2022年南华生物医药股份有限公司一季报

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2022-044 南华生物医药股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业收入（元） 64,818,635. 90 33,131,542.07 95.64% 归属于上市公司股东的净利润（元） 159,904.25 957,093.09 -83.29% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 -100,474.77 833,573.90 -112.05% 损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 3,820,150.14 4,984,040.45 -23.35% 基本每股收益（元/股） 0.0005 0.0031 -83.87% 稀释每股收益（元/股） 0.0005 0.0031 -83.87% 加权平均净资产收益率 0.96% 3.54% -2.58% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 651,601,721.55 659,245,600.20 -1.16% 归属于上市公司股东的所有者权益 16,800,298. 33 16,640,394.08 0.96% （元） (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 611,413.73 府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 15,438.35 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， -646,227.77 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 109,524.85 减：所得税影响额 138,986.26 少数股东权益影响额（税后） -309,216.12 合计 260,379.02 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 序号 合并资产负债表项目 期末余额 上年年末余额 变动比例 变动原因 (单位：元） (单位：元） 1 交易性金融资产 1,161,472.26 501,820.00 131.45%孙公司持有的债权债转股，股票增 加。 2 其他应收款 2,306,041.70 4,302,200.59 -46.40%质保金及部分往来款收回。 3 其他流动资产 22,238,070.11 6,830,332.14 225.58%子公司新增购买银行理财。 4 在建工程 2,813,651.19 1,285,926.42 118.80%新增子公司实验室及办公区装修 工程。 5 无形资产 293,338.95 217,790.73 34.69%子公司购买专利。 6 其他非流动资产 68,106.42 1,508,751.82 -95.49%上期末主要为子公司预付设备款 重分类。 7 短期借款 55,079,728.16 32,909,875.37 67.37%银行借款增加。 8 应付职工薪酬 3,284,212.37 6,170,834.42 -46.78%本期支付了上年度计提的职工绩 效。 9 应交税费 3,199,890.35 4,876,642.32 -34.38%本期缴纳相关税费。 10 一年内到期的非流动 62,636.39 2,349,270.07 -97.33%上期末主要为一年内租赁负债重 负债 分类。 序号 合并利润表项目 本期累计发生额 (单上期累计发生额 (单 变动比例 变动原因 位：元） 位：元） 11 营业收入 64,818,635.90 33,131,542.07 95.64%公司细胞业务持续增长，本期比上 年同期新增供暖业务收入。 12 营业成本 35,503,848.85 5,332,911.02 565.75%营业收入增加，相应成本增加。 13 税金及附加 182,267.06 417,687.16 -56.36%贸易业务减少，导致税金及附加减 少。 14 管理费用 12,847,544.75 9,359,115.61 37.27%人员增加，相应管理费用增加。 15 财务费用 3,646,346.41 1,940,114.12 87.94%贷款增加，贷款利息费用相应增 加。 16 其他收益 597,274.96 434,371.36 37.50%新增政府补助递延收益。 17 投资收益 -277,352.10 30,828.83 -999.65%本期主要为孙公司债转股的投资 损失。 18 公允价值变动收益 -353,437.32 -66,908.00 -428.24%本期孙公司城光节能持有的股票 价值变动 19 资产处置收益 -5,426.02 100.00%上期资产处置收益为固定资产处 置损失。 20 营业外收入 116,127.27 6,589.04 1662.43%本期主要为处罚款等。 21 营业外支出 6,602.42 105.58 6153.48%本期主要为子公司对红十字蓝天 救援中心捐款。 22 所得税费用 786,104.43 579,373.84 35.68%子公司所得税增加。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,035 报告期末表决权恢复的优 0 先股股东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 件的股份数量 股份状态 数量 湖南省财信产 业基金管理有 国有法人 25.58% 79,701,655 0 限公司 上海和平大宗 境内非国有法 股权投资基金 人 11.43% 35,600,000 0 质押 35,600,000 管理有限公司 重庆国际信托 股份有限公司 －重庆信 其他 4.97% 15,500,000 0 托·耀龙 9 号 集合资金信托 计划 合肥曦景科技 境内非国有法 4.66% 14,522,162 0 有限公司 人 叶超英 境内自然人 1.02% 3,164,401 0 深圳霖泽投资 境内非国有法 0.89% 2,780,900 0 质押 100,000 有限公司 人 林亚圆 境内自然人 0.80% 2,500,000 0 邵雄 境内自然人 0.80% 2,499,100 0 吕丽仙 境内自然人 0.79% 2,476,600 0 徐晓 境内自然人 0.79% 2,452,581 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 湖南省财信产业基金管理有限 79,701,655 人民币普通股 79,701,655 公司 上海和平大宗股权投资基金管 35,600,000 人民币普通股 35,600,000 理有限公司 重庆国际信托股份有限公司－ 重庆信托·耀龙 9 号集合资金信 15,500,000 人民币普通股 15,500,000 托计划 合肥曦景科技有限公司 14,522,162 人民币普通股 14,522,162 叶超英 3,164,401 人民币普通股 3,164,401 深圳霖泽投资有限公司 2,780,900 人民币普通股 2,780,900 林亚圆 2,500,000 人民币普通股 2,500,000 邵雄 2,499,100 人民币普通股 2,499,100 吕丽仙 2,476,600 人民币普通股 2,476,600 徐晓 2,452,581 人民币普通股 2,452,581 公司前 10 名股东中，控股股东财信产业基金与其他股东之间均不存在关联关系，也 上述股东关联关系或一致行动 不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他流通股股东间是否存 的说明 在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致 行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务 无。 情况说明（如有） (二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用 公司于2022年3月22日分别召开了第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第三次会议，审议通过了关于公司2022年非公开发行A股股票的相关议案，公司拟向控股股东湖南省财信产业基金管理有限公司非公开发行不超过18,449,197股股票，募集资金不超过人民币27,600万元，用于补充公司流动资金。2022年4月8日，公司召开了2022年第二次临时股东大会审议通过了相关提案。截止本报告披露日，该事项尚在推进中。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：南华生物医药股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 155,964,954.55 153,004,696.71 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,161,472.26 501,820.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 175,504,910.51 196,118,660.64 应收款项融资 预付款项 141,070,779.67 143,427,841.78 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 2,306,041.70 4,302,200.59 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 10,502,043.33 10,639,681.82 合同资产 1,798,264.04 1,798,264.04 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 22,238,070.11 6,830,332.14 流动资产合计 510,546,536.17