2018年武汉海特生物制药股份有限公司一季报

武汉海特生物制药股份有限公司 2018年第一季度报告 2018-025 2018年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈亚、主管会计工作负责人夏汉珍及会计机构负责人(会计主管人员)羡雯声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 131,749,849.30 169,881,516.59 -22.45% 归属于上市公司股东的净利润（元） 23,743,408.83 30,889,740.45 -23.13% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 20,367,165.19 30,085,553.86 -32.30% 经营活动产生的现金流量净额（元） 26,363,112.43 -13,126,138.98 300.84% 基本每股收益（元/股） 0.23 0.4 -42.50% 稀释每股收益（元/股） 0.23 0.4 -42.50% 加权平均净资产收益率 1.44% 4.34% -2.90% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,902,780,947.85 1,908,751,901.97 -0.31% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,659,863,361.24 1,636,420,405.64 1.43% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -192,240.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 319,250.36 委托他人投资或管理资产的损益 2,853,209.28 对外委托贷款取得的损益 1,037,755.45 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -45,863.22 减：所得税影响额 595,816.78 少数股东权益影响额（税后） 51.45 合计 3,376,243.64 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 一、单一产品存在重大依赖的风险 报告期内注射用鼠神经生长因子金路捷占公司营业收入的比重较高，目前是公司收入的主要来源，如果金路捷客观经营环境发生重大变化、销售产生波动，将对公司的经营业绩和财务状况产生重大不利影响。面对此重大风险，公司将继续加大对营销工作的投入，加大公司现有的其他产品的市场投入，形成新的利润增长点。同时，公司也在积极拓展产品线，已开始布局中药饮片及体外诊断试剂方向。 二、产业政策风险 药品作为与国民经济发展和人民生活密切关系重大的商品，其价格受国家政策影响较大。随着医疗体制改革的深入开展，限制适应症、医保控费、二次议价等政策的实施对医药行业带来了较大的改变和冲击，公司面临着外部营销环境变化所带来的挑战与风险。为适应政策变化对营销环境所产生的影响，公司坚持以产品质量为核心，对营销方式不断进行创新，以适应新的国家政策和市场环境。不断提高产品的服务质量，探寻产品新的适用症，以满足更多患者的需求。 三、新药研发风险 新产品开发风险公司一贯重视技术创新和产品研发，未来几年将以生物创新药研发为主，积极开发其他品类药物。新药研发和现有药品的深度开发须经历临床前研究、临床试验、申报注册、获准生产等过程，环节多、开发周期长，容易受到不可预测因素的影响，存在技术开发风险。此外，如果公司研发的新药不能适应市场需求或不被市场接受，可能导致公司经营成本上升，对公司盈利水平和成长能力构成不利影响。针对上述风险，公司始终坚持“自主研发与合作研发相结合”的研发模式，致力于公司新产品研发和现有产品的二次开发，不断推进技术创新，为企业发展注入新的活力。公司与核心技术人员都签订了保密协议，并制定了有效的薪酬体系、激励政策吸引和留住优秀人才。公司设立后备人才培养计划，不断引进具有研发技术的高端人才，有力的推动了新药研发的进程。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 17,789东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 武汉三江源投资境内非国有法人 发展有限公司 38.70% 40,000,000 40,000,000 陈亚 境外自然人 9.48% 9,800,000 9,800,000 浙江乾瞻财富股 权投资基金合伙境内非国有法人 4.06% 4,200,000 4,200,000 企业（有限合伙） 德同新能（上海） 股权投资基金企境内非国有法人 3.93% 4,062,288 4,062,288 业（有限合伙） 上海混沌投资 （集团）有限公境内非国有法人 3.28% 3,385,240 3,385,240 司 吴洪新 境内自然人 2.90% 3,000,000 3,000,000 武汉博肽企业发境内非国有法人 展有限公司 2.90% 3,000,000 3,000,000 上海建信康颖创 业投资合伙企业境内非国有法人 2.62% 2,708,192 2,708,192 （有限合伙） 深圳市神华投资境内非国有法人 集团有限公司 1.94% 2,000,000 2,000,000 君和企业有限公境外法人 司 1.54% 1,592,719 1,592,719 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 谭元瑾 410,300人民币普通股 410,300 谭坚 325,812人民币普通股 325,812 潘海香 150,000人民币普通股 150,000 齐卫华 137,348人民币普通股 137,348 刘瑛 103,900人民币普通股 103,900 陈恭女 100,100人民币普通股 100,100 安志宏 100,000人民币普通股 100,000 李越 96,700人民币普通股 96,700 毛良虎 88,700人民币普通股 88,700 江培勇 80,200人民币普通股 80,200 上述股东关联关系或一致行动的 武汉三江源投资发展有限公司为公司控股股东，陈亚、吴洪新为公司实际控制人，武 说明 汉博肽企业发展有限公司为实际控制人控制的公司。 