2016年九州通医药集团股份有限公司一季报

公司代码：600998 公司简称：九州通 九州通医药集团股份有限公司 2016年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ......3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ......3 三、 重要事项 ......6 四、 附录 ......10 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人刘宝林、主管会计工作负责人许明珍及会计机构负责人（会计主管人员）夏晓益 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 1.5主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末比上 本报告期末 上年度末 年度末增减(%) 总资产 36,769,235,334.94 32,584,966,129.64 12.84 归属于上市公司股东的净资产 10,725,629,595.42 9,355,090,881.44 14.65 上年初至上年报告期 比上年同期增减 年初至报告期末 末 (%) 经营活动产生的现金流量净额 -3,615,997,917.19 -2,397,495,075.87 -50.82 上年初至上年报告期 比上年同期增减 年初至报告期末 末 （%） 营业收入 15,446,274,933.62 11,944,920,369.35 29.31 归属于上市公司股东的净利润 141,495,068.02 118,522,525.04 19.38 归属于上市公司股东的扣除非 129,967,526.51 100,727,732.40 29.03 经常性损益的净利润 减少0.03个百 加权平均净资产收益率（%） 1.48 1.51 分点 基本每股收益（元/股） 0.09 0.07 28.57 稀释每股收益（元/股） 0.09 0.07 28.57 本报告期公司主营业务经营情况分产品列示如下： 单位：万元 币种：人民币 产品类别 销售额 较上年同期增长（%） 西药、中成药 1,319,684.93 25.43 中药材、中药饮片 54,045.80 30.93 医疗器械、计生用品 106,172.67 57.95 食品、保健品、化妆品等 60,900.66 90.45 合计 1,540,804.06 29.19 注：本报告期食品、保健品及化妆品等较上年同期增长90.45%，主要是公司代理的雅培、惠氏、雀巢、合生元等品牌消费品较上年同期大幅增长所致。 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 108,378.96 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 10,775,060.32 量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 6,846,880.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产 减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的 损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允 价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行 一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,650,632.73 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） -175,121.61 所得税影响额 -1,377,023.43 合计 11,527,541.51 1.6截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 32,030 前十名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结情况 期末持股 比例 股东名称（全称） 条件股份数 股东性质 股份 数量 (%) 数量 量 状态 上海弘康实业投资有限 境内非国 433,129,118 26.30 0 质押 185,340,000 公司 有法人 狮龙国际集团(香港)有限 213,894,000 12.99 0无 0 境外法人 公司 境内非国 楚昌投资集团有限公司 172,746,371 10.49 0 质押 154,300,000 有法人 境内非国 中山广银投资有限公司 132,624,583 8.05 0 质押 63,000,000 有法人 境内非国 北京点金投资有限公司 102,763,876 6.24 0无 0 有法人 齐鲁证券－光大银行－ 境内非国 齐鲁证券有限公司浦汇 80,108,991 4.86 80,108,991 未知 有法人 赢集合资产管理计划 华安基金－工商银行－ 境内非国 华润信托－华润信托·增 45,413,260 2.76 45,413,260 未知 有法人 利2号集合资金信托计划 云南白药控股有限公司 27,247,956 1.65 27,247,956 未知 国有法人 境内自然 刘树林 26,317,200 1.60 0 质押 26,317,200 人 中国证券金融股份有限 23,942,104 1.45 0 未知 国有法人 公司 前十名无限售条件股东持股情况 股份种类及数量 持有无限售条件流通 股东名称 股的数量 种类 数量 上海弘康实业投资有限公司 433,129,118 人民币普通股 433,129,118 狮龙国际集团(香港)有限公司 213,894,000 人民币普通股 213,894,000 楚昌投资集团有限公司 172,746,371 人民币普通股 172,746,371 中山广银投资有限公司 132,624,583 人民币普通股 132,624,583 北京点金投资有限公司 102,763,876 人民币普通股 102,763,876 刘树林 26,317,200 人民币普通股 26,317,200 中国证券金融股份有限公司 23,942,104 人民币普通股 23,942,104 刘兆年 22,454,200 人民币普通股 22,454,200 全国社保基金一一七组合 14,620,200 人民币普通股 14,620,200 北京凤山投资有限责任公司 12,496,164 人民币普通股 12,496,164 报告期末，公司前十名股东中的上海弘康实业投资有限 公司、楚昌投资集团有限公司、北京点金投资有限公司 的控制股东为刘宝林；中山广银投资有限公司的控制股 上述股东关联关系或一致行动的说明 东为刘树林；刘树林、刘兆年个人持股数额为前十名无 限售条件股东。因刘宝林、刘树林、刘兆年为胞兄弟关 系，以上四家法人股东及二个自然人股东构成关联关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的无 说明 1.7截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 1.8公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 2016年3月31日 2015年12月31日 变动幅 项目 变动原因 /2016年1-3月 /2015年1-3月 度(%) 系上年末进行应收账款清收形 成现金增加，以及报告期公司 货币资金 3,797,109,895.30 6,108,571,813.69 -37.84 销售规模扩大，医院客户应收 账款增加，增加资金占用所致。 主要系报告期公司销售额增长 收到客户支付的银行承兑汇票 应收票据 2,309,375,100.95 631,870,492.50 265.48 增加；以及公司大力推进票据 池业务，质押票据增加所致。 主要系公司上年末进行了应收 应收账款 12,360,649,247.47 7,798,088,572.87 58.51 账款的清收，而今年随着销售 规模扩大，销售客户欠款增加 以及加大开发医院客户，医院 客户应收账款账期较长所致。 系公司本期应收账款与其他应 递延所得税 收款增加，计提的坏账准备需 52,587,475.03 38,032,109.47 38.27 资产 确认的递延所得税资产增加所 致。 系公司计提的16亿元公司债券 应付利息 46,696,386.89 25,333,475.78 84.33 和短期借款利息所致。 系公司发行15亿元可转换债券 应付债券 2,845,403,842.23 1,600,000,000.00 77.84 中债券部分增加所致。 系公司本期新增发行10亿元永 其他权益工 2,238,149,387.57 997,036,000.00 124.48 续债和15亿元可转换债券权益 具 部分所致。 系公司销售收入增长带来增值 营业税金及 22,799,762.64 16,783,533.99 35.85 税、营业税增长，致营业税金 附加 及附加增加。 系公司本期应收账款与其他应 资产减值损 61,170,389.85 40,962,394.14 49.33 收款增加，计提的坏账准备增 失 加所致。 系公司上年同期出售北京利德 投资收益 10,400,621.43 18,748,863.37 -44.53 曼生化股份有限公司部分股票 取得投资收益所致。 系公司报告期继续大力拓展医 经营活动产 院业务等，而医院客户应收账 生的现金流 -3,615,997,917.19 -2,397,495,075.87 -50.82 款账期较长，形成经营性应收 量净额 项目增加较大所致。 投资活动产