2020年南华生物医药股份有限公司中报

南华生物医药股份有限公司 2020 年半年度报告 2020 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人金文泉、主管会计工作负责人游昌乔及会计机构负责人(会计主管人员)林鹏彬声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略、业绩预测等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 2020 年半年度报告 ......2 第一节 重要提示、目录和释义......5 第二节 公司简介和主要财务指标 ......8 第三节 公司业务概要......10 第四节 经营情况讨论与分析 ......18 第五节 重要事项 ......50 第六节 股份变动及股东情况 ......54 第七节 优先股相关情况......55 第八节 可转换公司债券相关情况 ......56 第九节 董事、监事、高级管理人员情况......56 第十节 公司债相关情况......57 第十一节 财务报告......58 第十二节 备查文件目录......155 释义 释义项 指 释义内容 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 董事会 指 南华生物医药股份有限公司董事会 股东大会 指 南华生物医药股份有限公司股东大会 元、万元 指 人民币元、万元 《公司章程》 指 南华生物医药股份有限公司《公司章程》 公司、本公司、南华生物 指 南华生物医药股份有限公司 本报告期、报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 财信金控 指 湖南财信金融控股集团有限公司 财信投资 指 湖南财信投资控股有限责任公司 财信基金 指 湖南省财信产业基金管理有限公司 湖南国投 指 湖南省国有投资经营有限公司 博爱康民 指 湖南博爱康民干细胞组织工程有限责任公司 远泰生物 指 湖南远泰生物技术有限公司 爱世普林 指 湖南南华爱世普林生物技术有限公司 爱世为民 指 湖南爱世为民生物技术有限公司 基业医疗 指 上海南华基业医疗健康产业发展有限公司 南华梵宇 指 湖南南华梵宇贸易有限公司（原惠州市梵宇实业发展有限公司） 城光节能 指 城光（湖南）节能环保服务股份有限公司 海口金淼 指 海口金淼创新土地开发有限公司 节能服务公司与用能单位以契约形式约定节能项目的节能目标，节能 合同能源管理（EMC） 指 服务公司为实现节能目标向用能单位提供必要的服务，用能单位以节 能效益支付节能服务公司的投入及其合理利润的节能服务机制。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 ST 生物 股票代码 000504 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 南华生物医药股份有限公司 公司的中文简称（如有） 南华生物 公司的外文名称（如有） NanHua Bio-medicine Co., Ltd 公司的外文名称缩写（如有）NHBio 公司的法定代表人 金文泉 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈勇 联系地址 长沙市天心区城南西路 3 号财信大厦 13 楼 电话 0731-85196775 传真 0731-85196144 电子信箱 chenyong@nhbiogroup.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 42,037,618.31 60,164,210.91 -30.13% 归属于上市公司股东的净利润（元） -2,090,149.71 -14,324,100.57 85.41% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -4,138,778.90 -14,357,741.13 71.17% 经营活动产生的现金流量净额（元） -1,153,404.04 750,826.57 -253.62% 基本每股收益（元/股） -0.007 -0.0460 84.78% 稀释每股收益（元/股） -0.007 -0.0460 84.78% 加权平均净资产收益率 -12.03% 82.26% -94.29% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 236,257,904.87 268,330,903.67 -11.95% 归属于上市公司股东的净资产（元） 16,323,829.76 18,413,979.47 -11.35% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,037,232.82 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 630,881.02 委托他人投资或管理资产的损益 200,766.45 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 -248,029.87 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -154,485.14 少数股东权益影响额（税后） 417,736.09 合计 2,048,629.19 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主要从事“生物医药”和“节能环保”两个板块的业务。 （一）生物医药 公司“生物医药”板块业务包括干细胞储存及技术服务、干细胞治疗研究等，主要通过子、孙公司博爱康民、爱世为民、爱世普林具体运营。 