2019年武汉海特生物制药股份有限公司一季报

武汉海特生物制药股份有限公司 2019年第一季度报告 2019-014 2019年04月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈亚、主管会计工作负责人夏汉珍及会计机构负责人(会计主管人员)羡雯声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 156,308,732.68 131,749,849.30 18.64% 归属于上市公司股东的净利润（元） 29,854,699.68 23,743,408.83 25.74% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 26,295,585.08 20,367,165.19 29.11% 经营活动产生的现金流量净额（元） 18,232,746.92 26,363,112.43 -30.84% 基本每股收益（元/股） 0.290 0.230 26.09% 稀释每股收益（元/股） 0.290 0.230 26.09% 加权平均净资产收益率 1.74% 1.44% 0.30% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,170,514,974.46 2,155,356,658.35 0.70% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,722,127,981.19 1,699,551,638.99 1.33% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -17,108.60 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 298,995.61 委托他人投资或管理资产的损益 4,697,948.46 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 -465,537.74 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 对外委托贷款取得的损益 851,415.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,242,445.88 减：所得税影响额 695,876.98 少数股东权益影响额（税后） -131,724.72 合计 3,559,114.60 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 15,612东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 武汉三江源投资境内非国有法人 发展有限公司 38.70% 40,000,000 40,000,000 陈亚 境外自然人 9.48% 9,800,000 9,800,000 浙江乾瞻财富股 权投资基金合伙境内非国有法人 4.06% 4,200,000 0 企业（有限合伙） 德同新能（上海） 股权投资基金企境内非国有法人 3.24% 3,347,888 0 业（有限合伙） 吴洪新 境内自然人 2.90% 3,000,000 3,000,000 武汉博肽企业发境内非国有法人 展有限公司 2.90% 3,000,000 3,000,000 孙运文 境内自然人 1.42% 1,467,841 0 上海混沌投资 （集团）有限公境内非国有法人 1.41% 1,453,000 0 司 西藏君丰医药产 业创业投资中心境内非国有法人 0.97% 1,000,000 0 （有限合伙） 君和企业有限公境外法人 0.76% 786,319 0 司 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 浙江乾瞻财富股权投资基金合伙 4,200,000人民币普通股 企业（有限合伙） 德同新能（上海）股权投资基金企 3,347,888人民币普通股 业（有限合伙） 孙运文 1,467,841人民币普通股 上海混沌投资（集团）有限公司 1,453,000人民币普通股 西藏君丰医药产业创业投资中心 1,000,000人民币普通股 （有限合伙） 君和企业有限公司 786,319人民币普通股 人民币普通股 庄毅智 619,096 人民币普通股 法国兴业银行 459,300人民币普通股 谭元瑾 431,200人民币普通股 谭坚 382,000人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的 武汉三江源投资发展有限公司为公司控股股东，陈亚、吴洪新为公司实际控制人，武 说明 汉博肽企业发展有限公司为实际控制人控制的公司。 参与融资融券业务股东情况说明 庄毅智合计持有公司股份619,096股，其中普通证券账户持有37096股，投资者信用证 （如有） 券账户持有582000股。谭坚合计持有公司股份382000股，其中普通证券账户持有21000 股，投资者信用证券账户持有361000股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用□不适用 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 2019年第一季度，公司实现营业总收入156,308,732.68元，较上年同期增长18.6%，实现归属于上市公司股东净利润29,854,699.68元，较上年同期增长25.7%。报告期内，公司主要产品金路捷受产业政策的影响销售有所下滑，公司积极应对不利市场环境，加强市场的开发力度和重点产品的学术推广活动，确保主要产品的销售。公司全资子公司天津汉康主要从事临床前CRO、临床CRO、药物产业 化生产及销售，业绩持续增长，对公司利润产生重要影响。 重大已签订单及进展情况 □适用√不适用 数量分散的订单情况 □适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 重要研发项目的进展及影响 □适用√不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 □适用√不适用 报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响 □适用√不适用 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响 □适用√不适用 年度经营计划在报告期内的执行情况 □适用√不适用 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 □适用√不适用 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 股份回购的实施进展情况 □适用√不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □适用√不适用 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。五、募集资金使用情况对照表 √适用□不适用 单位：万元 募集资金总额 79,747.59本季度投入募集资金总额 532.93 累计变更用途的募集资金总额 36,768 已累计投入募集资金总额 5,053.4 累计变更用途的募集资金总额比例 46.11% 是否已 截至期截至期 项目达 截止报 项目可 承诺投资项目和超 变更项募集资金调整后本报告末累计末投资 到预定 本报告 告期末是否达 行性是 募资金投向 目(含部承诺投资投资总期投入投入金进度(3) 可使用 期实现 累计实到预计 否发生 分变更) 总额 额(1) 金额 额(2) ＝(2)/(1)状态日 的效益 现的效 效益 重大变 期 益 化 承诺投资项目 1.生物工程药物综合否 3,234.2 否 否 制剂基地升级项目 22,00022,000 528.59 14.70% 2 2.研发中心及实验室 2017年 是 1,782.4 11月30 否 否 建设项目 38,030 1,262 0 4141.24% 日 3.营销服务网络升级是 否 否 项目 10,18810,188 4.34 36.74 0.36% 4.其他与主营业务相否 9,529.5 否 否 关的营运资金项目 9,529.59 9 0 0 0.00% 承诺投资项目小计 42,979. -- 79,747.59 532.935,053.4 -- -- -- -- 59 超募资金投向 不适用 否 合计 42,979. -- 79,747.59 59 532.935,053.4 -- -- 0 0 -- -- 未达到计划进度或 研发中心及实验室建设项目变更后，该项目已经完成，但无法核算其单独产生经济效益；其他募投项预计收益的情况和 目仍处于建设期，不产生效益。 原因（分具体项目） 项目可行性发生重 项目可行性未发生重大变化。 大变化的情况说明 超募资金的金额、用不适用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 募集资金投资项目 不适用 实施方式调整情况 适用 公司募集资金投资项目先期自有资金投入18,846,886.27元，其中生物工程药物总综合制剂基地升级项 募集资金投资项目 目先期投入1,176,436.00元，研发中心及实验室建设项目先期投入17,670,450.27元。2017年8月25先期投入及置换情 日，经公司董事会审议通过，公司以募集资金对先期投入的14,667,878.07元自筹资金进行了置换，其 况 中生物工程药物总综合制剂基地升级项目置换464,705.00元，研发中心及实验室建设项目置换 14,203,173.07元。该事项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年8月25日出具的众 环专字（2017）011330号专项报告鉴证。 用闲置募集资金暂 不适用 时补充流动资金情 况 项目实施出现募集 不适用 资金结余的金额及 原因 尚未使用的募集资 公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和用于购买大额存单、通知存款及保本理财产品。 金用途及去向 募集资金使用及披 露中存在的问题或 无 其他情况 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用√不适用 七、违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 第四节财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：武汉海特生物制药股份有限公司 单位：元 项目 2019年3月31日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 297,748,832.33 307,070,034.77 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 236,350,336.04 236,660,372.61 其中：应收票据 11,249,143.10 20,334,230.17 应收账款 225,101,192.94 216,326,142.4