联关系或一致行动的 系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行说明 动人。 前 10 名股东参与融资融券业务股 公司股东江淑芬通过普通证券账户持有 0 股，还通过信用交易担保证券账户持有 东情况说明（如有） 1,050,700 股，实际合计持有 1,050,700 股。公司股东陈华龙通过普通证券账户持 有 1,363 股，还通过信用交易担保证券账户持有 324,300 股，实际合计持有 325,663 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、 限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 本期增加限售股 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 数 数 陈亚 9,800,000 2,450,000 0 7,350,000 高管锁定股 长期 吴洪新 3,000,000 3,000,000 0 0 首发前限售 2020 年 8 月 10 日 严洁 840,000 0 107,250 947,250 高管锁定股 长期 武汉三江源投资 0 首发前限售 2020 年 8 月 10 发展有限公司 40,000,000 40,000,000 0 日 武汉博肽企业发 0 首发前限售 2020 年 8 月 10 展有限公司 3,000,000 3,000,000 0 日 合计 56,640,000 48,450,000 107,250 8,297,250 -- -- 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债 期末数 期初数 变动情况 变动原因 表项目 应收款项 -59.47%主要系报告期内承兑汇票到期解付所 融资 4,806,618.98 11,860,430.04 致。 其他应收 39.45%主要系报告期内应收保证金增加等所 款 6,602,012.53 4,734,209.49 致。 投资性房 -41.61%主要系报告期内投资性房地产面积减 地产 4,108,780.55 7,037,302.10 少所致。 在建工程 34.64%主要系子公司“汉瑞（荆门）”项目建 83,223,087.96 61,810,089.65 设期投入增加所致。 无形资产 41.60%主要系子公司“汉瑞（荆门）”新增土 90,333,413.43 63,792,776.50 地所致。 其他非流 -50.37%主要系期初含子公司“汉瑞（荆门） 动资产 21,834,869.58 43,994,773.80 预付土地款，报告期内转为无形资产 所致。 应付票据 -30.93%主要系报告期内子公司“海特众梵”承 12,126,367.10 17,556,532.17 兑汇票到期还款所致。 应付账款 30.34%主要系报告期内因业务需要采购增加 36,032,301.57 27,645,243.48 所致。 应付职工 -50.01%主要系报告期内支付期初应付职工薪 薪酬 11,781,590.33 23,569,413.60 酬所致。 其他应付 -42.76%主要系期初其他应付款报告期内支付 款 47,648,201.31 83,243,992.18 所致。 递延收益 322.75%主要系子公司“汉瑞（荆门）”收到政 20,957,879.03 4,957,568.61 府补贴款，该补贴款报告期内未满足 收入确认条件。 利润表项 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 变动情况 变动原因 目 营业成本 82.11%主要系子公司“海特众梵”合并报表期 133,966,289.51 73,561,565.53 间同比变化所致，“海特众梵”并表日 为2019年7月31日。 税金及附 -44.40%主要系报告期内受疫情及政策影响， 加 1,723,720.76 3,100,382.98 业绩下滑影响所致。 销售费用 -53.74%主要系报告期受疫情及政策影响，市 115,048,676.10 248,679,397.25 场投入放缓所致。 管理费用 34.12%主要系报告期内子公司人员增加影响 53,919,100.62 40,201,168.68 管理费用增长所致。 财务费用 115.38%主要系报告期内存款利息增加所致。 -15,257,231.86 -7,083,972.03 其他收益 47.47%主要系报告期内政府补助增加所致。 3,950,234.03 2,678,754.33 投资收益 -43.88%主要系报告期内理财收益减少所致。 13,701,363.92 24,412,572.73 信用减值 88.50%主要系报告期内对控股公司“北京沙 损失 -24,331,796.41 -12,907,931.27 东”委贷全额计提减值损失增加所致。 营业外收 205.75%主要系报告期内政府