报告期内，公司“生物医药”板块营业收入 3,483.65 万元，同比上年同期减少 1,309.24 万元，同比下降 27.32%。 （二）节能环保 公司“节能环保”板块业务包括对外开展 EMC 合同能源管理业务、BT 业务和相关产品的销售以及污水处理业务，主要通过控股孙公司城光节能具体运营。 报告期内，公司“节能环保”板块营业收入 720.11 万元，同比上年同期减少 503.42 万元，同比下降 41.14%。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期处置联营公司海口金淼 30%股权 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 无 预付账款 本期城光节能业务预付账款增加，期末预付账款比期初增加 192.11% 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 (一)生物医药产业 1、政策方面 在湖南省政府、湖南省财政厅和湖南省卫生和计划生育委员会(现名湖南省卫生健康委员会，以下简称“湖南省卫计委”) 的支持下，湖南省卫计委对公司下发了《湖南省卫生计生委关于南华生物医药股份有限公司在湖南省内开展干细胞和免疫 细胞储存业务的复函》，同意公司在湖南省内开展干细胞与免疫细胞储存业务。 爱世普林获得了湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省税务局颁发的“高新技术企业证书”。 2、专业方面 公司干细胞、免疫细胞与组织工程产业专业技术团队由 8 名核心技术骨干及 30 余名科技研发人员组成，公司另与国际顶尖 的外籍科学顾问 5 人开展了科研合作，其中格雷格·塞门扎(Gregg L. Semenza)教授获得 2019 年诺贝尔生理学或医学奖。公司 与国内外著名科研机构、知名学府、医疗单位和国家级干细胞储存机构建立了多层次战略合作关系，形成了有效的业务和产学研合作机制。 3、市场规模 公司在湖南省 14 个地市州均有开展干细胞储存业务，现有一线业务员 250 余人、合作医院 228 家、正式签约医院 120 家， 除开展干细胞储存业务外，南华生物还与省内有名的医院开展了基础与临床科研合作。 (二)节能环保产业 1、政策方面 根据财税[2010]110 号文，对符合条件的合同能源管理项目收入暂免征收营业税、增值税;对于符合条件的节能服务收入企业所得税自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起执行三免三减半政策。 2、技术方面 城光节能属国家发改委批准的第三批节能服务企业，是国家认定的高新技术企业，在节能领域具有技术领先优势。城光节能 持有 27 项实用新型专利、软件著作权 3 项、外观设计专利证书 5 项。城光节能产品已通过了国家权威检测机构-国家质量监 督总局电光源检测中心的认证、ISO9001:2008 认证、欧盟 CE 电子产品安全认证、欧盟 RoSH 认证等。城光节能连续 3 次获 得湖南省高新技术企业，拥有城市及道路照明工程专业承包叁级、国家发改委及财政部第三批节能服务公司备案名单等资质及资格等。城光节能经过多年技术经验的累积，形成了一系列围绕“节能产品可靠性及优良品质”的核心技术在此基础上延伸到“智慧园区”、“智慧景区”等，为市政信息化建设提供技术支持和服务。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司精耕干细胞主业，扩增业务规模，改善资产负债结构，推动公司发展稳中向好。 2020 年上半年，公司营业收入 4,203.76 万元，同比下降 30.13%；下降主要原因主要系公司 2019 年度转让子公司远泰生物， 本期合并层面减少远泰生物经营数据。归母净利润-209.01 万元，同比减亏 85.41%；扣除非经常性损益后归属于母公司净利润为-413.88 万元，同比减亏 71.17%。 公司干细胞业务收入能力同比去年同期有较大幅度的提升，但因基数低，收入规模仍偏小，收入暂无法覆盖整体成本，公司亟需扩大业务规模，进一步拓展新收入来源，提升收入和盈利能力。 二、主营业务分析 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 上年处置子公司远泰生 营业收入 42,037,618.31 60,164,210.91 -30.13% 物，本期合并层面减少 远泰生物数据。 上年处置子公司远泰生 营业成本 8,935,931.94 18,300,990.42 -51.17% 物，本期合并层面减少 远泰生物数据。 销售费用 16,001,576.49 16,170,865.49 -1.05% 上年处置子公司远泰生 管理费用 12,856,187.91 24,753,360.61 -48.06% 物，本期合并层面减少 远泰生物数据。 财务费用 本期银行借款减少，相 1,294,138.66 6,532,248.25 -80.19% 应银行利息减少。 所得税费用 本期所得税主要为孙公 511,181.03 189,700.87 169.47% 司爱世为民所得税。 上年处置子公司远泰生 研发投入 2,654,940.65 5,683,845.18 -53.29% 物，本期合并层面减少 远泰生物数据。 经营活动产生的现金流 上年处置子公司远泰生 量净额 -1,153,404.04 750,826.57 -253.62% 物，本期合并层面减少 远泰生物数据。 投资活动产生的现金流 2,329,788.28 1,760,129.22 32.36% 本期处置联营公司海口 量净额 金淼收到的款项。 筹资活动产生的现金流 -220.52% 本期偿还银行贷款。 量净额 -25,708,637.51 21,332,294.97 现金及现金等价物净增 本期经营活动及筹资活 加额 -24,532,213.60 23,790,733.10 -203.12% 动产生的现金流量净额