2020年南华生物医药股份有限公司一季报

南华生物医药股份有限公司 2020 年第一季度报告 2020 年 04 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人金文泉、主管会计工作负责人金文泉及会计机构负责人(会计主管人员)林鹏彬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 18,507,279.73 29,775,813.30 -37.84% 归属于上市公司股东的净利润（元） -1,600,061.19 -6,546,948.14 75.56% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -1,564,162.31 -6,556,327.31 76.14% 经营活动产生的现金流量净额（元） -1,732,165.50 -8,628,981.65 79.93% 基本每股收益（元/股） -0.005 -0.02 74.32% 稀释每股收益（元/股） -0.005 -0.02 74.32% 加权平均净资产收益率 -9.18% 48.41% -57.59% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 237,530,539.91 268,330,903.67 -11.48% 归属于上市公司股东的净资产（元） 16,813,918.28 18,413,979.47 -8.69% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 54,068.02 委托他人投资或管理资产的损益 65,674.45 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 -58,812.00 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 99,200.10 少数股东权益影响额（税后） 196,029.45 合计 -35,898.88 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 12,764 东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 湖南省财信产业 基金管理有限公 国有法人 25.58% 79,701,655 0 司 上海和平大宗股 权投资基金管理 境内非国有法人 11.43% 35,600,000 0 质押 35,600,000 有限公司 重庆信三威投资 咨询中心（有限 其他 合伙）－昌盛二 9.64% 30,022,162 0 号私募基金 吕丽仙 境内自然人 1.14% 3,542,700 0 陈昇 境内自然人 0.98% 3,046,968 0 深圳霖泽投资有 境内非国有法人 质押 限公司 0.97% 3,030,000 0 100,000 林亚圆 境内自然人 0.80% 2,500,000 0 云南国际信托有 限公司－云信永 盈 8 号证券投资 其他 0.73% 2,260,000 0 集合资金信托计 划 李宝珍 境内自然人 0.66% 2,049,000 0 倪再潮 境内自然人 0.62% 1,925,500 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 湖南省财信产业基金管理有限公 79,701,655 人民币普通股 司 79,701,655 上海和平大宗股权投资基金管理 35,600,000 人民币普通股 有限公司 35,600,000 重庆信三威投资咨询中心（有限合 30,022,162 人民币普通股 伙）－昌盛二号私募基金 30,022,162 吕丽仙 3,542,700 人民币普通股 3,542,700 陈昇 3,046,968 人民币普通股 3,046,968 深圳霖泽投资有限公司 3,030,000 人民币普通股 3,030,000 林亚圆 2,500,000 人民币普通股 2,500,000 云南国际信托有限公司－云信永 2,260,000 人民币普通股 盈8号证券投资集合资金信托计划 2,260,000 李宝珍 2,049,000 人民币普通股 2,049,000 倪再潮 1,925,500 人民币普通股 1,925,500 上述股东关联关系或一致行动的 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知前十名股东是否属于《上市公司收 说明 购管理办法》中规定的一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务情 无。 况说明（如有） 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 序号 合并资产负债表 期末余额 期初余额 变动比例 变动原因 项目 1 货币资金 16,532,938.25 69,391,176.25 -76.17%本期归还银行借款。 2 预付款项 2,704,574.36 869,909.90 210.90%部分项目开工，预付账款增加。 3 其他应收款 3,987,272.18 2,897,811.56 37.60%本期新增业务备用金、往来款等。 4 其他流动资产 24,531,926.10 4,269,034.79 474.65%本期新增购买银行理财。 5 其他非流动资产 - 73,200.00 -100.00%期初余额为爱世普林预付设备款 重分类。 6 短期借款 20,030,570.83 50,078,420.83 -60.00%本期归还银行借款。 7 应付职工薪酬 1,681,236.09 2,764,931.17 -39.19%本期发放上期计提绩效。 合并利润表及合 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动原因 并现金流量表项 目 8 营业收入 18,507,279.73 29,775,813.30 -37.84%上年处置子公司远泰生物，本期合 并层面减少远泰生物数据。 9 营业成本 3,680,046.05 10,989,229.40 -66.51%上年处置子公司远泰生物，本期合 并层面减少远泰生物数据。 10 税金及附加 115,069.97 308,296.66 -62.68%上年处置子公司远泰生物，本期合 并层面减少远泰生物数据。 11 管理费用 6,375,971.85 11,360,793.27 -43.88%上年处置子公司远泰生物，本期合 并层面减少远泰生物数据。 12 研发费用 1,028,258.63 3,294,099.47 -68.78%上年处置子公司远泰生物，本期合 并层面减少远泰生物数据。 13 财务费用 705,214.26 3,438,082.39 -79.49%本期银行借款减少，相应银行利息 减少。 14 其他收益 54,068.02 25,463.00 112.34%本期新增节能改造政府补助递延 收益。 15 投资收益 -27,313.51 12,159.34 -324.63%本期联营企业亏损。 16 公允价值变动收 -58,812.00 188,890.00 -131.14%本期孙公司城光节能持有的股票 益 价值变动。 17 信用减值损失 934.81 100.00%节能业务本期坏账转回。 18 资产处置收益 -149.20 100.00%本期无固定资产处置。 19 营业外收入 200,000.10 7,642.92 2516.80%本期收到政府奖励。 20 营业外支出 100,800.00 202,800.00 -50.30%本期对外捐赠支出减少。 21 其他综合收益的 -220,927.96 100.00%上年同期为子公司远泰生物外币 税后净额 折算差额。本期合并层面减少远泰 生物数据。 22 销售商品、提供劳 20,134,295.39 30,536,901.97 -34.07%上年处置子公司远泰生物，本期合 务收到的现金 并层面减少远泰生物数据。 23 购买商品、接受劳 2,435,343.49 12,963,729.81 -81.21%上年处置子公司远泰生物，本期合 务支付的现金 并层面减少远泰生物数据。 24 支付的各项税费 2,315,344.70 1,179,336.82 96.33%主要为子公司爱世普林及孙公司 城光节能增值税增加。 25 支付其他与经营 7,536,631.25 12,298,192.94 -38.72%上年底处置子公司远泰生物，本期 活动有关的现金 合并层面无远泰生物 26 收回投资收到的 5,200,000.00 7,500,000.00 -30.67%本期赎回银行理财金额减少 现金 27 取得投资收益收 71,855.84 12,159.34 490.95%本期取得银行理财产品收益增加 到的现金 28 处置固定资产、无 50.00 -100.00%上期为处置固定资产 形资产和其他长 期资产收回的现 金净额 29 购建固定资产、无 625,570.00 388,287.78 61.11%新增购买固定资产 形资产和其他长 期资产支付的现 金 30 投资支付的现金 25,500,000.00 7,800,000.00 226.92%本期购买银行理财增加 31 取得借款收到的 120,000,000.00 -100.00%本期无新增借款 现金 32 偿还债务支付的 30,000,000.00 50,000,000.00 -40.00%本期归还银行借款减少 现金 33 分配股利、利润或 272,358.34 6,103,922.22 -95.54%上期支付借款利息及担保费较多 偿付利息支付的 现金 34 支付其他与筹资活动有关的现金 40,000,000.00 -100.00%上年同期为偿还股东借款 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺 承诺内容 承诺 承诺 履行 类型 时间 期限 情况 股改承诺 一、关于独立性的承诺：（一）在本次交易完成后，本承诺人将继续维护 南华生物的独立性，保证南华生物人员独立、资产独立完整、业务独立、