2016年九州通医药集团股份有限公司三季报

公司代码：600998 公司简称：九州通 九州通医药集团股份有限公司 2016年第三季度报告 目录 一、重要提示......3 二、公司主要财务数据和股东变化......3 三、重要事项......7 四、附录......10 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人刘宝林、主管会计工作负责人许明珍及会计机构负责人（会计主管人员）夏晓益 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末比上年度 本报告期末 上年度末 末增减(%) 总资产 37,599,926,850.94 32,584,966,129.64 15.39 归属于上市公司股东的净 10,877,334,228.20 9,355,090,881.44 16.27 资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9月） （1-9月） 经营活动产生的现金流量 -1,988,867,503.88 -3,301,291,286.11 39.75 净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 45,232,975,908.42 36,455,008,200.09 24.08 归属于上市公司股东的净 457,377,074.02 375,319,768.92 21.86 利润 归属于上市公司股东的扣 450,994,746.96 325,747,816.25 38.45 除非经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率 4.41 4.16 增加0.25个百分点 （%） 基本每股收益（元/股） 0.28 0.23 21.74 稀释每股收益（元/股） 0.29 0.23 26.09 说明： 1、报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长39.75%，主要是报告期内公司发行应收 账款资产支持票据和应收账款资产支持证券，及销售回现款增加所致。 2、报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长38.45%，主要原因是报告期公司西药、中成药核心业务经营质量持续提升，以及医疗器械、中药材、中药饮片等毛利较高的战略业务整体占比上升所致。 本报告期公司主营业务经营情况分产品列示如下： 单位：万元 币种：人民币 产品类别 销售额 较上年同期增减（%） 西药、中成药 3,804,215.58 20.44 中药材、中药饮片 152,701.58 10.00 医疗器械、计生用品 326,204.19 47.27 食品、保健品、化妆品等 233,137.63 92.72 合计 4,516,258.98 24.08 注：本报告期食品、保健品及化妆品等较上年同期增长92.72%，主要是公司代理的雅培、惠氏、雀巢、合生元等品牌消费品较上年同期大幅增长所致。 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 本期金额 年初至报告期末金额 项目 说明 （7－9月） （1-9月） 非流动资产处置损益 334,005.37 -17,953,315.57 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性 的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 12,644,029.85 38,698,239.79 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 333,304.00 7,500,850.67 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 0 270,000.00 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,796,418.84 -14,740,849.49 其他符合非经常性损益定义的损益项目 所得税影响额 -1,021,775.16 -5,620,531.82 少数股东权益影响额（税后） -783,733.16 -1,772,066.52 合计 3,709,412.06 6,382,327.06 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股 股东总数（户） 22,119 前十名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称 期末持股数 比例 条件股份数 股东性质 （全称） 量 (%) 股份状态 数量 量 上海弘康实业 境内非国 433,129,118 26.30 0 质押 124,730,000 投资有限公司 有法人 狮龙国际集团 213,894,000 12.99 0 无 0 境外法人 (香港)有限公司 楚昌投资集团 境内非国 172,746,371 10.49 0 质押 141,140,000 有限公司 有法人 中山广银投资 境内非国 132,624,583 8.05 0 质押 112,000,000 有限公司 有法人 北京点金投资 境内非国 102,763,876 6.24 0 质押 96,000,000 有限公司 有法人 齐鲁证券－光 大银行－齐鲁 境内非国 证券有限公司 80,108,991 4.86 80,108,991 未知 0 有法人 浦汇赢集合资 产管理计划 华安基金－工 商银行－华润 信托－华润信 境内非国 45,413,260 2.76 45,413,260 未知 0 托·增利2号集 有法人 合资金信托计 划 云南白药控股 27,247,956 1.65 27,247,956 未知 0 国有法人 有限公司 境内自然 刘树林 26,317,200 1.60 0 无 0 人 境内自然 刘兆年 22,454,200 1.36 0 无 0 人 前十名无限售条件股东持股情况 股份种类及数量 持有无限售条件流通股的 股东名称 数量 种类 数量 上海弘康实业投资有限公司 433,129,118 人民币普通股 433,129,118 狮龙国际集团(香港)有限公司 213,894,000 人民币普通股 213,894,000 楚昌投资集团有限公司 172,746,371 人民币普通股 172,746,371 中山广银投资有限公司 132,624,583 人民币普通股 132,624,583 北京点金投资有限公司 102,763,876 人民币普通股 102,763,876 刘树林 26,317,200 人民币普通股 26,317,200 刘兆年 22,454,200 人民币普通股 22,454,200 中国证券金融股份有限公司 21,462,184 人民币普通股 21,462,184 全国社保基金一一七组合 14,620,200 人民币普通股 14,620,200 北京凤山投资有限责任公司 12,496,164 人民币普通股 12,496,164 报告期末，公司前十名股东中的上海弘康实业投资有限公司（上 海弘康）、楚昌投资集团有限公司（楚昌投资）、北京点金投资 有限公司（北京点金）的控制股东为刘宝林；中山广银投资有限 公司（中山广银）的控制股东为刘树林；刘树林、刘兆年个人持 上述股东关联关系或一致行 股数额为前十名股东。因刘宝林、刘树林、刘兆年为胞兄弟关系， 动的说明 以上四家法人股东（上海弘康、楚昌投资、北京点金和中山广银） 及二个自然人股东（刘树林和刘兆年）构成关联关系；根据《上 市公司收购管理办法》的相关规定，上海弘康、楚昌投资、北京 点金、中山广银、刘宝林、刘树林及刘兆年为一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及 无 持股数量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 2016年9月30日 2015年12月31日 变动幅 项目 变动原因 /2016年1-9月 /2015年1-9月 度（%） 主要系公司销售额增长收到客 户支付的银行承兑汇票增加；以 应收票据 2,100,531,379.54 631,870,492.50 232.43% 及公司大力推进票据池业务，质 押票据增加所致。 主要系公司去年末进行了应收 账款的清收，而今年随着销售规 应收账款 11,994,658,314.91 7,798,088,572.87 53.82% 模扩大，销售客户欠款增加以及 加大开发医院客户，医院客户应 收账款账期较长所致。 主要系公司购买应收账款资产 可供出售金融 364,168,513.00 258,121,566.00 41.08% 支持票据次级和应收账款资产 资产 支持证券次级所致。 系公司医药物流中心新建与扩 在建工程 1,133,961,976.67 755,687,781.64 50.06% 建项目的基建支出增加所致。 系公司本期应收账款与其他应 递延所得税资 90,166,266.87 38,032,109.47 137.08% 收款增加，计提的坏账准备需确 产 认的递延所得税资产；可抵扣亏 损产生的暂时性差异计提的所 得税资产增加所致。 主要系上年末计提的所得税费 应交税费 94,338,435.07 158,534,880.87 -40.49% 用在本年度支付所致。 主要系公司计提的16亿元公司 应付利息 96,708,419.08 25,333,475.78 281.74% 债券和短期借款利息所致。 主要系代收的应收账款资产支 其他应付款 1,086,172,203.61 697,608,207.43 55.70% 持票据和应收账款资产支持证 券的医院客户回款所致。 系公司发行15亿元可转换债券 应付债券 2,868,862,609.23 1,600,000,000.00 79.30% 中债券部分增加所致。