谭坚合计持有公司股份325812股，其中普通证券账户持有183592股，投资者信用证券 参与融资融券业务股东情况说明 账户持有142220股。齐卫华合计持有公司股份137348股，其中普通证券账户持有0股， （如有） 投资者信用证券账户持有137348股。刘瑛合计持有公司股份103900股，其中普通证券 账户持有0股，投资者信用证券账户持有103900股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用□不适用 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 2018年第一季度，医药行业整体宏观环境充满挑战，面对困难形势，公司坚持外抓市场一着不让，内抓管理积极采取应对措施，化解不利因素，全力做好市场开发、服务和降本增效三项工作。公司将继续立足生物制药市场，坚持研发先行，努力优化产品结构，积极推进新产品上市销售，进一步提升核心竞争力和抗风险能力。报告期内，公司营业收入主要来源于注射用鼠神经生长因子金路捷，2018年第一季度公司实现合并报表营业收入131,749,849.30元，实现归属于上市公司股东净利润23,743,408.83元。 重大已签订单及进展情况 □适用√不适用 数量分散的订单情况 □适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 重要研发项目的进展及影响 □适用√不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 □适用√不适用 报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响 □适用√不适用 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响 □适用√不适用 年度经营计划在报告期内的执行情况 □适用√不适用 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 □适用√不适用 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 五、募集资金使用情况对照表 √适用□不适用 单位：万元 募集资金总额 79,747.59本季度投入募集资金总额 620.52 累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 2,516.53 是否已 截至期 截至期 项目达 截止报 项目可 承诺投资项目和超 变更项 募集资金调整后 本报告 末累计 末投资 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是 募资金投向 目(含部 承诺投资投资总 期投入 投入金 进度(3) 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生 分变更) 总额 额(1) 金额 额(2) ＝(2)/(1) 状态日 的效益 现的效 效益 重大变 期 益 化 承诺投资项目 生物工程药物综合否 否 否 制剂基地升级项目 22,00022,000 606.98 947.84 4.31% 研发中心及实验室否 否 否 建设项目 38,03038,030 13.54 1,555.3 4.09% 营销服务网络升级否 否 否 项目 10,18810,188 0 13.4 0.13% 其他与主营业务相否 9,529.5 否 否 关的营运资金项目 9,529.59 9 0 0 0.00% 承诺投资项目小计 -- 79,747.5979,747. 620.52 2,516.5 -- -- 0 0 -- -- 59 4 超募资金投向 无 合计 -- 79,747.5979,747. 620.52 2,516.5 -- -- 0 0 -- -- 59 4 未达到计划进度或 预计收益的情况和 募投项目仍处于建设期，不产生效益。 原因（分具体项目） 项目可行性发生重 项目可行性未发生重大变化。 大变化的情况说明 超募资金的金额、用不适用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 适用 公司募集资金投资项目先期自有资金投入18,846,886.27元，其中生物工程药物总综合制剂基地升级项 募集资金投资项目 目先期投入1,176,436.00元，研发中心及实验室建设项目先期投入17,670,450.27元。2017年8月25 先期投入及置换情 日，经公司董事会审议通过，公司以募集资金对先期投入的14,667,878.07元自筹资金进行了置换，其 况 中生物工程药物总综合制剂基地升级项目置换464,705.00元，研发中心及实验室建设项目置换 14,203,173.07元。该事项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年8月25日出具的众 环专字（2017）011330号专项报告鉴证。 用闲置募集资金暂 不适用 时补充流动资金情 况 项目实施出现募集 不适用 资金结余的金额及 原因 尚未使用的募集资 公司尚未适用的公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和用于购买大额存单、通知存款及保本 金用途及去向 理财产品。 募集资金使用及披无 露中存在的问题或 其他情况 六、报告期内现金分红政策的执行情况 □适用√不适用 七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用√不适用 八、违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 第四节 财务报表 一、